零用金管理流程

零用金管理流程内容摘要：

零用金管理流程 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104零 用 金 管 理 流 程未用完用 完拨补相关注意事项：1、每日零用金的报支时间为 3、零用金保管人每日应自我盘点， :00 :30 并随时接受上级或财务的抽查。 :30 :30。 4、每月底不论零用金结存为何， 2、请款人应注意收受之发票或收据 均应于次月二日前办理拨补。 台头、统一编号、地址、金额的 5、零用金不得接受任何的缴款或正确性，发票如有更改处应加盖 借支。 负责人章，金额部分不得涂改。 填写零用金请款单部门主管核准签字保管人复核后付款向零用金保管人报支保管人填写报销清单核准后办理拨补作业财务部审核储备零用金21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104零 用 金 请 款 单申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号：金 额： 人民币 千 佰 拾 元整 ￥_说 明：领款人签 收零用金保管人财务复核部门核准 请款人格式一式一联零 用 金 请 款 单申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号：金 额： 人民币 千 佰 拾 元整 ￥_说 明：领款人签 收零用金保管人财务复核部门核准 请款人格式一式一联21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104支付凭单编号： 申请日期： 年 月 日贷 方 科 目 请款部门受 款 人公司全称借 方 科 目 付 款 说 明 金 额 董 事 长总 经 理部门主管总 计 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 ¥付 款 条 件 银行名称 帐 号 支票号码 金 额 复 核现金支票 天会 计 科 出 纳 科 申 请 人主管 会计 主管 经办支付凭单编号： 申请日期： 年 月 日贷 方 科 目 请款部门受 款 人公司全称借 方 科 目 付 款 说 明 金 额 董 事 长总 经 理部门主管总 计 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 ¥付 款 条 件 银行名称 帐 号 支票号码 金 额 复 核现金支票 天会 计 科 出 纳 科 申 请 人主管 会计 主管 经办21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104零用金报销清单申请部门： 年 月 日止 页次：编号 日期 部 门 摘 要 增补现金 支出总额 现金结存 收据 发票 营业税 会计科目合 计 营业税总计核准 复 零用金 财务 财务 会主管 核 保管人 经理 主管 计。