石化厂物流园区建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

石化厂物流园区建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

程进行成本估算 ,确定产品成本。 项目的投资估算和经济效益分析。 第四节 主要经济技术指标 一、简要研究结论 物流是国家重点支持的产业之一， 20xx 年 8 月国务院转发的九部委《关于促进我国物流业发展的通知》中指出： “ 加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资 源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。 ” 物流的规模是与其地区竞争力、对区域经济的发展贡献、开展共同配送降低物流成本等成正比的，所以把现代物流产业做大做强，对促进 **县发展具有重要作用。 **振兴 项目 建成后 可以 完善区域物流基础设施，提高地区商品综合竞争力，对推动区域经济协调发展具有重要的作用。 工程所在 地 **经济开发区 交通、市政及配套设施完善，自然条件较好，容易营造良好的经营环境。 经济指标显示，该工程具有高出于行业基准收益率的内部收益率。 工程建成后，预计运营后年均实现营业收入 23774 万元，实现利润 总额7682 万元，总投资 收益 率 %，税后财务内部收益率 %。 18 工程运营后，可吸纳安置 268 人就业。 本工程的兴建对优化 **县物流资源整合配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进全县经济建设和物流业发展具有历史性的促进作用。 本工程的实施，可提高县域加工物流的整体专业化水平，对 县内 企业适应市场的发展要求，具有十分重要的意义。 综合评价 ： 该工程经济效益和社会效益良好。 工程的建设是必要的，也是可行的。 二、主要经济指标 主要经济指标 表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 工程规划用地 平方米 666670 2 总建筑面积 平方米 57303 生产经营 平方米 12503 货运仓库 36000 公共工程 平方米 800 办公生活 平方米 8000 信息交易中心 平方米 3000 3 年工作日 天 350 4 劳动定员 人 268 5 工程 建设 投资 万元 111110 19 6 销售收入 万元 23774 7 销售税金及附加 万元 1319 8 总成本费用 万元 12212 9 利润总额 万元 10242 10 所得税 万元 2561 11 工程建设期 年 3 12 借款偿还期 年 7 不 含建设期 13 投资回收期 所得税前 年 含建设期 所得税后 年 含建设期 14 盈亏平衡点 % 15 总投资 收益 率 % 16 财务内部收益率 所得税前 % 所得税后 % 20 第二章 市场需求预测与 建设 规模 第一节 市场需求分析 一、 **半岛物流业发展状 （一） **半岛物流业发展的基本状况 20xx年， **半岛地 区国民生产总值达 ，占 **省的 %，比20xx年的 ；第二产业在国民经济中占的比重逐年增长，由 20xx年的 50%攀升到 20xx年的 %；而第三产业（物流业作为其重要组成部分）在国民经济中占的比重呈相对稳定趋势，基本保持在 33%左右；物流相关产业值与该区域 GDP几乎有相同倍数的增长，物流相关产业从业人员也迅速增长 （如表 2表 2表 23和图 2图 2图 23所示）。 这表明，**半岛地区物流业发展从速度上看，与该区域经济发展的水准是不协 调的、不相适应的。 **半岛地区的货运量、货物周转量、沿海主要港口货物吞吐量以及邮电业务总量等主要物流指标显示 20xx年分别比 20xx年增加了 、 、。 20xx年， **半岛地区限额以上批发和零售（包括全年商品销售收入在 20xx万元以上的批发企业和全年商品销售收入在 500万元以上的零售企业）商品购销及库存高达 ，这从一个侧面反映出 **半岛地区物流需求达到了相当的规模和水 平（见表 2表 2表 26和图 2图 2图 26）。 表 21 **半岛 地区国民生产总值及物流相关产业值（单位：亿元） 年份 国民生产总值 第三产业 交通运输、仓储 和邮政业 批发、零售业及住宿、餐饮业 20xx 21 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 资料来源：《 **统计年鉴》（ 20xx— 20xx年） 图 21 **半岛地区国民生产总值及物流相关产业直情况 表 22 **半岛地区国民生产总值产业构成（单位： %） 年份 国民生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 20xx 100 22 20xx 100 20xx 100 20xx 100 20xx 100 20xx 100 20xx 100 资料来源：《 **统计年鉴》（ 20xx— 20xx年） 表 23 **半岛地区物流相关产业人员年末人数（单位：万人） 年份 各行业从业人员合计 交通运输、仓储和邮政业从业人员合计 批发、零售业及住宿、餐饮业从业人员合计 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 资料来源：《 **统计年鉴》（ 20xx— 20xx年） 23 图 22 **半岛地区交通运输、仓储和邮政业从业人员历年情况 图 23**半岛地区批发、零售及住宿、餐饮业从业人员历年情况 表 24 **半岛地区公路及港口货物运输量统计 年份 公路货运量合计（万吨） 公 路货物周转量合计（百万吨公里） 沿海港口货物吞吐量（万吨 ） 邮电业务总量（亿元） 20xx 48731 24846 160249 20xx 54592 27125 192980 24 20xx 60832 31095 220360 20xx 65612 35546 255890 20xx 71425 35631 305480 20xx 79255 45761 384010 20xx 84073 48796 470060 609 资料来源：《 **统计年鉴》（ 20xx— 20xx年） 图 24 **半岛地区公路及沿海港口货物运输量情况 表 25 **铁路及水路货物运输量统计 年份 货物量合计（万吨） 货物周转量合计（百万吨公里） 铁路 水路 铁路 水路 20xx 11253 4452 79964 282776 20xx 12426 5464 84815 342587 25 20xx 13624 4116 92525 165541 20xx 17167 4645 107157 184762 20xx 17862 7287 111109 307594 20xx 18338 9206 121908 365196 20xx 19126 11635 151159 429852 资料来源：《 **统计年鉴》（ 20xx— 20xx年） 图 25 **省铁路及水路货物运输量情况 表 26**半岛地区大中型批发和零售业商品购进、销售、库存总额 年份 单位数合计（个） 购进（亿元） 销售（亿元） 库存（亿元） 合计 进口 合计 批发 批发出口 零售 26 20xx 2311 20xx 2572 资料来源：《 **统计年鉴》（ 20xx— 20xx年） 图 26**半岛地区批发和零售业商品购进、销售、库存情况 （二） **半岛物流业的业务分析 **半岛地区货运业发达，运力充足，地理位置优越，港口众多、高速公路和铁路网络良好。 目前， **半岛地区重点规划了三大物流区域，业务方面各有侧重。 以青岛、烟台、威海为主体的鲁东物流区域，重点发展 外向型物流和辐射型物流，主要服务于胶东半岛制造业基地和全省外贸出口。 其中， **半岛地区的龙头城市青岛，在其中占据着不可或缺的地位，该市主要发展日、韩及东南亚、欧洲、北美等的国际采购、国际配送和国际货运集散物流；以济南、 **等 9个中部城市为主体的鲁中物流区域，则将着重发展城市配送物流及中转物流；以临沂、日照等 5市为主体的鲁南物流区域，重点发展商贸物流和港口物流，围绕煤炭、矿石、粮油、石油液化品、木材、建材、农副产品等大宗货物和 27 集装箱货物，以运输、装卸、仓储、加工配送等为重点。 四通八达的陆路交通为 **半岛物流发 展提供了重要的通道。 目前，主要以公路运输为主，而铁路运输亦占有一定比重，尤其是全国铁路第六次大面积提速后，济南铁路局所辖线路货运速度提高了 12%，济南铁路局在此基础上大力推行干线运输，优化货运新产品。 在鲜活物资、集装箱货流较为集中的地区，组织开行冷藏、集装箱运输。 空中货物运输还远未成气候，如：烟台航空港货运量一年仅为 万吨。 综观 **半岛地区的物流业，其物流业务已渐趋多元化，并基本形成以公路、港口运输为主，铁路、航空为辅的物流运输体系。 虽然 **省物流业发展较快，但与其先进省份相比，无论在供应链 （ SCM）管理上，还是在信息系统构建方面，都存在一定的差距。 因此，必须清醒地看到， **省现代物流业仍有诸多问题。 1．从行业发展看，从近几年变化情况看， **省物流产业占服务业的比重一直在低水平上徘徊，与 1995 年相比， 20xx 年还下降 个百分点，这种趋势与经济社会总体发展趋势极不协调。 2．从经营规模看， 20xx 年全省规模以下物流企业和个体户销售额 亿元，占销售总额的近六成。 全国连锁企业前 10 强中，上海占 4 家，江苏 2 家，而 **省只有一家。 3．从业态结构看， **省连 锁企业实现的零售额在社会消费品零售总额中所占的比重仅为 %，而这一比例在美国达到 60%，日本为 40%，我国台湾地区则达到 61%。 4．物流企业增值服务薄弱。 绝大多数物流企业收益的 85%来自基础性服务，如运输管理和仓储管理。 增值率较高的物流信息服务与支持物流的财务服务，其收益只占 15%。 28 5．物流企业管理不规范、企业间无序竞争问题严重。 物流企业急速膨胀首先凸显出政策滞后、多头管理和无序竞争的问题，而不公平竞争留给社会第三方物流企业的空间也非常有限。 二、 **市物流企业发展趋势分析 （一） **市物 流企业概况 近年来，随着 **市综合经济实力的不断增强，商贸流通业的快速发展，交通运输网络的进一步完善，现代物流业的发展速度明显加快。 目前，已逐步形成鸿运国际物流中心、良乡物流中心、万隆物流有限公司、陆海联运有限公司、中大物流配送有限公司、鲁齐货运信息配载服务站等一批具有不同规模货运站场的物流企业，如图 27 所示。 **市物流企业经营范围广泛，配送区域面向全国各地。 但 **市的物流企业档次比较低，与其说是物流公司，不如说是货物配送点。 从表 27 中可看出，规模较大的物流企业和货运站场主要集中在张店区。 其中 ， **鸿运国际物流中心和良乡物流中心最具代表性和影响力。 **鸿运国际物流中心位于 309 国道与张店西外环路交汇处，预计总投资 亿元，已投入 5000 万元，并开始运营，园区内经营的配载业户 有约 500 家，每天进 出货车数量达 500 辆左右，年运输额达到约 亿元；良乡物流中心位于张店区昌国路和东四路交叉口，规划占地 600 亩，建成并投入运营的区域约 100 亩，约有 600 家货运业户进驻从事货运经营。 （二） **市物流企业现状 **市的运输、仓储、包装等行业各有长时间的发展，然而作为将几 种功能有机结合的物流产业尚未形成。 从发展状况来看，其物流产业正处于较低端的形成阶段，主要存在以下几方面的问题。 政府管理体制不适应物流的发展 29 因长期受计划经济的影响，物流被分割到多个部门管理，造成物流组织布局分散，部门、企业之间缺乏横向联合，物流资源重组和整合困难。 目前很多物流设施都只是提供给某行业、某部门服务，综合性、社会性服务水准较低。 物流企业规模偏小偏弱，尚未形成大的物流骨干集团。 几乎没有一家物流企业具有管理整套供应链的能力，没有一家物流公司可以提供物流的全套服务。 企业对物流服务需求不足， 观念落后，对现代物流的认识有待提高。 目 前， **市很多企业未能充分认识到物流的重要性，现代物流的观念尚未在工商企业中得到普及，仅把物流看作生产销售的 “ 配角 ” ，错误地认为只要能及时得到原材料或将产品送达消费者就行了，缺乏改善物流管理、降低流通费用和改善服务质量的机制和动力，未能发现物流成本在产品成本中所占的比重，未能认识到将物流与生产、销售相协调给企业所创造的巨大利润和竞争优势；认为采购部门的任务就是以最低的价格购买企业所需要的原材料，结果却花费巨大的搜索成本和讨价还。