中卫市沙坡头区红枣示范基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

中卫市沙坡头区红枣示范基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

银行贷款 5000 万元、占总投资的 63%；地方配套自筹 2908 万元、占总投资的 37%。 地方配套资金：市财政配套的部分资金列入财政预算；农民自筹资金由农户出工投劳和出资解决。 银行贷款 5000 万元主要用于滴灌系统建设中购置以色列先进节水技术装备、国产节水灌溉设备及 田间工程配套建设及安装。 地方配套资金主要用于水源工程、部分田间工程和项目建设其 它费用。 第七章 建设期限及进度 项目建设期限一年，即 20xx年 11月 20xx 年 11月 20xx年冬季完成项目现场勘查、施工设计和主干工程建设，20xx 年 11月底前完成全部工程建设内容。 第八章 环境影响评价 23 本项目建成后 ,生态经济林、防护林网将有效改善周边生态环境，充分发挥林网在保持水土、涵养水源、调节气候等生态功能，促进林业生产的发展，为农业增效，农民增收创造良好的条件。 但在建设施工和运行过程中也有不利的影响，必须采取相应措施，把影响减到最小程度。 通过工程的实施，可有效节约项目区有限的水资源，实行节约用水、计划用水，增加水资源调控力度，充分提高灌溉水利用率。 工程的实施将对水资源的优化配置，节约用水，有效缓解水资源供需矛盾，保护性利用干旱地区资源以及实现资源的可持续利用与发展起到很大的积极作用。 工程实施后，可有效改善项目区的生产条件和生活环境，为农民群众实现节水增效、增收致富奠定基础。 工程实施后，通过 推广枣瓜间作模式 ，提高整体环境质量，建立良好的、相对稳定的 、具有自我调节能力的生态系统。 枣瓜种植比例提高，植被覆盖率增加，既可提高土壤的保水、保湿能力和水源涵养能力，又能减少暴雨危害程度，有效减缓水土流失，遏止土地荒漠化，必将对改善灌区生态环境起到显著的积极作用。 24 本工程的建设活动，对原始地表的扰动、占压使地表失去保护，同时也改变了原地表特有的理化特性，为面蚀、细沟侵蚀等提供了条件。 大量弃土直接露天堆放于地表，将成为水土流失的主体。 在暴雨和地表径流的作用下，将直接受到冲刷和淘蚀，产生新的水土流失。 对项目区的生态和生产带来不利影响，对工程的 安全运行构成威胁。 施工期对工程范围地面植被有一定破坏，但工程建成后不良影响将基本消除，施工期排污对整个井灌区影响较小。 施工结束后，对施工点进行清理、回填、平整和绿化，工程完工后彻底清理现场，不得造成土壤环境污染。 对工程施工所产生的弃土弃渣和固体废弃物应分类集中处理，弃土弃渣和固体废弃物应结合工程加以利用。 工程实施后，改善了项目区的环境质量，完善了灌溉体系，全面配套了田间水利工程，有效地调控了地下水位，提高了灌溉水利用系数，减轻了土壤盐渍化程度，使土地沙化得到了控 制。 同时改善了区域小气候，提高了区域自净能力和抗灾害天气的能力，从而使项目区从稳定程度不高的农业生态系统及半荒漠自然生态系统发展成有序化、高效率、良性循环的复合生态系统。 从环境影响角度来看，项目对环境的有利影响是主要的、长 25 期的，不利影响是次要的、暂时的，并可采取相应措施加以减免解决，因此，本项目建设是切实可行的，不会产生对环境不利的负面影响。 第九章 效益分析与财务评价 红枣示范基地建设项目 的实施 ， 对有效解决本地区 林 业生态环境干旱缺水的问题及促进本地区土地资源的开发利用十分有利。 改善了生态条件和地面小 气 候 ,新增了灌溉面积 ， 提高了土地生产率 ， 促进林果业增产增收，同时又为生态建设创造了可持续发展的产业基础，具有显著的生态效益、社会效益、经济效益。 永大线压砂地节水灌溉示范区， 如果按传统灌溉方式（亩用水量 200 立方计算）， 万亩每年总需水量为 300 万立方；如改用滴技术 , 亩用水量为 70 立方，总用水量 105 万立方，则节水 195万立方；每方水以 1元计算，可降低生产成本 195万元，亩均节约用水成本 130 元。 采用管道微灌节水技术，可 一次性节约农田水利 设施配套建设费用 2400 万元，（ 每亩按 600 元计算） ； 一次性节约土地平整费用 8000万元（每亩按 20xx 元计算）。 直接效益 26 该项目实施后，可增加有效灌溉土地面积 万亩，其中 万 亩 红枣 、压砂瓜达到盛果期后，每年可实现产值 5400 万元。 ． 财务评价依据 （ 1）国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） （ 2）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》 （ 3）财务评价中的所有投入、产出物价格皆采 用 20xx年市场平均价格为依据分析。 （ 4）基准贴现率 12％，项目计算期 14 年（包括建设期半年，生产运营期 14 年）。 项目建成后销售收入 2025 万元，其中：压砂瓜实现销售收入 900万元，红枣销售收入 1125万元，二项合计年收入为 2025万元。 本项目所得税以 25%计算。 总成本包括：生产成本、折旧摊销费、管理费、维修费、财务费用（运行期利息）、销售费。 27 生产成本：即：苗木费、肥料、水电费、人工费等，按照现行市场价计入。 维修费：对设备 、水工建筑物、房屋、道路等固定资产进行维护、修理、更换的费用，按折旧费的 20％计取； 折旧与摊销：按平均年限法进行折旧与摊销，建安工程按15年折旧，机具设备按 10年折旧，其他无形资产和递延资产按10年摊销。 固定资产按 5％取残值，其它资产不计残值。 为方 便计算折旧和摊销统一规定以建设期结束后第一年起开始折旧； 经营成本：项目总成本中扣除折旧与摊销，即为经营成本，项目计算期内稳定年经营成本为 ，总成本为。 （ 1）投资收益率分析 公积金按税后利润的 15％提取， 年均 利润总额 万元，每年上交所得税 万元，总投资收益率为 ％。 （ 2）财务盈利能力分析 按全部投资计算税后财务内部收益率为 ％，净现值为8882万元（基准贴现率 12％），大于 0；税前财务内部收益率为％，净现值为 12166万元。 税后静态投资回收期为 (含建设期 )，动态投资回收期 年 (含建设期 )。 分析表明，项目具有较强的盈利能力。 （ 1）盈亏平衡分析 28 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 BEP=固定成本 /（销售收入 变动成本 销售税金） 100%= 30% 该项计算结果表明该项目达到 30%的生产能力时收支基本平衡。 （ 2）敏感性分析： 为了预测项目对市场变化的应对能力，通过对影响财务评价指标的主要不确定因素的分析，找出其中最敏感的因素，针对敏感因素进行重点防控。 选择销售收入、经营成本和固定资产投资三因素，分别按增加 5％，减少 5％进行单因素敏感性分析。 表 9－ 1 敏感性分析表 序 项 目 基本 营业收入 经营成本 固定资产投资 号 方案 5% 5% 5% 5% 5% 5% 1 税前财务内部收益率 (%) 2 敏感度系数 从表中可以看出，本项目财务内部收益率对营业收入的变化反应最敏感，对固定资产投资次之。 所以，要在项目建成后的经营过程中，以增加产量、提高质量和产品售价和增加项目后期投资为重点。 项目建设期借用银行贷款 7500 万元，贷款利率以 %计 29 算，建设期利息为。 偿还贷款从项目建成后第 2年开始还本，还款方式为前七年等额还本，每年平均还本 930万元，第八年还 990万元，利息由市财政据实支付。 偿贷资金来源为纳入财政预算的偿债准备金。 从项目自身来说，还款期间各年利息备付率均不低于 2，偿债备付率均不低于 ，并随借款本金的偿还而逐步上升，偿债能力参数表明项目具有良好的偿债能力。 种植在水资源有保证的条件下 ,增大西瓜的种植密度 ,产量和商品性将会有很大幅度提高 ,净收入增加 ,盈利能力增加，税后静态投资回收期将会进一步缩短，偿贷能力进一步增强。 压砂地红枣示范基地建设项目对水土保持 具有十分积极的意义。 该项目实施后，增加改善灌溉条件和地面小气候 ，山、水、田、林、路统一规划，园田化建设，使整个生态区域变成自然环境的装饰物，美化了环境，有效增加了中部干旱带绿地覆盖面积，有效扼制水土流失，而且可形成一道绿色屏障，发挥防风固沙的作用。 该项目实施后，即可扩大农民就业，为农民增收致富创造产业基础，同时提高农民节约用水的意识和水资源的利用率，又可为解决生态脆弱地区水土流失与干旱缺水两大瓶颈问题提供了新的途径，也为中部干旱带 红枣产 业持续发展提供了一种新的思路和经验，为推动全区 红枣 产业的建设与发展创造了示范样板。 30 第十章 项目组织与管 理 项目建设组织机构 为保证 红枣示范基地 建设的顺利进行，中卫市委、市人民政府成立 红枣示范基地 建设协调领导小组。 组长由主管农业的市委副书记担任，副组长由主管农业的副市长担任；成员由市发改委、财政局、农牧局、林业生态建设局、国土局、交通局、水务局、供电局、规划局主要领导组成。 并设立项目协调和建设办公室，项目协调办公室设在农牧局，办公室主任分别由农牧局、林业生态建设局局长担任，办公室成员从上述 9个局各抽 1名技术人员，技术人员必须是中级职称以上人员。 红枣示范基地 项目建设协调领导小组根据项目建设进展，不定期 的召集会议，听取各责任部门建设进展情况，协助解决困难和问题。 负责项目区的统一规划设计，组织编报项目规划，审查年度投资计划，并组织和领导项目的实施、监督、检查、审计和验收。 办公室负责项目建设的日常和具体工作，并对领导小组负责。 一是依照规划，组织项目的建设实施工作；二是协调项目涉及部门单位工作；三是负责项目资金的管理；四是按照“各负其责、各记其功、严格考核”的要求，严格把关，监督检查项目质量。 建立专家咨询委员会，由自治区相关方面的专家组成，负责项目规划和实施中的技术指导和咨询。 31 项目建设管理措施 “四制”管理 ,确保工程质量 项目建设工程实行招投标制、项目法人制、项目工程质量监理制和合同制，严格履行，确保工程质量和项目如期建成。 建立项目目标管理制，并作为年度考核的重要指标之一。 建立项目资金专帐专户、专款专用，严格执行有关资金使用审拨、审批、审核制度，认真接受国家有关部门及其委托监督稽查部门的监督审计，确保资金使用安全合理。 由项目实施单位派驻工地代表与监理人员在项目实施过程中，对实施项目按初步设计要求及国家相关标准进行监督检查；项 目建设领导小组不定期对项目进展情况和质量情况进行抽查，经确保项目建设质量。 做好项目建设资金收支及档案工作 ,自觉接受领导小组、专家组、贷款银行的竣工验收。 运行管理和经营机制 该项目建设，制定科学、合理的计划任务书，作到有计划、分步骤、层层落实技术指标、制度责任，把该项目建设成一个优质高效生态经济林基地。 该项目建成后，在生产技术中制定严格的科学性的生产计 32 划，使枣瓜间作早日进入丰产期，达到项目建设的预期效果。 项目建设实施工程责任制，工程建设采用招标方式和监理制，确保项目建设的高标准、高质量。 在水利、节水灌溉设施投产后的经营期间实行“基地 +企业 +农户”的市场化运作经营模式，按照龙头企业连基地，基地带农户的思路，实行企业化运作、产业化经营，走政府主导下的龙头企业参与示范基地建设，农户负责按企业要求组织生产，企业按订单标准回收产品进行销售的一体化之路。 在产销方面，企业实行区域性集中种植适销对路的 红枣 ，由公司组织分级包装，进行市场销售；或创办 红枣 经济合作组织或协会，把分散经营农户在自愿的基础上组织起来，围绕 红枣 产品在产、供、销和技术服务方面推进社会化服务、专业化生产、规模化 布局，建市场、拓 宽营销网络、连锁销售等。 完善投入机制，推进 红枣产 业和生态建设又好又快发展。 整合自治区发改、国土资源、农牧、水务、林业和财政部门项目资金用于该项工程建设。 在项目运行过程中，政府把争取到的生态建设资金和企业的部分盈余利润用于扩大生态产业发展规模，维护和更新节水基础设施，使水资源发挥最大持久的效能，使国家投资发挥最大效益，使农民收入大幅提高，增强企业与群众投入红枣产 业、生态建设的积极性和节约用水的意识，进一步推进 红枣 产业又好又快发展。 科技保障 33 以宁夏回族自治区农林科学院，宁夏林业 局 林技 总站 、经济林产业发展中心 为技术依托，搞好 红枣示范区 的建设，确保经济效益、生态效益显著。 第十一章 招标方案 招标原则 依据国家《招投标法》严格依法招标，充分体现公开、公平、公正和择优录用原则。 招标组织形式 由地方政府通过政府采购的形式集中进行招标， 红枣栽植 工程及输配水灌溉工程、设备采购、工程监理由中标单位进行，政府部门组织人员进行验收，以签订合同的形式交与项目工程实施的单位和企业。 招标范围 主要是施工阶段招标，招标范围为。