3万亩红枣基地示范区建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

3万亩红枣基地示范区建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

现代企业管理制度，在自筹资金管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩度等，使人和 物都能发挥最好的经济效益。 第七章 效益分析 一、 经济效益分析 建设单位： 新疆和田县玉都瀚海农林科技有限公司 本公司与和田县委、政府合作承担国家铁道部支持的“三万吨 \年核桃深加工项目”的建设与运营。 为配合项目运转和建立企业自身平抑市场价格以及培育新品种的能力。 在和田地委行署支持下和田县委政府特地规划 万亩荒地用作三万吨 \年核桃深加工项目的原料基地。 首期规划三万亩，计划三年完成全部土地平整、道路、井、滴灌设施 18 铺设、林果种植诸事宜。 目前要求第一年完成 5000 亩；第二年完成 10000亩； 第三年完成 15000 亩。 考虑到核桃加工的短期性（年剩余产能约 7 个月）。 根据土地的自然条件和特点，以及目前该地区效益最明显的林果为红枣。 公司决定将首期三万亩土地全部开发为红枣林果基地。 二、 原料基地建设的背景条件 国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[20xx]32 号）文件明确指出，要把大力发展特色农业作为促进新疆现代农业和农村经济发展中一项重要内容，这一发展战略为加快新疆经济社会发展创造了重要历史机遇。 新疆位于亚欧大陆腹地，属于典型的干旱半干旱大陆性气候，尤其是新疆南部的塔里木盆地更 是表现出热量充足，昼夜温差大等特点。 出产的水果品质优良、营养丰富，素有瓜果之乡的美称。 和田地区位于塔里木盆地南部中段，恰好处于欧亚大陆最适宜红枣生长的为数极为有限的地区。 这里气候干燥，昼夜温差大，日照长，气候干旱少雨，年均降水量仅 毫米，年蒸发量高达 毫米。 这里独特的肥沃沙性土壤，特殊的地理环境位置和高效的光热资源优势具备发展特色红枣林果业的条件。 原料种植基地选址位于和田著名的白玉河与墨玉河两条河流进入塔里木盆地的平川地带。 沙质土壤堆积丰厚，地下水位较高，盐碱含量较少。 周边绿洲自 古以来就是红枣等适合沙性土质果品的丰产区。 20xx 年中共中央 1 号文件关于“启动旱作节水农业示范工程的政策，正好与本基地三万亩特色红枣种植产业相吻合。 我们规划的红枣种植园区，采用节水，便于集约化科学管理的滴灌种植管理模式。 除去对社会资 19 金的投入具有吸引力之外，还可以配合国家农业产业政策调整争取国家各项农业政策项目、荒漠绿化项目、水土改造项目以及扶贫项目的支持。 三、 市场情况与趋势 目前市场上新疆的红枣产品已经成为国内果品市场的高品质保健养生营养品的代名词。 其中尤其以和田出产的各种红枣享誉全国乃至世界。 和田金昌一号单个个体鲜枣重量在 100g 左右，体积约有拳头大小，20xx 年市场鲜枣收购价达到每公斤 120 元以上。 和田俊枣鲜货市场收购价也达到每公斤 30 元以上。 近年来，随着市场认可程度的逐年提高，和田干鲜红枣的市场价格每年都在以几乎百分之五十的涨幅增长。 在和田红枣高品质，高市场价格的影响下，新疆其他地区的红枣居然大举长途贩运至和田，冒充和田红枣，追逐高额市场利润。 这样的情况恰好表明和田红枣的市场高盈利性，以及今后相当长一段时期内市场供应不足，当地产量不足以满足市场高端需求的实际情况。 目前的和田市场，已经 出现高品质红枣千金难求的局面，甚至和田当地人已经到了吃不到也吃不起他们自古以来习惯种植的红枣的境地。 四、 投入、回报与收益期 和田地区因为其地处亚欧大陆腹心地带且完全被帕米尔高原、喀喇昆仑山脉阻断南部水气的地理环境之中，与全世界屈指可数的几个地表来水稀缺地带一样，农业增产增收的唯一途径便只有节水这一条路。 和田红枣的种植，目前无论产量的提高抑或种植面积的扩大，在可以预见的将来都只有走铺设滴灌设施，进行集约化科学管理种植这一条道路。 本公司正在进行建设的三万亩红枣种植园恰好适应了目前国内外市 20 场需求情况和 扩大种植必须突破传统种植观念的实际情况。 因而项目的推进得到从自治区到地区各级政府的大力支持，成为种植园区能够运营成功的基本保证。 以一亩为单位预计投入 （ 1）、 土地平整： 20xx 元 （ 2）、 滴灌铺设： 800 元 （ 3）、 机井亩均： 400 元 （ 4）、 道路亩均： 100 元 （ 5）、 种植管理： 1650 元 （ 6）、 防风林： 150 元 （ 7）、 农业机械： 200 元 合计： 5300元 以 1000 亩 种植单位 计算 产出 第一年： 亩均栽植 2 年嫁接苗 330 株，无收益； 第二年： 每株挂果 1 ㎏ ， 20xx 年 鲜枣 收购价 30 元 /㎏ ，每亩年收益 9900元； 第三年至第十年，每株挂果 2 公斤，每亩年收益 19800 元； 前十年总收入每亩保守计算将达到 168300 元； 以后产量可以稳定在这个基数之上，以本基数计算（红枣林权期限为 40 年）收益期每亩总计收入 762300 元。 五、 财务评价依据 财务价格 ： 产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，确 21 定本项目产品的销售价格。 项目主要投入物是以类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。 项目计算期 ： 项目计算期为 15 年，其中建设期 1 年，生产期 14年。 红枣第一年定植，第二年挂果，亩产 300 公斤，第三年亩产 700 公斤，今后每亩稳产控制在 700 至 800 公斤， 财务收益率 ： 按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为8％，同时也作为对项目内部收益率指标的判据。 其它参数 ： 其它参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。 六、 营业收入、税金和附加估算 直接经济效益（销售收入） 本项目主要产品是红枣、木材和其它少量的农作物。 防护林主要功能是为红枣园的生产提供生态保护，为周边农田提供 生态保障，其主要效益是生态效益，其产品木材在此不计经济效益。 间种农作物的主要是为了改良土壤，辅助红枣树的生长发育， 2 年 后将不进行行间种，在此农作物的经济效益不计。 红枣采取 1 3m 株行距，亩栽 330 株，红枣第一年定植，第二年抚育挂果，亩产 330 公斤，第三年开始大量挂果，亩产 700 公斤，为保证产品稳产、品质优良，每亩产量控制在 700800公斤。 销售税金及附加 本项目为农种植项目，根据国家政策，免征销售税金及附加。 22 总成本及经营成本估算 项目总成本主要包括种植成本、工资及福利费、维护 费、折旧费、摊销费、其他费用等。 （ 1）原材料 根据项目单位生产经验，具体确定方法如下： a、有机肥：年均每亩施有机肥 5m3，大量购入每方按 120 元计为；5m3/亩 120 元 / m3 2550 亩＝ 153 万元； b、化肥：年均每亩施二胺化肥费 50 公斤，每亩化肥费用 150 元，则150 元 /亩 2550 亩＝ 万元； ｃ、病虫害防治：红枣年均每亩防治费用 150 元，则 150 元 /亩 2550亩＝ ； ｄ、水电费：按每年 100 元 /亩计，为 100 元亩 3000 亩＝ 30 万元； 正 常年项目所需原材料及燃料动力费为 万元。 （ 2）人员工资及福利费 本项目公司新增人员定额 90 人，每人每平均工资按 1500 元 /月，年工资总计 90 1500 12＝ 162 万元；职工福利费按工资总额 14％提取，则年职工福利费为： 162 14％＝ 万元。 全年生产人员工次及福利费总额为： 162+＝ 万元。 （ 3）折旧费及摊销费 该项目固定资产折旧按直线折旧法计算，固定资产残值按 5％计算，折旧年限为：红枣园、防护林及井房、路、渠等固定资产折旧年限为 20年；无形及其它资 产（这里其它资产指递延资产）按 5 年摊销，无形资产 23 指一个企业拥有的可以用来作价的专利、发明、商标、品牌、商业信誉等资产，本企业正处于创业阶段，无形资产无。 （ 5）其他费用：包括管理费用、销售费用、广告、市场开拓等费用，按销售收入的 5％估算。 此项目正常年经济效益为 7650 万元，本项目其他费用为： 7650 5％＝ 万元 经估算，项目年均总成本 万元，其中：固定成本 万元，变动成本 万元，经营成本 万元。 财务效益分析 财务盈利能力分析的目的是考察项目在 项目计算期内所能取得利益的大小。 （ 1） 、利润总额分析： 估算项目达盛产年利润总 额 万元，盈余公积金按税后利润的 10％提取，盈余公积金为 万元；公益金按税后利润的 5％提取，公益金为 万元， （ 2） 、投资利润率 投资利润率＝年均利润总额 /项目总投资 100％＝ ％。 % （ 3） 、项目投资回收期： 2 年 财务评价结论 综上分析，本项目投资回收期为 2 年，符合生态经济林建设的实际情况；以基准内部收益率 8％为贴现率，本项目投资利润率达 ％ ， 说明有很强的盈利能力；在能获得较高资金回收率的同时，因此可以说本项目规模适度，经济合理，财务效益较好，是切实可行的。 24 25 26 于田县科克亚乡 5000 亩红枣基地建设 项 目 建 议 书 27 目 录 第一章 概论 ……………………………………………………… .1 第二章 项 目 背 景 及 项 目 区 基 本 情况 …………………………… .1 第三章 项 目 建 设 的 必 要 性 和 可 行性 …………………………… .6 第四章 项目建设的规划依据、 指导思想、原则 ……………… .8 第五章 项 目 建 设 规 模 布局 ……………………………………… .9 第六章 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹措 ……………………………… .10 第七章 项目保障措施 …………………………………………… 11 第八章 项目可行性分析 ………………………………………… 14 第九章 结论 ………………………………………. …………… 15 28 第一章 总 论 项目名称 ：科克。