西柏坡高速公路项目工区制度汇编(编辑修改稿)

西柏坡高速公路项目工区制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

作流程，提高全体职工的合同意识、合同责任和防范风险能力，制定本办法。 一、 工区 项目部 10000 元以上的采购、租赁和工程施工支出必须签订合同。 二、 符合招标条件的应先招标， 再 签订合同。 三、 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、 经营范围、 资信能力、履约能力进行调查， 原则上不与自然人签订合同。 四、 合同类型：根据项目部工作内容， 将合同划分为： 工程 合同、采购合同、租赁合同、其它合同 ，合同分类代码为： GC、 CG、 ZL、 QT。 五、 合同承办部门： 合同 部为 工程 合同承办部门； 机物 部为采购合同和租LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 16 赁合同承办部门； 综合办为 其它合同承办 部门。 六、 合同承办部门职责： 合同承办部门负责合同的谈判、起草、合同拟定、合同编号、合同会审、合同会签、合同分发、档案管理等工作。 七、 合同 拟定 ： 1. 签订合同时应使用我方格式合同 ，若没有合适格式合同，应由合同承办部门根据实际情况拟定，严禁随意使用对方格式合同。 2. 合同内容应包括合同标的、质量标准、执行 时间、双方权责、违约责任、争议处理等条款，文字语言应清晰、准确、无歧义。 八、 合同会签： 1. 承办部门起草完毕合同后，填写《合同会签单》履行审批程序；需要进行合同会审的，应先组织合同会审再履行合同会签。 2. 项目部合同会签流程 采购、租赁合同 :机物部 →合同部→总工→财务部→主管副总→ 工区主任 →公司 工程合同 :合同部→工程部→总工→财务部→ 工区副主任 → 工区主任 →公司 其它合同 :承办部门→相关部门审核→财务部→主管副总→ 工区主任 →公司 3．合同会签时应附上招标、资质审核、询价比价等相关资料。 4. 承办部门应做 好合同签订计划，报公司会签合同，必须最少提前 24 小时。 5. 合同会签单上应填写合同编号，合同编号办法为： 项目代码 +合同分类代码 +流水号；如第一份采购合同编号为： XBPCG001 LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 17 九、 合同会审 1. 超过 10 万的合同，项目部应进行合同会审； 2. 合同会审由承办部门组织，参加合同会审人员为 工区主任 、 工区副主任 、项目总工、相关部门主管。 3. 合同会审应由承办部门做会议纪要，会议纪要要有与会人员签字。 4. 承办部门根据会议纪要修改合同文本后，附上合同会审会议纪要，执行合同会签程序。 十、 合同订立 1. 项目部签订合同用章为工区印章， 由综合管理部负责管理。 2. 合同承办部门履行完合同会签程序后，准备好合同正式文本，先由对方单位签字盖章，然后由我方 工区主任 签字，再持合同会签单到综合管理部盖章。 3. 综合管理部盖章前应审核： ⑴ 合同会签单和合同会审会议纪要，确认各部门审核意见均正确执行。 ⑵ 对方单位签字、盖章是否齐全。 ⑶ 合同编号是否正确。 ⑷ 合同内容是否填写齐全、完整。 4. 综合管理部盖章后应留存合同会签单并进行用章登记。 5. 合同签订后，我方应保留三份合同原件，承办部门、财务部门、综合管理部各一份 ，其它需要部门保留合同复印件，由合同承 办部门分发登记。 十一、 档案管理 ，项目交工后，统一转交公司综合管理部存档。 ，记录合同签订情况和执行情况，每LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 18 月要出具合同清单，下月初 5日前报公司备案。 ，并提交检查报告。 十二、合同执行 1. 合同承办部门应注意搜集、保存合同执行过程中发生的记录、表单和凭证等资料，作为合同执行情况和发生合同争议的依据。 2．合同部承办的工程施工合同，合同部应向工程部做好合同交底工作。 十三、 合同变更 合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者 对方单位提出变更要求的，经办 部门 应及时向 工区主任 请示报告， 工区主任 同意变更的，经办 部门 在与对方协商一致后起草变更后的条款， 报公司同意后， 作为原合同的补充协议，再 按照合同订立的有关程序办理，严禁擅自变更合同。 附表一：施工合同会签单 附表二：采购租赁合同会签单 附表三：其他合同 会签单 LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 19 施工 合同 会签 单 合同编号 合同名称 施工队伍 合同金额 是否招标 是否会审 承办部门 意 见 工程 部 意 见 项目总 工 意 见 财务部 意 见 主管 副 总 意 见 工区主任 意 见 综合管理 部 意 见 总经理 意 见 注 :合同审批时应附上对方营业执照复印件、投标文件、 比 价 询价材料 、合同会审 纪要 等资料。 LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 20 采购、租赁 合同 会签 单 合同编号 合同名称 供 应 商 合同金额 是否招标 是否会审 机物部 意 见 合同部 意 见 项目总工 意 见 财务部 意 见 主管 副 总 意 见 工区主任 意 见 综合管理 部 意 见 总经理 意 见 注 :合同审批时应附上对方营业执照复印件、投标文件、 比 价 询价材料 、合同会审 纪要 等资料。 LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 21 其他 合同 会签 单 合同编号 合同名称 签 约 方 合同金额 是否招标 是否会审 承办部门 意 见 相关部门 意 见 财务部 意 见 主管 副 总 意 见 工区主任 意 见 综合管理 部 意 见 总经理 意 见 注 :合同审批时应附上对方营业执照复印件、投标文件、 比 价 询价材料 、合同会审 纪要 等资料。 LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 22 项目部付款审批 管理办法 一、 工区 项目部付款 按类别划 分为工程款支出（ 包括设备租赁）、材料款支出（包括设备购买）和费用支出，各 款项 支出必须按规定履行相应审批程序。 二、 工程款付款流程 1. 每月 5 日由合同部上报上月《劳务队结算单》、《结算会签单》及《零星用工结算单》；每月 29 日由机物部上报当月《材料统计台账》， 财务部门据此入账。 2. 付款程序：甲方单位对我方计量、拨款后，由财务部门根据合同条款、《劳务队结算单》、《零星用工结算单》、《材料统计台账》及其他扣款表 ，填写 《 工程款拨付审批单 》 ，经项目相关负责人签字后报公司总经理审批，最后按审批金额予以支付，各施工队在领取工程款时，必须由合同签订人 或由合同签订人的委托收款人签收，此外情况，财务将不予支付。 3. 为杜绝未计价超付款情况的发生，财务部只支付在已计量工程款内的资金。 若队伍确实需要提前借支，须经计划部、物资部、财务部 、 工区主任 、 公司 总 经理 签字 审批 后才能给予支付。 4. 各施工队进场后，将农民工身份证复印后交财务部备案，财务部据此进行工资监督发放工作。 三、材料、设备款支付流程 1. 机物部门填写《材料 /设备付款审批单》； 2. 审批时必须附上合同（ 10000 元以上必须附合同）、入库单和发票等凭证； LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 23 3. 按审批单内容履行审批程序； 4. 材料设备款应直接打入对方指定账户或由对 方负责人到财务部领取支票。 四、费用管理。 元以下费用支出 工区主任 签字后财务部予以报销， 5000 元以上费用支出需公司总经理签字后财务部予以报销。 1000 元以下招待费 工区主任 签字后财务部予以报销，单笔 1000 元以上招待费用公司总经理签字后财务部予以报销。 额度 ： 工区主任 20xx0元， 工区副主任 5000 元，总工 3000元，办公室主任 5000 元，部门负责人 20xx 元 ，材料员 20xx 元， 驾驶员 500元。 ： 1000 元以下借款 工区主任 审 批， 1000 元以上借款公司总经理审批。 ：报销人→部门经理签字→主管领导签字→ 工区主任 审批→总经理审批。 五、财务部负责审核各种凭证和附件是否完整并真实有效，各业务部门和主管领导签字齐全后再办理款项支付。 附件一：工程款拨付审批单 附件二：材料、设备付款审批单 LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速 公路 项目 24 工 程 款 拨 付 审 批 单 项目名称：平山项目 20xx 年 7月 30日 序号 合同 编号 合同 内容 合同 总金额 对方单位 名称 开累 计量金额 累计已 支付金额 本期计量 金额 本期拟 支付金额 批复金额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 总经理： 综合管理部： 工区主任 ： 财务负责人： LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速公路项目 25 材料 \设备 付款审批单 审批单编号 ： 合同名称 合同编号 经办人 应付全款 本次付款 累计付款 物资部 意 见 试验室 意 见 计划部 意 见 财务部 意 见 主管领导 意 见 工区主任 意 见 综合管理 部意见 总经理 意 见 注：付款审 批时应附上合同、入库单、发票等凭证。 LJ5 合同段第五工区 西柏坡高速公路项目 26 第二章 行政管理制度 一、 考勤制度 工区 项目部全体人员必须按项目部规定工作日出勤， 每月的 26 日至下月的 25 日为满月考勤。 每工作日按项目部规定上下班时间为准。 (根据工程进展及季节而定 )。 考勤工作由 综合 办公室负责。 负责项目部考勤表的出示、收集 、与各部门核对 ；负责对项目部人员考勤的监督、检查、指导；负责月末汇总上报项目负责人审定后交财务，作为发放工资的基础资料。 员工从报到日开始考勤。 每月每人规定有两天正常休假，超过两天请假的，示当事人具体情况记考勤。 假日不 能累计。 每天上班前由 考勤员 在考勤表上按规定 对当日出勤人员 划出勤标记。 因公出差 且经 项目部 经理 批准的 ，视为正常出勤。 工作时间内凡擅离职守 ， 而又 未请假 的，一律按 旷工处理。 二、 请销假制度。