电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统(编辑修改稿)

电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统(编辑修改稿)内容摘要：

数据及以及其下级单位的数据。 对于每一个子系统，其数据从上至下组成一个纵向的几种系统，不同子系统之间的数据具有一定的隔离性。 由于各个子系统基于同样的技术平台及应用平台（参照系统的系统模型），因此子系统之间是无缝集成，子系统之间的数据交换将通过系统内部的功能自动实现，其接口是系统内在实现的。 各个行政级别的数据将通过统一的数据发布系统进行发布，以便于统一管理控制，各个子系统不分别具有数据发布接口。 数据发布系统将采用多种形式进行进行数据发布，包括 Html、XML、各种文本格式。 所有发布的数据都可以 进行加密。 完整的决策分析系统将在省一级建立，地市将建立自身的数据集市，可以对局部数据进行分析。 根据系统的技术模型可以得知，系统在架构上支持数据的集中管理。 在这种情况下数据将不存在物理上的存储而只存在物理上的传输。 在这种情况下通过对数据可视范围的设置可以在逻辑上对各单位的数据进行隔离。 数据传输在实现上将根据实际的网络情况采用多种方式进行实现，下级单位可以主动上传给上级单位，上级单位也可以主动的对下级单位的数据进行采集。 充分保证数据传输的可靠性。 数据传输及接收将采用自动化的运行模式，正常情况下无需人工的 干涉。 在系统传输的过程中将进行详细的日志纪录，同时能够进行实时的数据监控。 通常各县分公司仅设置系统的客户端，通过客户端访问所在地市分公司服务器实现数据的直接操作，体现数据的实时性。 采用报帐制的县分公司无须设置系统终端，其数据由所在地市分公司财务人员审核并登录指定帐套。 4 组成系统功能概况 本部分将简要介绍省级财务综合管理信息化系统（ FIS）各组成子系统的具体功能、实现效果以及在整个系统体系中的作用等。 “省级财务综合管理信息化系统（ FIS）”的主要组成子系统如下表： 系统编号 系统名称 提供方式 1 WFS 帐务系统 利用电信企业现有系统为主，对程序及数据结构做适当调整 2 集中帐务（并帐）系统 以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发 3 集中式帐务系统 以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发 4 报表处理系统 利用电信企业现有系统与重新设计开发相结合 5 应收管理系统 设计开发 6 应付管理系统 设计开发 7 固定资产系统 以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发 8 工程管理系统 以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发 9 有价卡管理系统 以新逸科技现有相关 产品为基础再设计与完善性开发 10 合同管理系统 设计开发 11 发票管理系统 设计开发 12 税务会计系统 设计开发 13 统计信息管理系统 设计开发 系统管理 帐套参数设置 数据上报 数据接收 查询 预算分析 现金流量分析 打印及系统接口 集 中 帐 务 系 统 14 财务分析系统 以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发 WFS 帐务系统 电信企业 FIS 系统中，“ WFS 帐务系统”是整个信息系统体系的基础，是基础核算数据的主要采集平台。 为更好的实现对整个 FIS 系统的支撑，新逸科技将在不影响系统整体技术、数据库结构的条件下对该系统进行合理调整和完善，主要内容包括对该系统本身功能的完善以及新开发专用外部系统接口程序等。 集中帐务（并帐）系统 “集中帐务（并帐）系统”是整个 FIS 项目的核心组成，主要实现对基础财务会计系统的集成与财务会计基础数据的汇集工作。 通过该系统的引入，电信企业在无须改变目前各级单位会计日常基础工作的条件下实现帐务的集中管理，全省、各地市可拥有全省、各地市范围内完整的复式记帐并帐数据，提高财务管理工作效率，加强财务监管力度，提高财务 管理水平。 系统功能概述 “集中帐务（并帐）系统”包括基层版及集团版，前者基层单位设置、上级单位设置 用户 ID、一般功能权限设置 用户口令设置及修改 操作日志、日志查询与输出 数据全备份、增量备份、备份设置 数据恢复、恢复设置 设置 FTP 服务器用于数据传输 生成文本、 DBF、 EXCEL、 RTF 等格式文件 =、 单位设置 用户设置 口令设置 日志管理 数据备份 数据恢复 FTP 服务器设置 数据转换输出 被安装在 WFS 系统服务器中，主要实现数据上报的操作，是一个小的功能模块；后者是“集中帐务（并帐）系统”的主体。 以下内容除非特殊说明，“集中帐务（并帐）系统”均指以上两版本的集合。 系统管理 系 统 管理实现系统的基本设置功能及常用的一般性功能，包括：  单位设置  用户设置  口令设置  日志管理  数据备份  数据恢复  FTP 服务器设置  数据转换输出 帐套参数设置 集中帐套设置 会 计科目设置 多重分户设置 往来帐设置 外币帐设置 项目管理 基层单位帐套设置 帐套对应设置 科目校验 科目操作权设置 科目的下发和接收 帐套参数合理性检查 设置地市或省级集中帐套 设置集中帐务系统的统一会计科目 统一设置集中帐务系统的分户 统一设置集中帐务系统的往来 设置集中帐套的外币帐 设置项目，实施集中项目监控 指定或设定基层单位帐套 基层单位帐套与集中帐套进行对应 建立基层单位科目设置与集中帐套科目设置的对应关系 设置单位、用户对各科目的操作权 下发统一科目到基层单位，或接收基层单位科目数 据 帐套参数设置和理性的常规检查 帐套参数设置针对“集中帐务（并帐）系统”集中帐套各 种参数、权限设置，同时可规定下级单位有关参数。  集中帐套设置  会计科目设置  多重分户设置  往来帐设置  外币帐设置  项目管理  基层单位帐套设置  帐套对应设置  科目校验  科目操作权设置  科目的下发和接收  帐套参数合理性检查 数据上报 “数据上报”功能将需要上报的数据进行处理，生成专用格式文件，通过 FTP、电子邮件等方式进行数据上报。  识别和确定上报数据范围  数据转换、压缩，可生成并导出默认格式或制定格式数据文件，并对文件进行压缩  FTP 上传，可制定上传周期由系统自动处理上传操作，也可人为控制 数据接收 “数据接收功能”实现对上报数据的物理接收、数据处理与集成，最终需生成正确、统一、规范的集中帐套数据。 数据识别与确认 待上报数据内容 文件导出与压缩 数据文件 原数据 FTP 上传 电子邮件上传 其他上传方式 几种方式选择其一 上报 数据文件 数据文件接收 解压缩 解压缩 数据文件 识别与校验 数据整理 按集中帐套规则定义后的数据 数据集成 更新后的集中帐套数据库 接收记录 接收记录文件  数据文件接收  数据文件解压缩  数据文件识别与校验  数据整理  数据集成  数据接收记录 查询 “查询”功能可对“集中帐务（并帐）系统”中单个单位、多单位组合、全部单位的凭证、帐簿进行查询，同时可依据项目、分户、凭证 总账 明细账 日记账 报表 项目 分户 往来 往来等多种维度进行专门查询，具备充分的灵活性和实用性。  提供灵活、强大的帐、证、表查询功能，可以自定义查询  提供总分类账、明细账、凭证双向查询功能  能查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿数 据  提供跨年度查询功能  提供总账、余额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等多样报表、账簿查询  提供分户、项目的总账、明细帐的报表、账簿查询  提供项目往来查询，可以针对性的查询项目和往来帐户的各种数据  提供多重分户信息的统计和报表  提供各类标准化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进行不同单位账的随意组合查询  要提供多分析点的综合查询，在项目核算中可以实现科目、项目、往来的结合分析组合查询，以便取得各种汇总数据  账簿、报表的查询结果要直接支持预览打印，可以任意缩放，上下页翻看 预算设置 预算执行 统计分析 预算报警 科目 分户 项目 往来 执 行 情 况 分类设置 项目设置 项目统计 整体分析 现金流量项目分类设置 设置项目及项目和科目的对应 对单项项目发生额的统计 整体现金流量统计报表或综合查询 预算分析 “预算分析 ”功能允许按照科目、分户、项目、往来等进行预算设置，进行 预算执行情况统计查询，实现预算报警功能，从而辅助实现预算控制目标。  科目预算分析控制  分户预算分析控制  项目预算分析控制  往来预算分析控制 现金流量分析 “现金流量分析”实现对企业现金流量状况的分析，功能包括 :  现金流量分类  现金流量项目设置  现金流量项目统计  现金流量整体分析 打印及系统接口 “集中帐务（并帐）系统”将提供丰富和高效的打印支持功能和充分的系统接口，满足各种打印需求及相关系统集成需求。  丰富的打印功能，支持从凭证到各种帐簿、统 计查询结果报表的打印  灵活的打印功能，可灵活设置打印参数，如页眉页脚、单张打印记录数等  所见即所得的打印功能，支持打印预览等功能  标准接口，可支持与报表、固定资产、应收应付系统等 FIS 子系统及 FIS 相关系统的集成需求 系统实施体系 FIS 系统整体要求原则上各县分公司不保存数据。 在此条件下，县到上级地市的 VPN 如果贯通，则各县分公司可直接使用 WFS 客户端访问上级公司 WFS 服务器，在专用帐套中操作基础核算数据；如果无良好网络环境，则县分公司应采取报账制，定期将县分公司会计原始凭证上交上级分公 司，由上级分公司财务人员审核并登录信息入专用帐套。 以上两种情况下，各地市分公司的“集中帐务处理系统”均直接与本地 WFS服务器进行数据交换，如下图所示： 如果县分公司需要保存本地数据，且在县分公司已经安装了 WFS服务器，同时县分公司到上级地市分公司网络贯通，则“集中帐务（并帐）系统”的部署方式则如下图所示： 集中帐务系统 WFS 服务器（本单位帐） WFS 客户端 WFS 客户端 省公司 地市分公司 县分公司 WFS 服务器（本单位帐） WFS 客户端 WFS 服务器（本单位帐） 集中帐务系统 集中帐务系统 集中帐务系统 WFS 服务器（本单位帐） WFS 服务器 WFS 客户端 WFS 客户端 WFS 客户端 本单位帐套 原始会计凭证 下属县帐套 或者 省公司 地市分公司 县分公司 系统实施效果预期 “集中帐务（并帐）系统”的顺利实施将产生如下影响： 1) 在充分利用现有基础核算系统的条件下快速实现帐务数据的集中，实现信息反馈、沟通速度的革命性提高，提高 财务管理反应速度； 2) 扩充和加强财务管理功能应用，辅助落实财务预算管理、现金流量管理、项目财务管理等领域，提高财务管理水平； 3) 构建完成 FIS 系统的主体框架，为 FIS 其他子系统的实施构建出基础框架和基础运行平台。 集中式帐务系统 集中式帐务管理子系统（总帐管理子系统）定位于 “远程登录、数据集中、统一管理、多维分析” ， 结合新的企业会计制度规范从核算上全面满足凭证处理、帐表管理、往来帐核算、部门核算、项目核算、银行对帐、现金流量表管理、财务分析等帐务管理的要求，并具有财务分析预测，预算控制等功能；从管理上体 现清晰的控制思想，具体为实施“收支两条线”、“报账制”的财务管理提供完善的应用模式，充分为中国电信财务集中管理提供必要的手段。 （一） 完全符合新《会计法》、新《企业会计制度》要求的数据计算方法和数据处理流程； （二） 体现财务人员在软件操作中的职。