思念集团分销管理信息系统总公司解决方案书(编辑修改稿)

思念集团分销管理信息系统总公司解决方案书(编辑修改稿)内容摘要：

认模版 逻辑型 Y/N N SO46 销售订单是否分配发货库存组织 逻辑型 Y/N Y 参数编码： KHH001 参数名称： 销售单据来源 参数值类型： 文本型 含义：此参数目前由系统调用，指定销售系统的核心为销售订单（ 30），修改不善将破坏业务逻辑性和完整性。 思念适用性说明： 思念目前的销售单据的新增都是通过参照销售订单 来制作的，所以思念的销售单据来源也采用系统默认值，即销售订单。 参数编码： SA02 参数名称： 基价是否含税 参数类型： 逻辑型 影响功能点：订单录入。 含义：表示价格管理中定义的基价是否含税，同时也规定了订单中的价格哪一个可改，如果基价含税，则订单中的含税单价可以编辑，不含税单价不可编辑，由含税单价计算而出，如果基价不含税，则订单中的含税单价不可以编辑。 思念适用性说明： 根据思念实际，价格管理中所定义的基价均为含税单价。 参数编码： SO05 参数名称： 默认结算量：应发量 /实发量 /签收量 影响功能点： 销售结算 含义： 是指销售结算时，结算数量的默认值，当对出库单进行结算时，本参数才有效； 当将销售出库单通过流程配置为自动结算时，此参数做为自动结算的数量。 应发量：销售出库单的应发数做为默认的结算数量。 实发量：销售出库单的实发量做为默认的结算数量； 签收量：指订单走发运时，发运单中的出库签收量作为默认的结算数量。 思念适用性说明： 思念目前的销售结算是采用按销售出库单上的实发量进行结算的。 此处取值为实发量。 参数编码： SA15 参数名称： 销售是否询价 参数类型： 逻辑型 河南思念食品股份有限公司总公司分销管理解决方案书 11 影响功能点：订单录入，订单管理。 含义：此参 数决定订单的单价能否手工录入或修改已询得的单价，如果此处设置为需要询价，但又不能从系统中搜索出价格，会导致销售订单因没有价格而不能保存。 是：销售订单的单价不能手工录入或修改询得的单价； 否：销售订单的单价可以进行手工录入或者修改询得的价格。 思念适用性说明： 思念销售业务所使用的价格由总公司和分公司分别在价目表中通过调价单来修改，且总公司和各分公司的价目表只能由拥有特定授权的人员进行修改，其他人员只能使用定义好的价格而无权随意修改价格信息。 通过该种方式，达到各机构价格体系统一的管理目的，防止业务人员随意定 价销售。 因此，在录入销售订单时，订单上的单价不能手工录入，只能由 nc 系统自动从价目表中取数。 内部交易公司级参数 参数编码 参数名称 参数值 注释 取值范围 思念适用 TO0001 调拔申请是否只处理一次 逻辑型 Y/N Y TO0002 是否可以超申请数量安排调拔数量 逻辑型 Y/N Y TO0007 累计出库数量大于公司间调拔订单数量是否自动关闭出库标志 逻辑型 Y/N Y TO0009 要货计划是否控制要货申请 逻辑型 Y/N Y TO0013 要货申请可超要货计划的范 围 % 数字型 0— 100 5 TO0011 结算清单是否自动审批 逻辑型 Y TO0014 是否可以允许删除非人人制单的单据 逻辑型 Y/N N 参数编码： TO0001 参数名称： 调拔申请是否只处理一次数 （ Y/N） 影响功能点： 内部交易（一次申请只能生成一张公司间调拔订单） 含义： 分公司填写一张申请单，总部只能发一次货，否则可以发多次，发完为止。 Y：分公司填写一张申请单只能发一次货。 N：分公司填写一张申请单可以分多次发货，直到发完为止。 思念适用性说明： 通过思念公司业务调研，配货中心发 货规则一张申请单只能发一次货。 因此选“ Y” 参数编码： TO0002 参数名称： 是否可以超申请数量安排调拔数量 （ Y/N） 影响功能点： 内部交易公司间调拔订单（是否可超申请量发货） 含义： 总公司营销中心处理公司间调拔订单时不能超分公司申请的数量。 Y：营销中心可以超过分公司调入申请单的申请数量发货。 N：营销中心配货员处理调拔申请时不能超过分公司调入申请单的数量。 思念适用性说明： 通过思念公司业务调研，由于分公司不能查询总公司库存信息，因此，分公司提交的要货申请与总公河南思念食品股份有限公司总公司分销管理解决方案书 12 司发货会存在差异。 因此，允许超申请数量安排 调拨数量。 参数编码： TO0007 参数名称： 累计出库数量大于公司间调拔订单数量是否自动关闭出库标志 （ Y/N） 影响功能点： 公司间调拔订单的处理 含义：此订单 调拔出库单累计出库的数量大于订单数量时自动关闭出库标志。 Y：累计出库数量高于订单数量时自动关闭出库功能。 N：累计出库数量高于订单数量时不关闭出库功能。 思念适用性说明： 通过思念公司业务调研，总公司营销中心人员在安排调拨申请之间会根据总公司库存情况与分公司进行沟通，通过完毕后进行调拨申请安排，形成调拨订单。 但安排完毕后，调拨数量一般不允许再发生变动 ，因此，当调拨出库单累计出库数量大于订单数量时，软件自动关闭出库出库标志。 参数编码： TO0009 参数名称： 要货计划是否控制要货申请 （ Y/N） 影响功能点：调入申请单 含义： 分公司向总公司要货填写调入申请单时，如果上月没有做要货计划，本月不能填写调入申请单。 Y：如果选“ Y”总公司会计控制分公司的调入申请单，上月没计划，本月不能要货，或在系统中追加要货计划。 N：无论是否有要货计划，都可以向总部要货。 思念适用性说明： 思念总公司每月均需要对分销渠道的要货准确性进行考核，以便提前安排库存并提高总公 司的应变能力，提高发货及时性和准确性。 因此，总公司要求各分支机构、区域经销商每月均提交要货计划，作为月末要货准确性考核依据。 考核要求为：原则上各渠道的要货申请量不能超过要货计划量浮动 5%的范围，如果超过，考核时则要扣分。 因此，思念需要应用软件中要货计划功能，并且要货计划要控制日常要货申请单，月末出具要货计划与实际要货量对比表以供参考。 参数编码： TO0013 参数名称： 要货申请允许超要货计划的范围 %（ Y/N） 影响功能点：此参数与 TO0009 有关，只有 TO0009 选择是时此参数才起作用。 含义：如 果 TO0009 为 Y 时 ，超要货计划范围 5%，只能在 5%的比例内申请。 参数编码： TO0011 参数名称： 结算清单是否自动审批 （ Y/N） 影响功能点：内部交易结算单的状态 含 义：如果选择“ Y”，内部交易结算完后，不用再审批结算单了，可直接转财务。 否则，还需要先审批结算单，然后才能转财务。 思念适用性说明： 根据思念公司核算建议选择“ Y”。 河南思念食品股份有限公司总公司分销管理解决方案书 13 参数编码： TO0014 参数名称： 是否可以允许删除非本人制单的单据 （ Y/N） 影响功能点：内部交易所有单据权限控制 含 义：如果选择 “ Y”，只有本人删除本人填写的单据，不可删除他人填写的单据。 思念适用性说明： 根据信息化管理要求选择“ N”。 总帐模块参数 参数代码 参数名称 思念参数 取值 参数取值范围 是否控制下 级 GL000 科目显示名称模式 编码 +逐级名称 本级名称 ,一级本级名称 ,逐级名称 ,编码 +逐级名称 ,编码 +本级名称 ,编码 +一级本级名称 Y GL001 是否需要出纳签字 Y Y,N Y GL002 是否只能本人删改凭证 Y Y,N Y GL003 凭证审核后才能记账 Y Y,N Y GL009 是否允许反记账 Y Y,N Y GL010 辅助核算显示模式 辅助核算类型＋辅助项编码＋辅助项名称 辅助核算类型＋辅助项编码＋辅助项名称 ,辅助核算类型＋辅助项名称 ,辅助项编码＋辅助项名称 ,辅助项名称 Y GL011 账簿表头科目显示模式 编码 +逐级名称 本级名称 ,一级本级名称 ,逐级名称 ,编码 +逐级名称 ,编码 +本级名称 ,编码 +一级本级名称 Y GL030 是否允许反结账 Y Y,N Y GL032 结账检查损益结平 Y Y,N Y GL033 结账检查凭证断号 Y Y,N Y GL034 结账检 查其它系统结账状态 Y Y,N Y GL036 制单后是否立即打印 N Y,N Y GL039 凭证是否自动补号 Y Y,N Y GL040 凭证起始编号 1 Y GL050 凭证原币为 0 是否允许保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL051 凭证原币合计不平是否允许保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL052 凭证辅币合计不平是否允许保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL053 凭证数量为 0 是否允许保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 N GL054 凭证是否序时控制 Y Y,N N GL055 科目余额方向控制方式 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL060 接收协同凭证是否需要确认 Y Y,N N 河南思念食品股份有限公司总公司分销管理解决方案书 14 GL061 协同凭证只能导入已审核凭证 Y Y,N N GL066 上月未结账本月是否能记账 N Y,N Y GL080 核销日期 凭证日期 凭证日期 ,业务日期 Y GL081 核销顺序 最早余额 法 最早余额法 ,最近余额法 Y GL082 凭证打印是否检查断号 Y Y,N Y GL084 年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 N Y,N Y GL085 外部导入 凭证是否允许删除 N Y,N Y GL088 签字日期生成规则 登录日期 系统日期 ,登录日期 ,手工录入 Y GL089 保存凭证时是否检查现金流量 N Y,N N GL091 凭证流程控制方案 先签字后 审核 先审核后签字，先签字后审核 N 固定资产模块参数 参数代码 参数名称 思念参数取值 参数取值范围 是否控制下级 FA01 本账套是否计提折旧 Y Y， N Y FA02 本账套主要折旧方法 平均年限 一 平均年限一，二，工作量 Y FA70 资产类别显示名称 逐级名称 本级名 称，逐级名称 Y FA72 资产类别产生方式 手工编码方式 部门编码 +流水号，类别码 +流水号 ,手工录入 Y FA05 折旧承担部门 使用部门 使用部门，管理部门 Y FA15 是否可以修改折旧清单 N Y， N Y FA74 编辑管理部门时是否可以选择非末级 Y Y， N Y 收付报模块参数 参数代码 参数名称 思念参数取值 参数取值范围 是否控制下级 AR1 应收款核销顺序 A A、最早余额方 B、最近余额方 Y AR2 应收款核销方式 A A、表头 Y 河南思念食品股份有限公司总公司分销管理解决方案书 15 B、表体 AR3 坏账处理的方式 B A、直接转销 B、应收余额百分比 C、账龄分析法 Y AR12 是否允许删除、修改他人的单据 N Y， N Y AR13 录入人和审核人是否可为同一人 Y Y， N Y AR14 审核人和反审核人是否可为同一人 Y Y， N Y 3 思念总公司普通销售业务 . 1 业务原理 思念各分子公司要货，总公司向其发货、结算的销售业务为公司间销售调拔业务； 河南思念食品股份有限公司总公司分销管理解决方案书 16 . 2 岗位流程图 总公司向分公司销售调拔业务流程 （ 一期试点单位 )分公司 配货中心配货员 仓库开票室 / 仓库物流公司 财务室手工单据签收手工操作判定具体工作流程调入申请查询分公司调入申请系统单据系统操作公司间调拔订单要货申请处理物流公司提货仓库根据出库单装车包括产品和促销物料在发运单签收实收数量N损耗Y责任结算运费应付单应付单物流公司责任营销中心责任交款或冲减运费 ( 收款单 )冲减分公司应收增加营业费用客户费用报销单其他出库单冲减分公司应付账款 ( 损耗差异 )根据公司间调拔订单生成调拔出库单打印调拔出库单 ( 发运单 )签字调拔入库单 ( 虚拟库 )自动生成运算 ( 老系统。