太太药业现有业务流程调研报告(编辑修改稿)

太太药业现有业务流程调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

划员：下达加工订单。  法律事务部：审核加工订单。  财务部主管：对加工订单复核。  生产副总对：加工订单进行审批。 单据 /报表  生产计划表  采购计划表  加工订单  订单审批表  订单台帐  供应商档案 流程详述 流程名称：外加工采购 (AIMM040) 备注 开始月生产计划生产部2 . 减扣库存量及未完采购订单量供应部采购经理审批外加工订单通过法律事务部 财务部3 .审批不通过4 .审批通过不通过生产副总审批通过6. 将外协加工订单交供应商执行结束通过转收货流程1 .月采购计划不通过转发货流程依据销售计划制定月生产计划不通过 供应部计划员根据月生产计划、供应商的应标价，结合 产品需要的物品需要量及损耗率制定采购计划。 批准后的采购计划由采购部经理或计划员结合储运部提供的材料日报表扣减库存材料及未完成的采购订单量进行筌订月外加工订单。 同时质保部确定外加工订单的技术要求和加工工艺。 外加工订单及技术要求、加工工艺由法律事务部进行条款的审核。 财务部主管对外加工订单金额、付款方式进行复审。 审批合格的订单交供应商，由供应商按订单要求组织生产，并由质保部 QA 人员进行全过程监控。 采购发票校验 本流程主要描述了对供应商发票进行处理的过程。 相关岗位职责分工  供应部：负责对发票和材料接收单进行复核  财务部：负责对供应部提供的付款申请书以及供应商发票进行复核 单据 /报表 ● 材料接收单 ● 付款申请书 问题分析 流程详述 流程名称：采购发票校验 (AIMM050) 备注 开始供应商 供应部 财务部结束根据储运部确认的送货单开发票1 .复核拒绝财务主管和财务副总签字接受付款申请书供应部经理和主管副总签字转财务付款流程 供应部根据储运部提供并经过质保部确认合格的材料接收单对发票进行复核。 固定资产的采购 本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程 . 相关岗位职责分工  需求部门： 填 写购买设备申请报告。  需求部经理：负责购 买设备申请报告的 审 核。  设备部经理：负责购买设备申请报告的 复 核，对招标申请审批表的审核，对超过 5 万元的不招标设备申请报告的审核。  生产总监：负责对购买设备申请报告的审 批。  生产副总：负责对购买设备申请报告的审批，对招标申请审批表及标书评审记录的审批，对超过 5 万元的不招标设备申请报告的审核。  供应部：负责对能在商场购买的成型设备的采购。  设备部：负责对不能在商场购买的成型设备的采购。  法律事务部：负责对采购订单条款的审批。  财务部：负责 对采购订单付款方式及采购金额的审批 ，入固定资产台帐，给出固定资产财务编号并 进行折旧。  需求部门、设备部、供应部：共同负责对设备进行验收。  招标委员会：对招标申请表及标书评审记录的审批，对超过 5 万元的不招标设备申请报告的审核。 ——————————————  招标审批表  标书标审记录  采购合同  开箱验收单  安装验收报告  固定资产移动单 问题分析 由于财务部与设备部在固定资产的确定时间不统一，常发生财务对设备（固定资产）的确定时间远远迟于设备实际使用时间。 流程详述 流程名称：固定资产的采购 (AIMM060) 备注 各需求部门 供应部开始设备部1 .购买设备申请报告 2 .审批不通过3 .供应部处理通过采购合同否4 .采购前期处理采购订单是法律事务部财务部5 .审批通过结束与供应商正式签合同不通过预付款申请书6 .审批7 .开箱验收填写安装验收报告支付预付款预付款申请书8 .入固定资产台帐入固定资产台帐确定定址编码4 .采购前期处理 各部门需求人员根据批准的年度固定资产申购计划及相应的财务计划填写购买设备申请单，交部门经理进行审批。 如无年度计划，必须经生产副总审批通过。 购买设备申请报告需经设备部经理、生产总监、生产副总审批。 如在商场能购买的设备交供应部处理；其余专用设备或较大设备由设备部处理。 对金额小于五万的设备，不需要进行招标；金额大于五万而不需要进行招标的设备，则必须通过审批；其余情况则必须进行招标。 所有固定资产的 采购合同在经过律师事务部审批通过后，交财务部及生产副总进行审批。 设备部及供应部经理审核后，生产副总审批。 财务审核月资金预算，经财务副总审批后，财务付款。 不合格设备直接返回供应商；安装验收或验证后， 验收人员填写开箱验收单、固定资产验收报告，交设备部或供应部。 设备部填写固定资产移动单。 财务部校验发票并入帐，同时返给设备部固定资产的财务编码 原辅、包装材料及宣传、促销物料的收货 介绍原辅料、包装材料接收的整个过程，包括接收条件、接收方法、接收过程及其过程中所应有的单据、表格等。 相关岗位职责分工  供应部主管负责提供到货的相关信息  储运部包管员负责分类对来货的初检、请验、标识；搬运工负责搬运 ；  记帐员负责记总帐和分类帐  质保部负责对来货的检验判断  原辅包装材料外观检查记录  原辅、包装材料接收单 (五联 )  收货单 (二联 )  原辅包装材料货位卡  物料台板卡  原辅包装材料总帐  原辅包装材料分类帐  合格证  不合格证  原辅包装材料综合报表  药品购进记录  宣传品、促销品检验记录  宣传品、促销品综合报表 问题分析  物料到货不及时  仓库物料库存没办法控制 流程名称：原辅包材及宣传、促销物料的收货 (AIMM070) 备注 采购部/ 市场部开始质保部1 .通知储运部供应商送货明细储运部根据通知收货2 .。