保利房地产股份有限公司2007年第一季度报告doc10页(编辑修改稿)

保利房地产股份有限公司2007年第一季度报告doc10页(编辑修改稿)内容摘要：

股本 55000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），资本公积金每10 股转增 10 股。 本次实施转股方案后，公司总股本为 110000 万股。 公司、股东及实际控制人承诺事项 履行情况 √ 适用 □ 不适用 20xx 年 5 月，保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避免与本公司发生同业竞争。 该承诺在报告期内得到了有效履行。 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 本次季报资产负债表中的 20xx 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 20xx年期初股东权益存在差异的原因说明： √ 适用 □ 不适用 在编制 20xx 年年初资产负债表时，“新旧会计准则股东权 益差异调节表”中的差异需细分对“归属于母公司所有者权益”和“少数股东权益”的影响，该细分不影响按新会计准则编制的资产负债表中股东权益的总额。 经细分，“新旧会计准则股东权益差异调节表”列示的 4,506, 元差异中，对“归属于母公司所有者权益”的影响金额为 3,944, 元，对“少数股东权益”影响金额为 562,元。 保利房地产（集团）股份有限公司 法定代表人： 李彬海 20xx 年 4 月 24 日 167。 4 附录 资产负债表 20xx 年 3 月 31 日 编制单位 : 保利房地产（集团）股份有限公司 单位 : 元 币种 :人民币 审计类型 :未经审计 项目 合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 904,021, 920,469, 174,030, 181,341, 交易性金融资产 1,356, 843, 1,356, 843, 应收票据 应收账款 138,856, 179,452, 73,626, 82,558, 预付款项 2,906,846, 2,908,576, 452,719, 568,057, 应收利息 应收股利 8,322, 29,691, 44,039, 44,039, 其他应收款 989,536, 939,350, 3,077,725, 1,714,227, 存货 13,496,454, 11,264,792, 3,247,568, 2,978,359, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 18,445,394, 16,243,177, 7,071,067, 5,569,427, 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 90,040, 147,909, 1,347,066, 1,217,666, 投资性房地产 33,352, 43,886, 20,675, 21,830, 固定资产 44,432, 41,510, 9,919, 8,506, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 737, 152, 585, 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,864, 9,098, 6,691, 7,913, 递延所得税资产 13,590, 14,928, 5,132, 6,574, 其他非流动资产 非流动资产合计 190,017, 257,486, 1,390,070, 1,262,492, 资产总计 18,635,412, 16,500,663, 8,461,138, 6,831,919, 流动负债： 短期。