xx卷烟bprerp项目物资经理部调研问卷(编辑修改稿)

xx卷烟bprerp项目物资经理部调研问卷(编辑修改稿)内容摘要：

来源是什么。 时间跨度为多长。 采购计划的来源主要是生产和销售的计划、消耗定额、库存信息、采购周期、经济批量、材料价格、供应 商信息等 专卖材料（卷烟纸、丝束）半年制定一次；香精香料、食品添加剂、燃料等每季度制定一次；包装材料每月制订一次；其它物资根据需求临时下达。 公司是否有采购成本（率）的目标计划。 每年的部门方针目标中有采购资金总额的控制要求。 财务、审计部门有价格库控制采购物资的价格。 采购部门是否定期对采购成本及采购费用做分析。 请列举相关报表。 每月的“部门财务分析报告”中有对成本和费用的分析内容。 审批管理 审批流程 请描述采购申请单和采购单的审批流程 计划员制订采购计划 — 业务经理审批 经理办审批 —报告主管厂长 认可 — 返回物资部 采购接收 采购接收控制 如果供应商没有按采购单提供物料，怎样处理。 超计划部分退货处理； 规定期限内没有提供物料，相应合同作废； 规定期限内合同没有执行完的部分作废。 是否存在多个接收部门或接收地点。 一个部门接收（物资经理部）； 多个接收地点（大托、南华、厂内仓库）。 采购退货 采购退货控制 在接收时发现采购件有问题如何退货。 直接退货或先入库再退货。 接受时发现供应商错送辅料直接退货； 发现有破损、水湿、霉污等影响辅料正常使用情况，立即通知供应商确认后再入库，再将不能使用的辅料退回 ； 发现采购辅料中混有其他品种辅料，立即通知供应商清理后直接将其他品种辅料退回； 发现有严重质量缺陷（如明显异味、规格不对、严重色差、复卷松垮等）问题入库后通知供应商确认后退货； 入库时没有发现异常，入库后接到供应商通知可能存在少许难以发现的质量问题，待清理完毕后退回不合格部分。 入库后发现采购件有问题如何退货。 质检站检验员重新检验鉴定 工艺质量部和科研所做辅料上机试验鉴定，确判为不合格后再退货处理。 采购与财务的接口 当公司资金不足时，付款计划如何安排。 此问题由财务部处理。 是否可得 到供应商下列各项的细节，如何得到。 已收到供应商的服务和物料，已付款情况，应付余额，可用信用，迄今采购总额，未支付的发票，供应商详情及历史记录 前六项可以得到，但需要进行人工统计，望以后 ERP能予以解决。 供应商详情及历史记录在供应商目录中可得到一部分。 确定应付款的条件是什么。 货物已收到并验收入库，而发票尚未到，做估价入帐处理（贷方）。 货物已收到并验收入库，发票也已收到，但到货数量超过采购合同，付款时超过合同部分（卷筒类数量超过 5%以内不扣除）做应付帐处理（贷方）。 对于专卖物资（丝束），实行预付款，做应付帐款处理（借方）。 是否要求对供应商进行分类管理，哪些供应商需要进行分类，目的是什么。 如：按照付款的优先级，付款期限，信用度，付款方式，地域 … 目前我部付款基本按一批货物使用时间的长短进行分类的（省公司、集团内除外），因辅料质量问题我部也实行了推后付款。 但我认为今后还需进行进一步的分类，如按提供服务和质量的好坏程度付款。 提供的辅料质量优、到货及时等可提前付款（即收到发票，货到验收入库后就付款），否则推后付款，进行价格折扣等（在合同中规定），这样做有利于保证辅料的 质量和提高供应商的服务质量。 是否有国外供应商。 无 供应商是否同时又是客户。 否 是否存在供应商之间合并的情况。 （如供应商发生收购合并） 有。 如飞翔公司收购醴陵金沙出口包装厂。 供应商的付款地点、采购地点、询价地点是否有不同。 供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否允许不同。 不允许。 对供应商的信用额度如何考核。 目前无。 对供应商一次付款的最大金额是否有限制。 无。 供应商联系人、电话、银行、付款方式等信息如何管理。 合同管理系统。 供应商信息是由哪个部门维护管理的。 本部门。 您 现有的供应商报表（应付帐系统）有哪些， 请提供样张。 无。 您期望能得到哪些供应商相关报表。 不需要。 发票管理 有没有关于发票的管理手册。 业务员、财务人员必须对发票的基本内容（应与合同上的相关内容一致）、真实性等进行审核。 相关人员要妥善保管发票，在发票的传递过程中应有签字。 如发票遗失，追查当事人责任。 是否可能对一个已关闭的会计期进行调整。 可以。 谁负责审核应付帐款和 购货单。 材料会计经办，主管会计审核。 是否需要对同类发票或相同供应商的发票进行分类管理。 不需要。 发票如何编号。 （如： 采用供应商的发票编号，或按业务类型进行编号。 ） 我部目前未对发票进行单独编号。 现采用的编号方法是：对已付款的发票连同付款的附件（如付款申请单、收货单、合同等原始凭证），填写记凭证，再。