扬州某建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

扬州某建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

利润分配表 附表 5 总成本费用估算表 (生产成本加期间费用法 ) 附表 6 产品销售 收入、 销售 税金及附加和增值税估算表 附表 7 固定资产折旧估算表 附表 8 无形及递延资产摊销估算表 扬州 **建设项目可行性研究报告 3000 第 5 页 共 65 页 1 申报单位及项目概况 （节能玻璃为例） 申报单位 承办单位： 扬州 ***有限公司（以下简称“ **公司”）。 法定代表人： 万 是 利 扬州 **有限公司董事长。 项目负责人： 万五 利 扬州 ***有限公司总经理。 项目联系人 万 六 利 联系电话： 13******3283 项目概况 项目名称 扬州 ***有限公司年产 40万 M2节能及安全玻璃项目 建设地点 本项目位于 扬州 **县 ***开发区 *路以北，南面与 **路相接，西临 **大道，北部与 **大道相邻，东面为 **铝 业公司。 项目投资规模及资金来源 本项目总投资 20xx万元，其中固定资产投资 万元，铺底流动资金 万元。 资金来源为企业自筹 1100 万元，股权融资 900万元。 建设内容与目标 （ 1）本项目用地 20 亩，新增先进的节能玻璃生产线及公用设备；建设厂房、办公楼及其他配套公用设施 万 m2。 （ 2）本项目达产后，预计可实现年产建筑用节能、安全玻璃 40万平米，其中钢化玻璃 20万平米，中空玻璃 12万平米，夹胶玻璃 8 万平米；年可实现销售收入 4760万元；实现利税总额 万元，其中净 利润为 万元。 扬州 **建设项目可行性研究报告 3000 第 6 页 共 65 页 （ 3）本项目的主要原材料在本省有较充足的供应，生产过程不同于传统玻璃行业，资源和能源的消耗较低，对环境不会造成影响。 主要经济技术指标 本项目主要数据和技术指标见 下 表 ： 主要经济技术指标表 序号 指 标 单位 数量 备注 一、 主要技术指标 1 年产节能 \安全玻璃能力 万平米/年 40 1.1 其中：钢化玻璃 万平米/年 20 1.2 中空玻璃 万平米/年 12 1.3 夹胶玻璃 万平米/年 8 2 项目用地面积 M2 13340 20亩 3 新增建筑面积 M2 6442 4 其中：新增硬化地面面积 M2 4000 5 建筑系数 % 34 不含硬化地面 6 新增设备台数 台（套） 143 生产设备 7 项目定员 人 42 8 项目建设期 年 15 个月 9 项目达纲年份 年 20xx 二、 主要经济指标 1 项目 总投资 万元 20xx 1.1 其中：固定资产 投资 万元 1513.66 1.2 其中：铺底流动资金 万元 486.34 2 投资指标 2.1 百元收入占用总 投资 元 /百元 2 2.2 百元收入占用建设投资 元 /百元 8 3 总成本费用 万元 /年 3480.59 平均值 4 利润总额 万元 /年 975.62 平均值 5 所得税 万元 /年 243.90 平均值 6 增值税金及附加 万元 /年 220.29 平均值 7 项目投资回收期 年 税后，含建设期 8 投资利 润 率 % 8 达产后 扬州 **建设项目可行性研究报告 3000 第 7 页 共 65 页 9 销售 利 润 率 % 0 达产后 10 项目投资财务内部收益率 % 4 税后 11 项目投资财务净现 值 万元 2308 税后， ic=12% 12 盈亏平衡点 % 0 达产年 项目承担企业简介 本项目的承建单位 扬州 ***有限公司是一家专业从事塑钢、铝合金门窗设计、制作、安装、型材销售于一体的独资企业。 自成立以来，公司本着“以市场为导向，以科技为先导”的经营方针，奉“质量第一，用户至上”为服务宗旨，注重技术的引进消化和技术人才的培养，致力于建立自己的技术创新体系，打造企业的核心竞争力，不断完善产品质量体系，在各方面的大力支持下，公司的规模、效益均得到了长足发展，企业自主创新能力大大增强。 现公司拥 有 135 台套现代化的门窗加工设备及 41 名专业技术人才，具有一大批生产技术熟练工人和高素质中高级管理人才，在 扬州 市门窗加工行业竞争中一直占有较大的优势。 公司在发展中一直坚持“高标准，严要求”的发展模式，注重产品及所选用配件的质量和性能，严格执行国家有关建筑门窗的标准和规范，与省内外多家配套厂家建立了良好的协作关系，由于所选用的型材及五金配件质量过硬，所生产的门窗质量及各项技术性能均达到国家标准，公司所负责施工的各项工程均深受市质监、管理部门、建设单位及广大用户的一致好评，并顺利通过国家质量监督检验检疫总局检 查，取得全了国工业产品生产许可证。 随着 扬州 市房地产行业的快速增长，建筑用深加工玻璃的市场需求也越来越大。 由于玻璃的运输成本较高，而 扬州 市 **地区缺乏规模较大的建筑用玻璃深加工企业，导致本地建筑用深加工玻璃市场基本为外地企业所垄断，相应增加了本地的建筑成本，限制了建筑用节能、安全玻璃的使用范围。 为此，公司对相关技术进行了引进消化，拟投资 建设年产 40 万 M2 的玻 璃深加工项目，为 扬州 市 **地区城乡大建设作出更大的贡献。 扬州 **建设项目可行性研究报告 3000 第 8 页 共 65 页 2 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 发展规划、产业政策、行业准入分析 符合国家发展规划 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十三章，即“调整原材料工业结构和布局”第三节“促进建材建筑业健康发展”中提出：“以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。 提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。 大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。 ”另外，该纲要第六篇建设资源节约型、环境友好型社会中提出：“建筑节能 严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等 ”。 “政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造， 在政府机构推广使用节能产品等”。 并明确建筑节能是我国重点发展的节能重点工程。 在 20xx 年 10 月 18 日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，提出要：把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放；抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。 本项目即节能玻璃建设项目是对普通平板玻璃的深加工，有利于提高产品的附加值，有着明显的建筑节能效果，可以间接减少用煤量以降低二氧化碳排放量，因此，本项目建设符合国家发展规划。 符合国家鼓励的产业政策 在今年 6月中国 建材规划院编制的《“十二五”建材工业发展总体思路》中，提出了“十二五”建材产业的发展思路：以建筑业为主要市场的导向；以产业结构调整为发展的主线；循环经济、节能减排的发展模式；抓住机遇发展新兴产业；靠新出强的策略。 在建材产业的发展方向上，认为：建材工业的发展重点将转向扬州 **建设项目可行性研究报告 3000 第 9 页 共 65 页 加工制品业；为适应建设“两型”社会的要求，节能、减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材将是重要主题。 本项目符合国家发改委 《产业结构调整指导目录（ 20xx 年本）》中鼓励类第十项第 7条 “安全平板玻璃深加工技术开发”及第 5条 “优质节能复合门窗及五金配件生产”的要求，属国家鼓励类项目。 由此可见，对传统产业进行升级，建设科技含量高，节能、减排、资源综合利用效果明显的节能玻璃项目是跟我国“十二五”建材工业发展的方向和思路是完全一致的。 行业准入分析 20xx 年 9月，国务院批准的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 ,引导产业健康发展的若干意见》中对玻璃行业的政策导向予以了明确，指出 :“严格控制新增平板玻璃产能，遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则，发展高档用途及深加工玻璃。 各省 (区、市 )要制定三年内彻底淘汰‘平拉法’ (含格法 )落后平板玻璃产 能时间表”。 本项目的承建单位 扬州 市 ***有限公司通过技术引进和技术合作方式，掌握了钢化玻璃、中空玻璃及夹脂玻璃的核心技术，多年以来一直专业从事铝合金门窗的制作及安装，并获得了国家的相关生产许可，并且节能玻璃项目也符合国家玻璃行业的政策导向，因此，完全具备行业准入条件。 市场分析 我国玻璃产业发展概况 玻璃行业概述 玻璃是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。 普通玻璃化学氧化物的组成为： Na2O CaO 6SiO2，其主要成份是二氧化 硅，玻璃主要应用于居室或建筑设计，另外，在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面也有广泛的应用。 从玻璃的分类来看，一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃，深加工玻璃以平扬州 **建设项目可行性研究报告 3000 第 10 页 共 65 页 板玻璃原片为主要原材料，随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起，其按照用途，可以分为建筑及装潢用玻璃、汽车玻璃与电子玻璃；按照特点，又可以分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、 ITO导电膜玻璃和制镜玻璃等 6大类。 在深加工玻璃中，钢化玻璃、中空玻璃、夹脂玻璃是目前建筑上应用较多的深加工玻璃种类。 从产业特性来看，玻璃工业是国民经济的 重要支柱性产业，玻璃工业的上游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料，下游影响行业则包括房地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多行业，可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有较高战略地位的制造业部门。 玻璃产业链示意图 我国玻璃产业发展现状及趋势 进入新世纪以来，我国玻璃行业发展很快，玻璃行业新增产能 亿重量箱，全国共有浮法玻璃生产线 202条，平板玻璃总产能达 10万吨 /天，折合年产能约6亿重量箱，连续 19年位居世界第一。 从玻璃行业整个 发展水平来看， 20xx 年 1～ 8 月，我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大，累计产品销售收入保持较快增长。 1～ 8 月，玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入 亿元，同比增长 %。 8 月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为 亿元，同比增长 %；企业数为 4552个，比上年同期增加了 310 个；从业人员年均人数为 万人，比上年同期增长了 %。 从玻璃产业的发展趋势来看，目前平板玻璃行业竞争加剧，需求增长放缓，盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现；而我 国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚，但受政策法规推动、消费升级以及经济发展影响，快速成扬州 **建设项目可行性研究报告 3000 第 11 页 共 65 页 长。 目前，已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系，新型玻璃不断涌现，如新型节能中空玻璃等。 我国主要建筑玻璃市场发展现状 建筑玻璃主要包括平板玻璃、中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃等种类，其他防弹玻璃、磨砂玻璃等市场规模较小，根据本项目的生产特点，以下主要针对我国市场建筑玻璃中的中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃进行市场分析。 我国钢化玻璃市场发展现状 钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃，属于安全 玻璃。 钢化玻璃具有强度高，抗热冲击强，安全性高等特点，广泛应用于建筑法规规定需用安全玻璃的地方，窗和建筑的其它部位、玻璃栏杆和自动扶梯护栏、车辆和船舶等窗户、玻璃桌面和展示架、内装饰和家具等、存在热冲击的地方。 由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高，近年来我国钢化玻璃行业发展很快。 根据中经网数据公司统计，近年来我国钢化玻璃的市场增长情况如下： 近年来我国钢化玻璃的市场增长情况 05000100001500020xx000 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 70 . 80 . 9钢化玻璃产量 ( 万平米 ) 4070 7 3 5 7 . 0 2 1 0 6 0 0 . 3 6 1 1 8 9 0 . 0 8 1 4 8 9 8 . 2 7增长率 8 0 . 7 6 % 4 4 . 0 8 % 1 2 . 1 7 % 2 5 . 3 0 %20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 我国中空玻璃市场发展现状 中空玻璃用于建筑主要是考虑到其节能效果十分明显，此外，它还是一种良好的隔音、美观。