附件1-交银施罗德货币市场证券投资基金20xx年第四季度报告(编辑修改稿)

附件1-交银施罗德货币市场证券投资基金20xx年第四季度报告(编辑修改稿)内容摘要：

风险的同时获得较 高的利息收入。 同时，本基金将维持目前较高比例的短期回购及短期存款投资，进一步优化组合的现金流到期分布，做好组合流动性管理工作，并努力把握资金面阶段性紧张带来的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏现金增利基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 167。 5 投资组合报告 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ ％ ） 1 固定收益投资 5,023,965, 其中：债券 5,023,965, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 3,656,006, 其中：买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,131,943, 4 其他各项资产 135,433, 5 合计 10,947,347, 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告 期内债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,579,498, 其中：买断式回购融资 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 华夏现金增利证券投资基金 20xx年第 4季度报告 6 余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内 投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（ ％ ） 各期限负债占基金资产净值的比例（ ％ ） 1 30 天以内 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 （ 含 ） — 60 天 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 （ 含 ） — 90 天 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 （ 含 ） — 180 天 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5 180 天 （ 含 ） — 397 天（含） 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 1,199,193, 其中：政策性金融债 1,199,193, 4 企业债券 548,861, 5 企业短期融资券 3,275,909, 6 其他 7 合计 5,023,965, 8 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 1,178,012, 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （ 张 ） 摊余成本（元） 占基金。