金地(集团)股份有限公司20xx年度报告摘要(编辑修改稿)

金地(集团)股份有限公司20xx年度报告摘要(编辑修改稿)内容摘要：

荣：在“ 20xx中国房地产推动力人物年度榜”评选中，董事长凌克被评为“中国房地产十佳产业推动人物”，集团公司总裁张华纲位居“中国房地产十佳品牌人物”榜首，集团公司常务副总裁、上海公司总经理赵汉忠被评为“中国房地产十佳创新人物”，武汉公司总经理严家荣被评为“中国房地产 10佳创新职业经理人”；集团公司副总裁、北京公司总经理陈长春获得“ 20xx年房地产创新人物”专家奖；深圳公司总经理黄俊灿被评为 20xx深 圳房地产“龙虎榜”二十大风云人物。 在取得上述成绩和荣誉的同时，本公司提请投资者特别注意：报告期内，因 SARS等因素影响，造成北京金地格林小镇项目交楼延迟，子公司向客户偿付违约补偿约1200万元。 主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 毛利率比上年增减（％） 房地产销售 1,389,564, 890,883, 其 它 120,283, 96,351, 其中：关联交易 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳市 667,805, 北京市 707,091, 上海市 134,951, 新增 合计 1,509,848, 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 61,086, 占采购总额比重 % 前五名销售客户销售金额合计 18,399, 占销售总额比重 % 注：上表中采购总额为公司直接采购总额。 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √ 不适用 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √ 不适用 经营成果和利润构成与上年度相比发生重 大变化的原因分析 √ 适用 □不适用 由于本年度项目完工及销售情况良好，结算面积较上年增 加 125%，实现净利润165,550, 元，较上年度相比增长 %。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □不适用 本期由于预收房款大量增长及为满足项目开发所需资金而借入较多的银行贷款，导致本公司资产负债率（合并）从上年末的 %增长 到 %。 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适 用 √ 不适用 完成盈利预测的情况 □适用 √ 不适用 完成经营计划情况 √ 适用 □不适用 单位：亿元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 16 15 成本及费用 差异说明 募集资金使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 82694 本年度已使用募集资金总额 4070 已累计使用募集资金总额 82694 承诺项目 拟投入 金额 是否变更项目 实际投入 金额 产生收益 金额 是否符合计划进 度和预计收益 金海 湾花园 18000 否 18000 22267 符合 金地海景花园二期(D、 E 区 )项目 45000 否 45000 26330 符合 金海湾公寓楼项目 20xx 是 金地商住大厦项目 13000 是 补充公司流动资金 4694 否 4694 符合 合计 82694 67694 48597 — 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 变更情况： 与原定的募集资金运用计划相比，公司实际募集资金使用情况与《招股说明书》中承诺 的资金运用计划有所变更。 公司将原定投入 金海湾公寓楼项目 的 2,000 万元 和 投入金地商住大厦项目 的 13,000 万元 募集资金（合计 15,000 万元 ） ， 变更为投资北京经济技术开发区 BDA18 号街区项目，即北京金地格林小镇项目。 其中9600 万元用于本公司与西安愿景房地产开发有限公司共同出资组建北京金地 BDA 项目有限责任公司，即北京金地远景房地产开发有限公司，其余资金计 5400 万作为开发北京经济技术开发区 BDA18 号街区项目的部分开发资金。 变更原因 在国家推动住宅产业发展的宏观政策引导下，住宅类地产产品的开发体现了 良好的发展态势，并且随着中国加入 WTO 以及北京申办 20xx年奥运会的成功，北京地区的重要地理区位给北京房地产市场注入了良好的发展契机，考虑到本公司原计划投入的金海湾公寓楼项目及金地商住大厦项目，在当前的市场条件下，与北京金地格林小镇项目在时效上有一些差距。 经过对项目的充分对比和审慎考虑，为充分把握市场机遇，发挥本公司的资金优势和综合开发优势，迅速提升公司的品牌，更好地使用募集资金，提高盈利水平和综合实力，公司决定作出上述变更。 变更程序及披露情况 前次募集资金投向变更的事项经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次决议通过，并于 20xx 年 11 月 20 日由 20xx 年度第二次临时股东大会批准生效。 董事会和监事会 的决议公告， 披露于 20xx年 10 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》，股东大会的决议公告披露于 20xx 年 11 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》。 变更项目情况 √ 适用 □不适用 变更投资项目的资金总额 15000 万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 北京金地格林小镇项目 金海湾公寓楼项目 15000 万元 15000 万元 8831 万元 符合 金地商住大厦项目 合计 — 15000 万元 15000 万元 8831 万元 — 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 非募集资金项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新设上海格林风范房地产发展有限公司 3500 工商登记完成 尚无收益 新设上海浦发金地房地产发展有限公司 980 工商登记完成 尚无收益 新设东莞市金地房地产投资有限公司 3000 工商登记完成 尚无收益 新设金地集团 武汉房地产开发有限公司 6000 工商登记完成 尚无收益 新设武汉金地宏业房地产开发有限公司 20xx 工商登记完成 尚无收益 增资北京金地兴业房地产有限公司 7000 工商登记完成 尚无收益 收购上海南翔花园房地产发展有限公司 工商登记完成 1909 发起设立金信房地产投资信托计划 2500 已设立 尚无收益 合计 － 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 20xx年， 公司工作的重点是在稳固发展的基础上继续拓展发展的空间，提升管理，保持扩张能力方面的优势。 管理层制定的新年度业务目标是：房产销售收入达到 22亿元，较报告期增长 %；净利润达到 ，较报告期增长 %。 新的一年里，公司主营业务将在已有的战略布局的基础上，重点构建出深圳、北京、上海三大战略发展基石，并逐步推进在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区的市场开发，积极寻求适合的项目机会；巩固和开拓武汉和其他城市的发展空间，不断寻找新的策略性项目机会。 在管理提升方面，公司将致力于全面提升经营管理能力 、项目管理能力、财务管理能力、人力资源管理能力、品牌管理能力、客户关系管理能力和知识管理能力；塑造和提升可持续核心竞争优势，保持公司的可持续发展。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据有关法规和公司章程规定，董事会提交股东大会 20xx年度利润分配方案如下： 深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提 10％法定盈余公积金； 按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提 10％法定公益金； 以 20xx年 12月 31日的股本为基数，每 10股派现金股利 3元（含税）。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 167。 7 重要事项 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易 (如是，说明定价原则 ) 上海南翔花园房地产发展有限公司 70%股权 否 北京金地远景房地产开发有限公司 20%股权 否 注：“ 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润”为所收购部分资产为本公司贡献的净利 润。 以上收购事项有利于公司地产业务的持续发展，有利于加强对项目公司的管理，提高公司收益水平。 出售资产 □适用 √不适用 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期 (协议签署日 ) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 北京金地远景房地产开发有限公司 2 亿元 连带责任 一年 否 是 北京金地鸿业房地产开发有限公司 2 亿元 连带责任 三年 否 是 深圳市国际网球俱乐部有限公司 2 亿 连带责任 三 年 否 是 深圳市宝华工业城开发有限公司 亿元 连带责任 否 是 担保发生额合计 亿元 担保余额合计 亿元 其中：关联担保余额合计 亿元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 亿元 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 % 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳市宝华工业城开发有限公司 1, 1, 深圳市金地广告有限公司 合计 1, 1,。