美体内衣可行性研究报告(编辑修改稿)

美体内衣可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

90 600 900 900 900 900 存货 800 1730 1730 1730 1730 原材料 30 250 550 550 550 550 燃料 30 50 80 80 80 80 在产品 15 150 300 300 300 300 产成品 60 300 800 800 800 800 其他 50 70 70 70 70 二、流动负债 200 500 500 500 500 应付账款 45 200 500 500 500 500 三、流动资金 20xx 3600 3600 3600 3600 四、本年增加额 20xx 1600 0 0 0 其中 :周转次数 =360/最低周转天数 现金 =(年工资及福利费 +年其他费用 )/ 周转次数 应收账款 =(年销售额 预收款 )/周转次数 外购原材料、燃料 =年外购原材料、燃料及动力费 /周转次数 在产品 =年生产成本 /周转次数 产成品 =年经营成本 /周转次数 应付账款 =年外购原材料、燃料及动力费 /周转次数 流动资金 =流动资产 流动负债 本年流动资金增加额 =本年流动资金需要量 至上年末已投入的流动资金 （二）资金筹措 资金风险。 本项目投资较大，总投资达 9600 万元，是公司重大的投资项目，如果不能有效地解决项目建设资金，将给公司正常的生产经营活动带来较大的资金风险。 主要考虑以下几个方面： （ 1）利用公司股东的自有资金，增强公司自身的资金实力； （ 2）加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场； 9 （ 3）通过银行贷款或引入风险投资。 （ 4）考虑财务风险，资产负债率需控制在 60%以内，测算后股东自筹资金 6000万元，通过借款筹集资金 3600 万元，且年借款利息控制在 7%。 本项目新增投资资金 9600 万元来源如下：公司自筹 6000 万元：主要由股东自有资金中筹集，预计到 20xx 年 12 月前能全部到位。 银行贷款 3360 万元， 20xx 年12 月前能到位。 七、企业组织与劳动定员 公司将采用董事会领导下的总经理负责制，总经理负责管理日常生产和行政事务。 本着高效率、满负荷的要求，根据实际需要确定人员，劳动定员为 380 人，其中生产人员 320 人，管理人员 20 人，技术工人 40 人。 本项目建设于义乌市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员、工厂工人实行聘用合同制。 根据生产工艺连 续性的特点，除经营管理人员及少数工种实行常日班外，其余生产管理人员及一线操作工人实行日班三运转制度。 项目几个部门共需员工 380人，其编制如下： 部 门 职 能 人 数 行政管理部门 管 理 财 会 6 4 生产车间 管 理 操 作 8 300 研发中心 管 理 技术、质检 2 10 其它部门 管 理 业 务 4 16 合 计 380 八、项目实施计划安排 根据研发进度、工程施工情况及资金到位情况，结合本项目的实际，项目进展计划如下： 任务 1（ 20xx 年 7 月 20xx 年 11 月） 土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型式检验。 任务 2（ 20xx 年 12 月 20xx 年 10 月） 土建工程，生产线设备调研、设计及生产线调试。 10 任务 3 （ 20xx 年 3 月 — 20xx 年 9 月） 生产线设备招标引进工作。 制定批量生产工艺，建立更为严格完善的质量管理体系、生产管理制度。 任务 4（ 20xx 年 6 月 — 20xx 年 12 月） SMT 生产线设备安装调试，生产线员工招聘、培训，对新生产线进行试生产。 任务 5（ 20xx 年 8 月 — ） 稳定新生产线的产品和质量，满足出厂产品合格率达到 100%要求。 收集用户信息并对其进行分析整理，制定“客为关注”的焦点对策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。 完成项目各项指标，通过验收。 项目进度图： 任务 1 任务 2 任务 3 任务 4 任务 5 7/08 09/08 12/08 01/09 03/09 06/09 09/09 时间（月 /年） 甘特图（ GANT） 公司将建立强有力的项目实施管理部门，根据建设进度安排计划表的时间要求安排展开工作。 具体内容包括项目的立项、项目建设、资金筹措、土建工程、设备选购、人员培训、设备安装调试、试生产等内容的工作和时间安排。 九、项目经济和社会效益分析 （一）项目经济效益分析 主要经济参数： 11 产品经济寿命期及目前处于寿命期的阶段，该经济寿命期： 10 年。 目前处于寿命期的阶段：前期 在产品生命周期内，年生产能力达 360 万 套，平均每台含税单价为 万元，年产值达 10980 万元。 历年平均销量按生产能力的 80%计算（下同按 80%测算），预计年销售量为 288 万套，不含税单价为 26 万元。 主要税种及税率：包括增值税税率 17%，城市建设维护税。