管理规范手册(编辑修改稿)

管理规范手册(编辑修改稿)内容摘要：

，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款 50500 元。 公司所有人员一律自行配制通讯设备。 公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。 不具备者短期内自行解决。 每月 5 日、 20 日 9： 30在公司召开主管级人员例会。 节假日顺延至第一个工作日。 1吸烟区指定地点设在洽谈室、会议室、活动室、休息室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。 预决算审批程序 一、预算部将预决算书报与主管领导审批。 二、预算部将预决算书报总经理审批。 三、审批后，预算员执行盖章程序。 四、预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。 交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。 五、预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表 → 主管经理 → 总经理审批。 预算部复印五份，交财务 → 询价 → 行政管理部 → 总经理 → 预算员各一份。 施工合同签订程序 一、经手人填写施工合同。 二、经手人将合同报总经理审批。 三、经手人进入盖章程序。 四、经手人将合同交 财务部一份，作为收款依据，交行政管理部一份（原件）存档，自留一份执行。 材料物品申购程序 附页 申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 一、 申请程序： 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。 工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审 批单。 材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。 二、 询价程序： 采购部依据材料计划审批单进行询价工作。 询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。 采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。 三、审批程序： 财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主 管一份，自留一份（复印件）。 比价范围：材料、修车购件、机具设备。 四、借款程序 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。 财务部主管依据材料计划审批借据。 采购部凭借据到出纳处办理借款。 五、采购程序 采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。 比 价程序 一、材料物品采购成本控制 材料物品采购前进行比价工作。 材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。 二、外委订货成本控制 外委订货合同签订前进行比价工作。 外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。 三、外委包工成本控制 外委包工合同签订前进行比价工作。 外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。 四、施工人员月工资成本控制 审核工资标准是否合理。 审核工资报表与考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 检 查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。 对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。 对实际工费与决算书定额工费进行比较。 对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。 审批后交办公部存入该工程档案。 六、比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。 特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。 发票申领、收款程序 一、 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、 付款内容、付款金额。 二、 会计根据借据开付发票，并保存借据。 三、 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。 四、 申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 五、 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 六、 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。 出入库程序 一、入库程序 保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开 据入库单。 2 如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。 工程负责人复核。 二、出库程序 工地材料出库程序 （ 1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 （ 2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。 （ 3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。 工地材料转库程序 （ 1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。 （ 2） 、需方工地负责人审批后交与经办人。 （ 3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。 审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办人签字后，方可出库。 出库单报一份财务部。 （ 4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。 入库单报一份财务。 盖章程序 一、 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 二、行政主管审核后盖章。 三、对《盖章登记表》进行存档。 开支程序 一、 公司员工开支程序 财务部出纳员依据考勤表编制工资表。 财务部主 管审批。 总经理审批后开支报销。 二、 工地施工人员开支程序 现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。 工程部项目经理报生产副总审批。 工程部项目经理报财务部主管审批。 工程部项目经理报总经理审批报销。 出纳员依据工资表开支。 废料处理及其交款程序 现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理 → 部门主管 出具凭证 → 持凭证到出纳交款。 办公用品及图书资料申购程序 一、需求者 → 书面申请 → 主管领导 → 行政主管 → 总经理审批 → 递至行政部购买 二 、各部门所需专业图书资料： 需求者 → 书面申请 → 主管领导 → 行政主管 → 总经理审批 → 自行购买 → 办公文员建档。 招聘录用程序 招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。 一、 申请程序： 申请部门填写申请表。 申请表报主管领导审批。 申请表报行政管理部审批。 申请表报总经理审批。 申请表转入行政管理部进入招聘程序。 二、 招聘程序： 行政管理部根据申请表的要求，通 过各种渠道选拔公司需要的人才。 三、 考核程序： 行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。 四、 岗前培训程序： 行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。 所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。 培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。 五、 录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。 六、 上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。 福利活动申请程序 一、 办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。 二、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。 三、 总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序 请假程序 请假人填《请假单》 → 主管 → 行政管理部主管 → 总经理 → 办公文员按《考勤制度》执行。 出差程序 出差人 → 管理部取《出差申请单》 → 主管 → 总经理 → 财务借款 → 办公文员考勤备案 车辆维修及外借程序 一、申请人 → 办公文员 → 填制请修审批单 → 询价、比价 → 财务借款 二、车辆外借申请人 → 办公文员取借车审批单 → 行政主管审批 → 送至办公文员留存统计 离职程序 离职人员 → 管理部取《离职通知单》 → 主管领导审批 → 管理部主管 → 总经理审批 → 管理部办公文员取《离职人员手续清单》 → 按清单内容依次办理手续 → 财务 → 办公存档 奖罚程序 一、 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。 二、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。 三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。 四、 审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。 报废程序 一、 申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购 买日期。 二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。 三、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。 四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。 五、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。 岗位规范 级别：高级 岗位名称：公司总经理 一、 职责总述 ： 遵守国家法令、法规及公司管理规章制度。 负责公司的经营方面及管理方面日常工作。 二、 所受监督 ： 直接受董事会监督。 在规定权限内，正常处理公司事情。 有关重要决策及事情，须向董事会呈 报提出议案后执行。 三、 所施监督： 有直属下级，生产副总、经营副总、财务部部长、管理部部长等。 四、工作范围： 经营方面： A、主持公司生产经营工作，组织实施董事会决议。 B、组织实施公司年度预算计划、经营计划和投资计划，实现年度经营目标。 C、根据董事会决定的年度财务预算方案，组织制定公司经营预算方案。 D、开拓市场洽谈工程项目。 E、与在建及竣工工程、建设单位保持良好合作关系。 管理方面： A、拟订公司内部 管理机构设置方案。 B、拟订公司的基本管理制度，组织建立和完善公司的工作程序。 C、提请董事会聘任或解聘公司总监的管理人员（财务总监除外 ）， 并提出总监级管理人员奖惩建议。 D、决定公司部门经理级管理人员的聘任或解聘事项。 E、定期向董事会提出营业状况和财务状况报告，并接受质询。 F、检查企业各项规章制度、工作程序及有关规定的落实程度。 G、创建公司企业文化。 H、保障公司经营运作的合法性，保证公司员工以及公司员工的合法权益不受侵犯。 I、在权限内代表公司对外开展 商务活动。 五、管辖范围： 公司所属员工。 公司全部区域及各种设备、设施。 六、领导责任： 对全公司中心工作目标完成负责。 对企业经济效益负责。 对公司员工的纪律行为、工作秩序、企业精神负责。 对各个部门给公司造成影响负责。 对工程利润成本负责。 对规章制度、工作程序执行情况负责。 对所掌管的管理企业秘密的安全负责。 对公司人员及财产的安全负责。 公司章程和董事会授予的其它职权负责。 七、所需资条件： 高等管理学 校毕业，有实际工作经验 5 年以上。 了解国家的法令、法规及相应政策。 具备优秀的素质，良好的品德，卓越的管理才能。 身体健康，无不良爱好。 八、 工作环境： 公司经理办公室 九、工作时间： 早 8 点至晚 5 点 级别：高级 岗位名称：副总经理（财务、行政） 一、 职责总述： 本类工作是在总经理监督下，处理日常工作。 遵守国家和企业的各种规章制度。 负责公司财务方面与行政方面管理工作。 二、 所受监督 ： 直接接受公司总经理的指令和监 督。 在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 三、所施监督 ： 有直属下级，有直接监督他人与本工作有关的权限 四、工作范围 ： （一）、财务方面： 主持制定公司的财务管理、会计核算、统计、采购、库管工作的规章制度、实施细则和工作程序，。