财务管理系统培训手册现金模块(编辑修改稿)

财务管理系统培训手册现金模块(编辑修改稿)内容摘要：

定对帐单行中出现的错误。 注： “银行对帐单接口 ”窗口中仅有导入验证错误。 要复核与调节相关的错误，请使用 “调节银行对帐单 ”窗口。 如果遇到导入错误，则可以使用以下三种方法之一来更正数据：  使用 “银行对帐单接口 ”窗口。  修复后重新装入原始文件。  人工修复开放接口表。  复核银行对帐单接口错误 当将银行对帐单信息装入开放接口，需验证如下信息 :  银行对帐单页眉有效  控制总额有效  对帐单行有效  多币种有效 导入对帐单时的验证详述如下图所示： 要联机复核银行对帐单接口错误，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单接口，进入 “银行对帐单接口 ”窗口。 2. 查询要复核接口错误的对帐单。 3. 选择 “错误 ”。 可以看到包含接口错误列表的 “调节差错 ”窗口。 4. 选择 “完成 ”以退出。 建议： 如果选择在打印的报表中复核差错，则在运行任一包括 “银行对帐单导入 ”的程序时， “自动调节执行报表 ”均会自动运行。 要联机复核特定对帐单行的接口错误，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单， 进入 “银行对帐单接口 ”窗口。 2. 查询要复核接口错误的对帐单。 3. 选择 “行 ”以查看 “银行对帐单行接口 ”窗口。 4. 选择要复核差错的行。 5. 选择 “差错 ”。 可以看到包含选定行接口错误列表的 “调节差错 ”窗口。 6. 选择 “完成 ”以退出。  更正银行对帐单接口错误 接口错误的产生原因有多种。 以下是导致银行对帐单接口错误最常见的一组原因：  现金管理系统设置信息错误，例如银行事务处理代码、币种或银行 头 •银行帐号 •货币 控制总额 •期初余额 •期末余额 •借方总额 •贷方总额 •借方行数 •贷方行数 •总行数 行 •货币 •银行事务代码 •汇率类型 •金额 多币种 •事务：货币 •事务批： 货币相同 •事务及批： 汇率类型 帐户信息。 解决方法：更新现金管理系统设置信息并重新运行 “银行对帐单导入 ”程序。  银行传输文件错误。 解决方法：从银行获得正确的传输文件，或使用 “银行对帐单接口 ”窗口更新对帐单。  SQL*Loader 控制文件出现问题。 解决方法：修改 SQL*Loader 文件并重新运行 “银行对帐单导入 ”程序。 某些情况下可能需要在导入银行对帐单之前，修改银行对帐单接口表中的信息。 可以使用“银行对帐单接口 ”窗口修改此信息。 可以更新所有银行对帐单和行信息，包括所有可选说明弹性域内容。 要更正银行对帐单接口页眉信息，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单接口，进入 “银行对帐单接口 ”窗口。 2. 查询要更正的 “对帐单 ”。 3. 按需要修改银行对帐单页眉信息，包括 “控制余额 ”。 4. 保存所做的工作。 5. 运行 “银行对帐单导入 ”程序，以从接口表导入正确的银行对帐单信息。 附加信息： 可以从 “银行对帐单接口 ”窗口直接提交 “银行对帐单导入 ”程序。 从 Oracle 应用产品的 “特殊 ”菜单中选择 “自动调节 ”。 要更正银行对帐单接口行，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单接口，进入 “银行对帐单接口 ”窗口。 2. 查询要更正的 “对帐单 ” 3. 选择 “行 ”。 4. 编辑银行对帐单事务处理信息。 可以编辑行号、 事务处理代码、事务处理编号和日期。 5. 从备选区域弹出式列表中选择 “金额 ”，以修改事务处理金额、银行手续费和原始额。 附加信息： 此时将在窗口的右边、 “日期 ”字段的正下方显示弹出式列表。 默认值为 “金额 ”。 6. 从备选区域的弹出式列表中选择 “汇兑 ”来修改汇率信息，包括币种代码、汇率类型、日期以及汇率。 7. 从备选区域的弹出式列表中选择 “参考 ”以修改与每行关联的代理（客户或厂商）、发票编号以及代理银行帐户。 8. 从弹出式列表中选择 “说明 ”，以编辑每行的 “有效日期 ”和 “说明 ”。 9. 保存所做的工作。 10. 运行 “银行对帐单导入 ”程序，以从接口表中导入正确的银行对帐单信息。 LESSON 3 手工输入银行对帐单 可以在使用 “银行对帐单开放接口 ”自动装入银行对帐单信息之外，人工输入银行对帐单信息。 即使对帐单已调节，也可以使用户更新以前人工输入或自动装入的对帐单信息。 在人工输入银行对帐单之后，可以输入银行对帐单页眉和事务处理行。 可以在输入的同时调节事务处理行，或者在输入所有事务处理行并保存所作的工作之后，调节银行对帐单（人工或自动）。  人工输入银行对帐单 要人工输入银行对帐单，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单，进入 “查找银行对帐单 ”窗口。 2. 选择 “查找 ”以查看 “调节银行对帐单 ”文件夹窗口，它包含了输入的所有对帐单。 此窗口将显示以前输入的每个对帐单的对帐单编号、对帐单日期、币种、帐户名、帐号、银行名称和分行。 注： 可以修改 “调节银行对帐单 ”文件夹窗口，以自定义已输入的对帐单的查询能力。 3. 选择 “新建 ”。 4. 如果不查询现有对帐单，请输入以下银行页眉信息：帐号、帐户名、银行名称、分行和币种。 5. 输入新对帐单 “日期 ”。 6. 如果使用人工单据序号，请输入银行对帐单 “单据 编号 ”。 附加信息： 如果使用自动单据序号，则现金管理系统将自动创建对帐单的 “单据编号 ”。 将无法编辑自动指定的 “单据编号 ”。 7. 输入 “对帐单 ”编号。 如果不使用序列编号，则默认 “对帐单 ”编号为对帐单日期。 8. 输入 “GL 日期 ” 默认值为 “对帐单日期 ”。 “GL 日期 ”必须在 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 应付款管理系统的一个打开或可在将来输入的期间中。 9.（可选）输入银行对帐单 “控制总额 ”： 输入所需的期初余额和期末结余。 输入 “收款 ”和 “付款 ”的控制总额，并且输入收款和付款的对帐单 行数。 附加信息： 可以比较 “控制总额 ”和 “对帐单 ”窗口的 “行总额 ”区域中的现金管理系统所显示的金额，以确保输入的银行对帐单的完整与正确。 10. 选择 “行 ”以开始输入对帐单行。 （可选）现在可以保存页眉信息，并在稍后输入对帐单行。 11. 保存所做的工作。  输入银行对帐单行 要输入银行对帐单行，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单，进入 “查找银行对帐单 ”窗口。 2. 选择 “查找 ”以查看输入的所有对帐单列表。 3. 选择已输入页眉信息的对帐单，然后选择 “复核 ”以查看 “银行对帐单 ”窗口。 4. 选择 “行 ”以输入银行对帐单行。 5. 输入 “行号 ”。 6. 输入行的事务处理 “类型 ”，或从弹出式列表中选择类型。 7.（可选）如果计划在完成输入后自动调节银行对帐单，请为每个事务处理行输入以下项目：  银行事务处理代码  事务处理编号  发票编号（参阅下面步骤 11）  代理人银行帐户 8. 从弹出式列表中选择 “金额 ”，以输入事务处理金额明细。 附加信息： 弹出式列表显示在窗口的中央、 “帐户 ”和 “日期 ”字段的正下方。 默认值为 “金额 ”。 9. 输入 “已结日期 ”。 默认值为对帐单日期。 10. 输入正数的事务处理 “金 额 ”。 事务处理类型将确定金额是付款还是收款。 11. 从备选区域弹出式列表中选择 “参考 ”，以输入与事务处理相关联的代理人（客户或供应商）、发票编号和代理人银行帐户。 12. 从备选区域弹出式列表中选择 “说明 ”，以输入事务处理的 “有效日期 ”和 “说明 ”。 也可以输入与此个别事务处理相关的任意 “银行手续费 ”。 13. 从备选区域弹出式列表中选择 “汇兑 ”，以输入有关外币事务处理的汇兑信息。  输入 “原始币种代码 ”和 “汇兑日期 ”。  输入汇率类型，或从可用值列表中选择一个汇率类型。  如果选择 “用户 ”汇率类型，请输入汇 率。 如果使用预定义汇率类型，则现金管理系统将在未输入汇率类型时自动选择汇率。 14. 输入每个附加事务处理行。 15. 保存所做的工作。 UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 单元培训目标  自动与手工调节银行对帐单  调节多币种事务处理  调节开放接口中的事务处理  调节银行差错和修正记录  建立银行对帐单行  人工结清事务处理  建立杂项、付款和收款事务处理  记录例外和输入冲销 LESSON 1 调节银行对帐单  自动调节 可以使用 “自动调节 ”程序来自动调节 Oracle 现金管理系统中的所有银行对 帐单。 下面是此程序的三个版本：  自动调节： 使用此程序可以调节现金管理系统中输入的所有银行对帐单。  银行对帐单导入： 在装入 SQL*Loader 脚本的银行文件之后，可以使用此程序来导入电子银行对帐单。  银行对帐单导入和自动调节： 使用此程序可以在同一运行中导入和调节银行对帐单。 可以在运行程序之后，复核 “自动调节执行报表 ”以标识任何需要更正的调节差错。 此报表将自动生成，可以在需要时运行。 也可以联机复核调节差错。 在自动调节银行对帐单并更正所有调节差错之后，可以运行 “银行对帐单明细报表 ”或使用 “查看银行对 帐单 ”窗口，以复核已调节和未调节的对帐单行。 如果对帐单行仍保留为未调节，则可以：  更新银行对帐单并重新运行 “自动调节 ”。  人工调节对帐单行。 一旦已完成复核和调节，则可以将所有现金管理系统生成的日记帐事务处理从 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统传送至 Oracle 总帐管理系统。 其基本流程如下图所示：  手工调节银行对帐单 在现金管理系统中，可以人工或自动调节银行对帐单。 不管是导入的还是人工输入的任意银行对帐单，均可以使用人工方法进行调节。 此外，可以在调节事务处理时创建新的 银行对帐单行，或者更新先前人工或自动调节对帐单的调节信息。 使用人工调节时，可以将每行与可用事务处理进行调节，还可以将对帐单行与日记帐分录进行调节。 现金管理系统可以搜索符合特定标准的收款、付款、日记帐分录和对帐单行，并可以将它们与对帐单行进行调节。 可以依据客户、供应商、批名、汇款编号，或者事务处理编号范围、事务处理日期、事务处理金额和到期日来搜索事务处理。 可以依据期名、日记帐分录名、单据编号或行号来搜索日记帐分录。 在人工调节对帐单时，可能需要创建事务处理来反映已调节事务处理总额和行金额之间的差额。 例如 ，可以创建杂项事务处理来反映银行手续费或利息。 也可以通过现金管理系统来创建 Oracle 应付款管理系统付款和 Oracle 应收款管理系统收款。 要人工调节预先输入的银行对帐单，请执行以下步骤： 1. 导入或人工输入对帐单信息。 2. [N]：银行调节 银行对帐单，进入 “查找银行对帐单 ”窗口。 3. 输入要调节对帐单的查询标准，或对标准留空以查询所有现存的对帐单。 4. 选择 “查找 ”以查看包含符合查询标准对帐单的 “调节银行对帐单 ”窗口。 5. 选择要调节的对帐单，然后选择 “复核 ”。 现金管理系统将显 示 “银行对帐单 ”窗口以及所查询帐户的页眉信息，包括银行名称、分行、对帐单日期、银行币种、单据编号和对帐单编号。 可以更新除银行信息和 “币种 ”之外的任何页眉信息。 如果使用自动单据序列编号，则还不能更改 运运 行行 自自 动动 调调 节节 程程 序序 查查 看看 自自 动动 调调 节节 执执 行行 报报 告告 过过 帐帐 到到 总总 帐帐 确确 认认 调调 节节 错错 误误 改改 正正 错错 误误 、 再再 运运 行行自自 动动 调调 节节 程程 序序 进进 行行 手手 工工 调调 节节 (如如 必必 要要 ) 单据编号。 6. 选择 “行 ”以查看 “银行对帐单行 ”窗口。 7. 选择要调节的对帐单行。 查 看 对 帐单的详细信息。 冻结 现金管理系统中的银行对帐单，防止在对帐单或对帐单行上进行任何更改。 8. 选择 “可用 ”以搜索可用于调节的明细或批事务处理。 9. 在 “查找可用 ”窗口中输入搜索标准。 10. 调节适用于当前银行对帐单行的可用明细或批事务处理。 收款、付款、杂项和日记帐都要选择。 11. 调节其它对帐单行。 12.（可选）对于没有匹配 Oracle 应付款管理系统、 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 总帐管理系统活动的银行对帐单事务处理，请为其创建杂项事务处理。 13.（可选）对于没有匹配 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统活动的银行对帐单事务处理，请为其创建付款或收款。 14.。