中国石油山西分公司侯马油库工程可行性研究报告(编辑修改稿)

中国石油山西分公司侯马油库工程可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

路 八 库外道路 m2 3670 九 项目投资 万元 4376 (油库 ) 254（加油站） 十 销售收入 万元 47622（油库） 1025（加油站） 生产期平均值 十一 投资利润率 % （油库） （加油站） 十二 投资利税率 % （油库） （加油站） 十三 内部收益率 % （油库） （加油站） 所得税后 十四 投资回收期 年 （油库） （加油站） 含建设期 研究结论 通过对 项目初步研究，可得出以下简要结论： 1）有合理的经济效益 从以上指标可以看出，工程建成后，财务内部收益率油库为%，加油站为 %，大于基准收益率 10%，税后财务净现值油库为 1538 万元，加油站为 80 万元，大于 0。 投资回收期油库为 年，加油站为 年，小于行业基准值 9 年。 对油库和加油站作为一个项目进行整体分析，其税后财务内部收益率为 %，税后财务净现值为 1621 万元，大于 0。 项目投资回收期为 年，小于行业基准值 9 年。 说明此项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，可按时回收投资 ，偿还贷款、盈利能力较强， 项目是可行的。 2）站址选择合理 该处地势平坦，用水供电方便，距铁路线及 108 国道较近，这对降低工程投资是有利的，也有利于油品的接卸和车辆进出，并充分考虑到为将来油库扩容留有余地。 3）技术可行 油库容量合理，采用成熟可靠的先进技术，具有技术可行性。 中国石油华北销售山西分公司侯马油库工程可行性 研究报告 11 3）环境影响小 油库排放废弃物很少，对环境影响很小。 4）安全性较好 总平面布置符合国家有关规范要求，消防设施完善，并为将来油库扩容留有充分余地。 通过工程技术论证表明，侯马油库的收发油作业安全可靠，公用工程设施配备满足要求。 因此，从 技术 、 经济 、 环保诸方面来看，本项目是可行的。 存在问题 1）由于库址地形测量图不够精确 ，且无座标，铁路专用线设计图仅为方案设计，库区总体布置包括库区位置、铁路线接轨点以及外围单位和其它设施的关系，仅根据现场查看和部分丈量数据，尚难做到精确，需在下阶段设计中进行合理调整。 2）由于缺少当地地质勘探资料 和水文资料，有些设计条件只能估算，所列投资估算会存在一定程度误差。 2 油品市场研究与油库规模的确定 临汾地区成品油市场现状与预测 侯马市位于临汾 、运城两地区的接合部，属山西省 的经济发达地区。 临汾地区（包括侯马市） 2020 年成品油需求量为 70 104t/a，运城地区 2020 年成品油需求量为 30 104t/a， 柴汽比为 2:1。 根据预测， 临汾和 运城 地区成品油年需求量将以平均每年 %的速度递增。 2020年～ 2020年 临汾和 运城 地区 汽油、柴油市场预测见表 、 中国石油华北销售山西分公司侯马油库工程可行性 研究报告 12 表。 表 临汾地区油品市场需求预测 单位： 104 t/a 年份 油品 2020年 2020年 2020年 2020年 柴油 28 汽油 56 合计 73 76 80 84 表 运城地区油品市场需求预测 单位： 104 t/a 年份 油品 2020年 2020年 2020年 2020年 柴油 22 汽油 11 合计 31 32 33 35 山西省所用成品油全部依靠从外省调入。 目前中石化在临汾建有2 座油库 ,分别是库容 40000m3的东芦油库及库容 5000m3的侯马油库，中石化在运城建有 1 座库容 40000m3的半坡油库。 临汾还建有 1 座库容 10000m3的社会油库。 中石化侯马油库地处市中心 ,使用期已超出年限 ,是侯马市的一大安全隐患。 目前 临汾 、运城地区还没有中国石油的油库，该地区成品油市场上 中石化占有较大份额。 面对这种情况，中国石油华北销售山西分公司准备在侯马市郊新建一座油库。 由于中石化侯马油库已超过使用年限，中国石油侯马油库建成后，当地政府将协调有关部门拆除已成为安全隐患的中石化旧有油库。 侯马油库辐射区域的周边市场调查 侯马油库主要辐射临汾以南地区、晋城以西地区，以侯马为中心 中国石油华北销售山西分公司侯马油库工程可行性 研究报告 13 周边 70 公 里范围内可辐射侯马、新绛、河津、临汾、襄汾、乡宁、夏县、曲沃、翼城、沁水、浮山、垣曲、闻喜、运城、绛县、万荣及临漪 17 个市县。 所辐射区域成品油年需求量为 67 104t/a，柴汽比为 2： 1。 1)库辐射区域内现有成品油批发企业调查见表。 表 侯马油库辐射区域内成品油批发企业 单位： 104t/a 油库名称 地址 性质 库容量 年销量 运城半坡油库 运城市郊 中石化 4 18 侯马油库 侯马市 中石化 临汾东芦油库 临汾市郊 中石化 23 翼城油库 翼城县 社会 1 3 合 计 通过对以上调查数据的分析表明，中石化年成品油销售量 104t/a，占两地区年成品油需求量 100 104t/a 的 ％，在竞争中处于优势地位。 2）对油库辐射区域内加油站进行的调查见表 － 2。 表 侯马油库辐射区域内加油站数量 序号 地 区 加油站数量 中石化 中 油 社 会 1 侯马 32 14 0 18 2 临汾 84 36 0 48 3 运城 48 26 0 22 4 曲沃 30 15 0 15 5 襄汾 65 20 0 45 6 新绛 12 9 0 3 7 河津 35 9 0 26 中国石油华北销售山西分公司侯马油库工程可行性 研究报告 14 序号 地 区 加油站数量 中石化 中 油 社 会 8 乡宁 40 20 0 20 9 夏县 11 11 0 0 10 闻喜 26 9 0 17 11 垣曲 39 15 0 24 12 翼城 96 20 0 76 13 沁水 28 19 0 9 14 绛县 10 8 0 2 15 浮山 13 8 0 5 16 万荣 43 12 0 31 17 临漪 32 10 0 22 合 计 644 261 0 383 3）对油库辐射区域零售市场调查见表。 表 侯马油库辐射区域内加油站销量调查 单位： 104t/a 序号 地区 零售量 中石化 中 油 社 会 1 侯马 0 2 临汾 0 3 运城 0 续表 侯马油库辐射区域内加油站销量调查 单位： 104t/a 序号 地区 零售量 中石化 中 油 社 会 4 曲沃 0 5 襄汾 0 6 新绛 0 7 河津 0 8 乡宁 0 9 夏县 0 0 10 闻喜 0 11 垣曲 0 12 翼城 0 中国石油华北销售山西分公司侯马油库工程可行性 研究报告 15 13 沁水 0 14 绛县 0 15 浮山 0 16 万荣 0 17 临漪 0 合 计 0 侯马油库运营后的销量分析及预计市场情况变化 1) 对侯马油库辐射区域内机构用户的调查情况 对侯马油库辐射区域内现有的社会机构用户及潜在的机构用户年耗油量进行调查，情况如下： 市内有华北地区最大的铁路编组站 —— 侯北编组站，日接发列车73 对，年组编货列 3800 多辆，发送旅客 100 多万人，发送货物 260 104t/a；年耗油量达 2 104t/a。 山西最大的综合型公路运输业 —— 山西三皇侯马运业集团股份公司拥有各种车辆 1600 多辆，客货运输辐射全国 14 个省份，年耗油量 为 3 104t/a。 在侯马市政府的协调下，侯马市内的侯马汇丰水泥厂、中条山有色金属公司侯马冶炼厂、侯马建邦集团、侯马普天通信电缆有限公司、平阳机械厂等大型企业将和本油库签订一部分供油协议，预计销量可达 310 4t/a 左右。 周边的翼城有年产 100 104t/a 的钢铁厂，雇用 100 多辆大型运输车，年耗油量达 104t/a。 周边的闻喜县也有年产 100 104t/a 的钢铁厂，雇用 100 多辆大型运输车，年耗油量达 104t/a。 中国石油华北销售山西分公司侯马油库工程可行性 研究报告 16 距侯马市 11公里的曲沃县也将在年底新建一座年产 200 104t/a的炼钢厂，耗油量也相当可观。 估计耗油量达 104t/a。 以上调查的机构用户，如果能取得 55%的供油权，侯马油库将获得 104t/a 的销量。 2）对侯马油库辐射区域内加油站用户的调查情况 通过对侯马油库辐射区域内成品油批发企业、社会机构用户及加油站销售量的调查，油库投产后预计从该油库进油的加油站及进油量分析如下： （ 1）侯马市： 2020年山西分公司在侯马新建及收购的加油站数量将达到 8座，预计年销量 104t/a，全部从油库进油，即 104t/a；社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，即 104t/a；由此可知侯马油库在侯马市可销油量约为 104t/a。 （ 2）临汾市： 2020年山西分公司在临汾新建及收购的加油站数量将达到 3座，预计年销量 104t/a，全部从油库进油，即 104t/a；社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，即 104t/a；由此可知侯马油库在临汾市可销油量约为 104t/a。 （ 3）运城市： 2020年山西分公司在运城新建及收购的加油站数量将达到 2座，预计年销量 104t/a，全部从油库进油，即 104t/a；社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，即 104t/a；由此可知侯马油库在运城市可销油量约为 104t/a。 中国石油华北销售山西分公司侯马油库工程可行性 研究报告 17 （ 4）曲沃县： 2020 年山西分公司在曲沃新建及收购的加油站数量为 1 座，预计年销量 104t/a，全部从油库进油，即 104t/a；社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，即 104t/a；由此可知侯马油库在曲沃县可销油量约为 104t/a。 （ 5）襄汾县： 2020 年山西分公司在襄汾新建及收购的加油站数量为 2 座，预计年销量 104t/a，全部从油库进油，即 104t/a；社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，即 104t/a；由此可知侯马油库在襄汾县可销油量约为 104t/a。 （ 6）新绛县： 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在新绛县可销油量约为 104t/a。 （ 7）河津县： 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在河津县可销油量约为 104t/a。 （ 8）乡宁县： 社会加油站的年销量 1 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在乡宁县可销油量约为 104t/a。 （ 9）闻喜县： 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在闻喜县可销油量约为 104t/a。 （ 10）垣曲县： 中国石油华北销售山西分公司侯马油库工程可行性 研究报告 18 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在垣曲县可销油量约为 104t/a。 （ 11）翼城县： 社会加油站 的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在翼城县可销油量约为 104t/a。 （ 12）沁水县： 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在沁水县可销油量约为 104。 （ 13）绛县： 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在绛县可销油量约为 104t/a。 （ 14）浮山县： 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在浮山县可销油量约为 104t/a。 （ 15) 万荣县： 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在万荣县可销油量约为 104t/a。 （ 16) 临漪县： 社会加油站的年销量 104t/a，如果有 35%的油量从油库进，则侯马油库在临猗县可销油量约为 104t/a。 综上所述，无论是零售市场，还是机构用户市场，侯马油库辐射区域内的油品销售前景是很有潜力的，销量也会稳步提高。 从以上数据可知，油库投入运营后，对辐射区域内加油站可获得。