神州数码易飞培训资料erp-会计总帐子系统(编辑修改稿)

神州数码易飞培训资料erp-会计总帐子系统(编辑修改稿)内容摘要：

８． 批次作业 ９． 期初上线 10．测验及问卷 ◆◆ 课程大纲◆◆ 25 过帐 凭证 还原作业 过帐 凭证 重新过帐作业 伍 ．凭证帐务异常处理 26 （关帐年月后） 之已过帐 凭证 『 过帐还原 』 作业 『 整批过帐 』 作业 (一 )、 现行年月及之前已经过帐凭证 一、 过帐凭证更改处理程序 27 １ .开帐程序是否正常 ２ .会计科目是否改动过 ３ .是否为过帐不完全或资料异常 ４ .执行 已过帐凭证 『 重新过帐 』  常见帐务异常之种类及处理对策 28 １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常 凭证录 入 过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７． 报表 管理 ８． 批次作业 ９． 期初上线 10．测验及问卷 ◆◆ 课程大纲◆◆ 29 一、利润中心管理作业程序 二、录入分摊比率作业 三、自动分摊科目余额作业 陆 ．利润中心管理说明 30 成立利润中心管理条件 : 1 . 须做利润中心管理科目者选部门管理 2 . 须设置部门别 3 . 会计 凭证 须输应入科目对应部门 4 . 须事先录入分摊比率 一．利润中心管理说明 31 一．利润中心管理作业流程 录入部门级次 录入日常 凭证 录入分摊比率 期初余额输入 自动分摊科目余额 部门损益表 其他报表 32 部门分摊方式分为以下两种 即共同费用发生时 ,按照一定的比率分摊给各部门 即共同费用发生时 ,费用的分摊并没有一定的比率 , 而是依照特定方式分摊给各部门 ,例 :按各部门人 头数或坪数做为分摊之依据 … 二．录入分摊比率 33 •顺序别： 部门被分摊时的顺序 •总帐 凭证 单别： 分摊时要生成的 凭证 单别 •分摊方式： 分固定比率分摊或变动比率分摊 •余额性质： 分累计余额及当期余额科目被分摊时 是依累计余额分摊或依当期 异动 二 .录入分摊比率 信息字段说明 34 •分摊科目 编 号： 会计有做部门管理者才可输入 分摊科目 •部门 编 号： 部门设限有创建的才可输入该部门 •分摊 余额 來源： 分摊來源科目不可空白 分摊來源科目 ,可不做部 门 管理 二 .录入分摊比率 信息字段说明 35 •变动比率分子科目： 若会计科目是依变动比率 做分摊时，必须先至会计 科目主档虚设一笔分摊会 计科目，科目性质必须为 非货币性科目才可． 二 .录入分摊比率 信息字段说明 36 １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常 凭证录 入过帐说明。