股指期货操作心态(编辑修改稿)

股指期货操作心态(编辑修改稿)内容摘要：

高。 亏损时怨天尤人，从来不查找自身原因，最终被市场所淘汰。 期货交易经验与策略 在阅读许多国外前辈高手的交易经验与策略时，记得 Olive Velez 与 Greg Capra 合著的《 Tools and Tactics For The Master Day Trader》一书中曾提及 8 个基本的健康心态运用在交易中，我认为对投资人很有帮助，在此特别提出，以飨读者 ： 只打你能赢 (有把握 )的仗。 这条至理名言，教导投资人仔细选择适合自己的货币及自己的买入点和卖出点。 例如：当我们买入某种货币时，我们会舒服地感受到 “它 ”与我同在一边，准备为我工作。 我们尽力不去与市场为敌，因为我们知道赢不了它。 当我们意识到我们做了一个与市场相冲突的选择时，我们就退出，并且立即让我们自己与有势力的一方站一起。 跌倒不要紧，只要你从爬起来的过程中有所收获。 投资人必须学习从交易错误中走出并升华。 使我们的每一个交易损失都成为我们向更高层次交易技巧迈进的跳板。 无论今天的事有多坏，明天将是 另一个改正它的机会。 做为一个成功的投资人，你不可以把昨天的包袱带进今天可能发生的事情中。 前一次交易失败的残留物，必须在我们开始下一笔交易之前完全被清除掉。 否则的话，我们便注定要失败。 17 知道我们采取每一个行动的原因，永远不要在处于贪婪或恐惧中采取行动。 投资人必须要知道贪婪与恐惧之间有一空间，就是 “智慧 ”。 我们只有在心存智慧时才采取行动。 总是要了解市场中其它人在想些什么。 成功的投资人 (交易员 )总会寻求了解在某一种货币交易中，其它的交易者在想些什么。 其它交易者的痛苦 (失败 )对你来说可能是机会，因为成功的 交易行为无非就是从那些失败的人手中买甸ove17 砍仓的商品货币，再高价卖给那些贪婪盲目跟从的人。 想要在交易的游戏中真正赚钱，你就必须知道市场中其它交易者的感觉 (恐惧或贪婪 )，掌握了这种感觉，便能使你致富。 不要太看重自己。 每当连续获利时，就必须想起这句话。 把连续获利这事当成平凡事，以平常心处之即可。 市场不是某种要去征服的东西，而在于要去友好对待它。 与市场合作，而不是与之作对，把它看作可令你致富的朋友，而不是一个会掠夺的对手。 市场不是你的恶梦，而是你的美梦的解释者。 有时候损失就是获利。 大多 数的投资人忽略了这个观念。 如果你于 买入欧元，跌到 止损，损失了 100 个基本点。 欧元又跌到 ，你没有 “再损失 ”就是获利。 获利的艺术由你有智慧的控制停损而决定。 期货交易常见心理误区与应对技巧 —— 六种误区 一、主观教条 参与期货交易市场，每个人都会有自己一套想法，总会人为的认为某些事会发生，有些事不会，但是主观认定、教条拘泥，却是投资者之大忌，因为市场只 18 有一个，价格走向也只有一个， “市场永远是对的 ”，如果自己的观点与市场发生矛盾，要研究自身错误在哪里，而不能意味认为市场是错的， 坚持客观很重要。 期市上突发事件经常发生，不管当时看来怎样难于想到，都一样可以出人意料地发生，甚至发生之后，还有无数人以为难以想像，指为偶然，或曰异常。 工具或方法是死的，人却是活的。 而且后来人学他人手段。 因为工具方法都是静态或滞后的，人与事却是永远的动态。 不管曾经多少次出现了某种情况时，期市怎样运行，下一次，却不一定。 市场上次这样反应消息，下次同样的消息出来，掀起的却是另一种波浪。 唯一不变的是，市场永远会选择少有人猜到路去走。 人对未来的预测，永远都只是推断。 回顾期市历史上每一个大顶大底，抄到的、或逃掉的， 很少是同一班人。 而做为交易者，最忌就是自作聪明，某事若属突发，事件必会显示在剧烈波动的价位上，只要不主观臆断，大胆假设，小心求证，步步为营，想要不赚钱，也不是太容易的事 …… 但想获暴利，却需冒大风险。 长期稳定连续的战胜市场，不过是某些人的一厢情愿。 二、重蹈覆辙 “人贵有自知之明 ”，经常分析自身的错误才能不断提高。 人在成功的时候，总是认为是自己高明，而很少归结为运气。 但是，人在出错的时候，总是以运气不佳为借口，害怕承认错误，分析错误，以致以后故态复萌，再犯同类的错误。 成功的投资者能从一次错误中面对现实，分析原 因，吸取教训，采取措施，避免重蹈覆辙。 期市投资者就像运动员一样，有时在状态中，有时却不在状态。 因此，应该经常有意识反省、检讨自己的行为： “目前是在做明智的投资或投机，还是在赌博。 ”“ 是在顺势而为，还是在逆势而动。 ” 是否太接近市场上大多数人的行为。 ”“继续交易下去机会大还是风险大。 ”“这笔交易的动机是做短线，抑或是做 19 中长线。 ”这样，就可使你对相关的交易守则的印象更加深刻，并可及时发现和纠正错误的念头。 “犯错 —— 改错 —— 再犯错 —— 再改错 ”，即使最成功的期货投资者也经历过这种过程。 从未在期货市场犯过错误的 人，根本不存在。 犯错并不可怕，可怕的是犯错之后不知改过，一犯再犯，正所谓 “过而不改，是谓过也 ”。 大凡在期市角逐中，被市场淘汰者，都不是被一个地雷炸死，而往往是被几颗相同的地雷炸死。 所以有错要改，非常重要，第一次追涨杀跌是正常的，毕竟市场充满太多诱惑，但每次都追涨杀跌，就是一种悲哀了。 三、固执己见 “三人行必有师 ”，期货市场风云变幻，多向周围人请教，往往受益非浅。 “三人行必有我师 ”，不仅要向成功者请教，更要多与失败者探讨， “历史会重演 ”，今天别人的失败就可能成为明天自己的失败，成功者固然有好的经验，但失败 者更有血的教训。 期市投资避免失败比获得成功往往更重要。 但请教不代表全盘接收，“取人之长，补己之短 ”才是上策。 四、手脑不一 一些投资人事先已经订好了投资的计划和策略，但步入现实的期货市场时，却被外界的环境所左右。 例如，预先决定当某种期价继续下跌时就立即买进，但一看市场，众人都在抛售，他买期货的手又缩了回来。 也有人根本就没有计划买入那种期货，只是当众人抢购时，他也经不住诱惑。 还有些人又是一直要等到更便宜的价格，似乎认为目前所有的期货合约（即使是在大势上涨时）也不值得购入。 应更廉价才可以入市。 于是乎，越等价越 高，越等越不敢入市。 结果是期价爆涨，他却白等了全过程。 20 错误地分析形势和错过买卖时机，这两种错误是密切相关的。 正由于错误地估计了形势，投资者往往会坐失良机。 政治、经济形势的变化以及企业经营成果经常会给期市带来影响。 因此，在投资期市时，不能光重视期市动态，而且还要密切注视当地和国际政治和经济形势以及企业经营成果的动向。 把对形势的估计和对期价走势的技术分析结合起来。 这样才能及时捕捉买入或卖出信号。 作出该买时买，该卖时卖的实际行动。 五、羊群效应 期货投资，人多不一定势众，反而与相反理论相矛盾，当大家都抢着买进的时候大势就到顶了，当大家都抢着割肉的时候大势就到底了，所以从众者往往是赔钱客。 走出从众误区，就会体会到 “曲径通幽 ” 的妙处和 “众人皆醉、唯我独醒 ”的乐趣了。 暴涨暴跌时候，可能是投资者最忙碌的时候，一旦行情出乎大家的意料，只要一个人率先砍仓，其他人就回一拥而上，忘了所有的计划、方法、原则，惟恐晚了半步。 企不知这时候是最需要冷静的时候，如果统计下来，大凡大家一拥而上的方向往往都是错的，或许只是笑话，但却都有事实可依。 比方说 2020 年年初，上证指数涨到 2300 点以上，几乎所有的股评家都预计，要涨到 2700 点，而等到暴跌时又预计要跌到 800 点，而事实是期价既没有涨那么多，也没有跌那么多。 行情一好全仓杀进，一有风吹草动，落荒而套的做法，在期货市场尤其要不得。 跑的快未必是好事，一两次或许能赚便宜，跑的多了恐怕可就不见得了。 六、投资饥渴 期市中有些投资人无法忍受手中持有太多的现金，随便草率地进场以钱换期，在这山又望那山高时，往往会有 “买了就跌，一卖就涨 ”的经验，没有耐心，在后悔成了为人打底的垫背时，可否想过 “投资饥渴症 ”其实是可以避免的。 首先，探讨投资饥渴症的原因有二： 21 一、介人太早：此是投资人未了解期市中各类期货 合约的层次走势，进而发现太早介人时，卖出又买入，反反复复之中，反而丧失许多赚钱良机。 二、缺乏耐心：许多期市大户操盘时喜用阶段炒做方式，即分段洗盘，好让筹码适度换手，降低来自早期介入投资人获利了结的多杀多卖压。 此时一般投资人若能分辨大户制造假象、炒作期货的伎俩，耐心地保留手中持期，不要在这山望那山高，并适时地修正获利了结点，才不至于受骗上当，甚至还可顺势搭轿，从中赚钱。 至于如何才能避免自己 “投资饥渴症 ”呢。 第一，不要 ‘先天下之乐而乐 ”：有些 “深谋远虑 ”的投资人，在期价起涨之前便行介入，自信地以为可以大赚 一笔，结果往往被牛皮走势拖得自己心力交瘁。 因此，投资人不可单只依据线图来做判断，应学习区分影响期价的 “基本因素 ”市场和 “技术因素 ”市场，综合判断介入的时机，才不致有 “挂一漏万 ”的遗憾。 第二，采取正金字塔的卖出方式：为避免卖得太早，宜采取正金字塔的卖出方式，即当期价到达自己设定的第一个获利点时，卖出六分之一的持期；至第二个获利点，出脱三分之二的持期；至第三个获利点，再卖剩余的六分之一。 除非投资人非常有把握，否则同时杀出持期时，极易产生孤注一掷的危险。 此外，至期货公司现场从事交易的投资人，易受 “气氛效应 ”的 影响，出现 “当局者迷 ”的现象，为避免发生 “投资饥渴 ”的遗憾，投资人可以电话或书面委托交易来解决。 《全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》总结 一、顶尖交易员的特质 专注热忱； 勇气； 耐心； 22 毅力； 自我分析； 自律精神 —— 最重要的特质； 开放的心胸； 停损出场； 精明，对数字反应快； 旺盛的精力和事业心； 1追求梦想的毅力； 1竞争心态； 1速度与弹性； 1心智往往经过许多独特经验的塑造； 1具备一些运动细胞； 1全方位； 二、操盘建议 A、交易理念 瑞士方法：不带情绪地对待交易对象 —— 客观与中性； 不进行交易是一种自律精神 —— 非常重要的规范； 交易市场中，机会绝对会敲两次门； 衡量成功的基准：是否按照计划行事； 市场是公司资料的最佳传播者； 设定交易目标，思考交易动机，以及达成目标所需要的一切； 把交易经验记录在交易日志中，随时翻阅； 专注于交易系统，不要专注于盈亏结果； 适当的导师需要有与自己类似的交易心理与风格； 提升控制能力，累积胜算，尽可能降低运气的成分； 1对于一笔交易，最佳结构未必 复杂； 1为了长期获利，交易的活力潜能应该数倍于潜在损失； 1循序渐进地交易：一次一颗豆子； 23 1寻找成功的交易员，模仿他们； 1坚持自己的交易计划，才能够提升时机掌握的正确性； 1专注未来而不是过去； 1留意获利能力的变化； 1如果建立一笔理想的交易，必须确认这点，扯足风帆，尽可能榨取利润； 1根据系统，及时认赔，这就是成功的征兆； B、风险控制 最初的损失就是最小的损失； 不受认赔法则的约束，因为这个法则涵盖在一个更高的法则之下：如果你判断错误，才应该立即出场。 虽 然亏损通常代表判断错误，但未必始终如此； 将获利当作亏损的准备金，这是我觉得非常重要的态度； 宁可错失机会也不要发生亏损； 预先评估各种应对行动； 保持偏低的亏损，相当于创造较大的获利； 设定部位允许发生的最大损失金额； 优秀交易员都讨厌风险，预先防范错误的可能结果； C、心理控制 弹性的心态就是获利的心态； 耐心是风险管理的根本要素。 没有耐心，你就很可能抓到一些不当的机会，提高部位承担的风险。 缺乏耐心源自于恐惧或贪婪； 按照自己的个性进行交易； 辨识三种恐惧 情绪：害怕错失机会、害怕成功与害怕失败； 辨识害怕成功的理由，把问题中性化；专注于成功的效益而不是压力； 在冷清、沉闷的行情中，务必留意 “手痒 ”的问题； 留意偏执的心理； 绝对不可以对于任何部位产生情绪性的执著； 损失：感受恐惧的压力，避免重蹈覆辙； 自信必须受到自省的调和； 24 没有必要比市场精明，不要让自尊妨碍你及早认赔； 1交易不可能始终有趣，有时候你必须具备毅力渡过难关； D、交易系统 交易系统就是交易计划，显示你什么时候应该做什么。 交易者必须对于自己的系统保持信心 ； 最简单的方法是寻找长期趋势线，然后在趋势线附近买进； 一个理想的计划至少需要具备两个素质：一是清晰显示进场与出场的时机；二是交易计划经过测试，显示具备稳定的活力能力，同时还要考虑风险与资金管理； 经典散户心态 市场高手的 11 个规则 25 第一条 确实想交易。 这是第一原则，具有一票否决权，如果你不 “爱 ”这一行，请你走开。 我估计这不仅仅是墨菲的观点，所有超级交易师都对交易爱得的疯狂，所有行业的所有的成功人士很少有不爱自己的职业的，成功绝非偶然。 第二条 I、 WHY 和 HOW。 I—— 我确实想交易， WHY—— 我为什么想交易。 HO。