货厢及车架生产项目项目可行性研究报告(编辑修改稿)

货厢及车架生产项目项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

等诸多结构性问题。 3 针对当前我国汽车工业发展现状和存在诸多问题， 2020 年初，国家颁布了《汽车产业调整和振兴规划》，明确提出“要加快产业结构调整，推动产业结构升级，发展自主品牌，培育和提升自主创新能力”。 2020 年国家起草的《“十二五”汽车产业布局和结构调整规划》中又进一步明确提出了“形成具有国际竞争力的企业集团”、“培育创新能力、掌握核心技术、发展自主品牌”、“支持企业实施 ‘ 走出去 ’ 战略，扩大国际市场”、“是我国汽车产业由大变强”等发展任务和目标，同时，也进一步明确了我国汽车产业的未来发展方向。 “十二五”是我国实现从汽车制造大国向汽车强国转变的关键阶段，而如何形成具有较强国际竞争力的企业集团、尽快掌握关键核心技术研发、培育强大的自主创新能力和完善的创新体系、提升行业整体技术水平、形成一批具有自主知识产权的国际知名品牌产品、推动企业积极实施“走出去”战略开拓国际市场，则是我国向汽车工业由开放成长到自主内生发展、由汽车制造大国向汽车强国转变的关键因素。 企业背景 ****制造厂有限公司是 ****集团有限公司下属企业之一。 前身是 ****汽车 制造厂，创建于 1958 年。 是国家继 ****第 一汽 车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。 生产了 ****的第一辆汽车 — 井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名， 60 年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车 — ****牌 BJ212。 2020 年，重组改制为 ****制造厂有限公司，为国有控股公司，注册资本 21700 万元。 1987 年与 ****摩托车 制造厂合并组建 ****摩托车联合制造公司（简称 ****摩， BAM） , 2020 年与 ****装配厂重组，按现代企业制度创建 ****制造厂有限公司 （简称“ ****有限公司”， BAW）。 公司现有 ****和 ****三个厂区，占地面积 45 万平方米，建筑面积 23 万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力 10 万 4 辆，现有供应商 460 余家，经销商 500 余家。 公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。 ****制造厂 有限公司作为一个迅速成长并在汽车领域占有一定优势的企业，面对中国汽车市场的蓬勃发展，日趋多样化的中国消费 者，公司清楚的知道，必须通过跟踪世界先进汽车生产技术，加快产品结构调整，合理扩充生产能力，不断降低生产成本，才能适应市场需求。 在商用车领域，通过自主开发，丰富产品品种，在提高生产效率的同时提高产能，以规模经济增加效益。 在这种产量稳步增长、用户对产品要求多样化、国家对自主品牌鼓励与支持的 形势 下， ****为实现中长期战略规划，积极进行自主创新，决定专门投资建设货厢和车架的配套生产基地，为公司以及国内其他整车市场配套，以满足市场需求。 项目建设的必要性 a 本项目的实施是 ****制造厂有限公司 实现战 略目标的内生需求，有利于优化 公司 产品结构，扩大竞争优势。 本项目的实施关系到 ****有限公司 的发展，对完成集团“十二五”战略目标具有深远的意义。 本项目将在新的零部件生产基地成立货厢车架工厂，能够更加专业的完成货厢和车架的加工生产任务， 将会进一步扩大 公司 的竞争优势，进而加快 ****有限公司 的发展进程，保障“十二五”战略目标的顺利实现。 b 本项目符合国家汽车产业政策的指导精神，有助于企业将自主品牌做大做强。 《汽车产业调整和振兴规划》中明确提出，要扩大自主品牌汽车市场比例，自主品牌乘用车国内市场份额超过 40%， 其中轿车超过 30%。 自主品牌汽车出口占产销量的比例接近 10%；支持企业自主创新；实施自主品牌战略， 5 在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。 公司 一向注重自主品牌的建设和发展，根据新品牌发展战略，在未来 5 年内将会陆续 多 款自主品牌车型，丰富越野车、乘用车、商用车 系列产品线，并将在 2020 年实现产销量 30 万辆的目标，进入自主品牌汽车生产企业第一阵营。 本项目的实施正是实现 公司 品牌发展战略 ，推动自主品牌做大做强的重要步骤。 c 本项目的实施是市场需求不断扩大，企业产品不断丰富的客观要求。 随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合，产品和市场不断开发，公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加。 根据集团战略目标，预计 ****厂区在 2020 年产销将超过 8 万辆， 2020 年产销将达到 12 万辆。 因此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业规模经济效益，必须开辟新的零部件生产基地，本项目专门承担货厢和车架的配套生产任务。 经过实地考场和充分比较，公司将新厂区选址定于 ********市，与此同时 ****市政府为高新技术人才引进及职工生活提供配套住房等优惠政策， ****市政府的大力支持加快了项目建设实施的步伐。 可行性研究的范围及主要内容 编制范围 根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。 主要内容 本项目 建设实行整体规划，分期实施。 整体规划 结合 ****集团 发展 规划，在 ****经济开发区新建 货厢车 间、车架车间 及附属设施， 厂区占地 面积 约 750 6 亩。 本项目产品为 货厢和车架 ， 2020 年实现产能 30 万辆 份。 总投资及资金来源 a 项目 总 投 资 99465 万 元人民币，其中 项目建设投资 95358 万元， 铺底 流动资金 4107 万元。 b 资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。 企业自筹资金 32714 万元 ，申请银行 长期 借款 66751 万元。 主要数据及技术经济指标 表 全厂主要数据和技术经济指标表 序号 项 目 单 位 数 据 备 注 I 主要数据 1 年产量 万 辆 份 30 2020 年 2 年产品收入 万元 133000 3 工作人员总数 人 1196 其中：工人 人 1024 管理、技术人员 人 172 4 新增主要设备数量 台（套） 289 工艺设备 5 厂区占地面积 亩 750 6 厂区建筑面积 m2 7 电力安装容量 kW 41465 8 昼夜用水量 m3 3502 9 压缩空气耗量 m3/h 小时平均 10 项目总投资 万元 99465 其中建设投资 万元 95358 铺底 流动资金 万元 4107 11 利润总额（ 2020 年） 万元 24969 12 投资回收期 年 II 技术经济指标 1 每一职工年产量 辆 份 251 2 每一工人年产量 辆 份 **** 3 单位产品投资额 万元 7 4 每 m2 建筑面积年产量 辆 份 3 5 内部收益率 % 6 投资利润率 % 7 投资利税率 % 8 盈亏平衡点 % 可行 性研究的主要结论 本项目 为 ****有限公司 ****生产基地货厢及车架生产项目 ， 是一项有利于 我国 汽车工业 发展、 技术进步的工程。 本项目将通过建设货厢和车架生产基地，为公司及国内整车市场配套，优化产业结构，推动国内汽车产业的技术进步，同时也促进了 ****汽车建设的步伐。 本项目财务分析可行， 同时 公司将招募和培训当地 1000 多名新员工， 为当地创造就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展 ，具有显著的社会效益和企业经济效益。 存在的问题及建议 存在的问题 项目工期比较短，厂区外围的 公用设施建设速度 将直接影响本项目 建设进程。 建议 a 开发区要加快配套公用设施的建设，以保证本项目的顺利实施。 b 本项目投资规模比较大，在资金运用方面应注意节约。 c 项目 一次规划， 分 期建设，应计划好各期工程建设的衔接。 2 企业概况 ****集团有限公司 企业名称： ****集团有限 公司 企业法人代表： **** 公司注册地址： ********区东三环南路 25 号 ****集团有限公司（简称 “ ****集团 ” ），是中国五大汽车集团之一，主 8 要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务，是 ****工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。 ****集团有着悠久的历史，其前身可追溯到 1958 年成立的 “ ****制造厂 ”。 先后自主研制、生产了 ****牌 BJ2 BJ212 等系列越野车， ****牌勇士系列军用越野车， ****牌 BJ1 BJ122 系列轻型载货汽车，以及欧曼重卡、欧 V 大客车等著名品牌产品，合资生产了 “ ****Jeep” 切诺基、现代品牌、奔驰品牌产品。 ****集团以科学发展观为统领，按照 “ 走集团化道路，实现跨越式发展 ”的新战略，进一步增强战略、运营、资本控制力，实现集团 化；增强研发、配套、制造、服务整合，实现产业化；增强管理体制、经营机制、运营手段创新，实现平台化；增强对外开放合作中的自主发展，实现国际化。 成功打造了整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸易和改革调整等五大发展平台，是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团。 2020 年， ****集团产销汽车 124 万辆，实现销售收入 1166 亿元，跨入 “ 百万千亿 ” 级的汽车集团之列 ,成为首都经济高端产业和现代制造业的重要支柱产业。 “ 十二五 ” 期间， ****集团将以提高企业核心竞争能力为目标，坚持国际合作和自主发展相结合，调整优化产品结 构和产业结构，提升全价值链的综合竞争力，按照 “ 自主创新，规模发展，建设实力 ****、规模 ****、世界 ****，和谐 ****” 的发展战略，把 ****建成国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业集团。 企业愿景： 致力人文 崇尚科技 引领绿色 —— 具有国际竞争力，排名世界 500 强。 企业使命： 实业兴国 产业强市 创业富民 ****精神： 9 奋力拼搏 团结协作 知难而进 志在必得 ****制造厂 有限公司 企业名称： ****制造厂有限公司（简称 ****有限公司） 企业法人代表： **** 公司注册地址： ********区仁和工业园 ****制造厂 有限公司是 ****集团有限 公司下属企业之一。 前身是 ****汽车 制造厂，创建于 1958 年。 是国家继 ****第 一汽 车制造厂后兴建的第二 家大型汽车生产企业。 生产了 ****的第一辆汽车 — 井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名， 60 年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车 — ****牌 BJ212。 1987 年与 ****摩托车 制造厂合并组建 ****摩托车联合制造公司（简称 ****摩， BAM） , 2020 年与 ****装配厂重组，按现代企业制度创建 ****制造厂有限公司 （简称 “ ****有限 公司” ， BAW） ； 2020 年，重组改制 ****制造厂有限公司为国有控股公司，注册资本 21700 万元。 公司现有 ****和 ****三个厂区，占地面积 45 万平方米，建筑面积 25 万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力 10 万辆，现有供应商 460 余家，经销商 500 余家。 公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布 在中国大陆所有省、市、自治区。 公司拥有国内领先的自主研发能力和制造工艺条件，形成军用轻型越野车、民用轻型越野车（ SUV）、卡车、轻客和专用车等四大系列产品，拥有陆霸（轻型越野车）、旗龙（轻中卡）、陆铃（皮卡 )、旗舰（水陆两栖车）等知名自主品牌产品，畅销全国，并批量供应军方和出口海外市场。 公司以市场为导向整合优良资产、品牌资源和经营理念，设置了高效率的组织机构、建立了高 绩效 的 营销 、研发和管理团队，形成了 “ 高效率决策、大力度执行和低成本运作 ” 的竞争优势，历经计划经济的辉煌和市场经济的洗礼，实现了持续快速发展。 10 公司重视产品技术的引进和开发，具有国内领先的轻型越野车整车设计、试制和试验能力，建立了规范的质量管理体系，已通过 ISO90012020 和GJB90012020 质量体系认证。 通过近年高强度的研发投入，形成了 SUV/越野车、商用 卡 车和 轻客 三大 平台 ，陆霸、 骑士 、 勇士、 传统 吉普 车、轻卡、轻客、专用车 等 产品 系列 ，产品畅销全国，批量出口国外，并每年批量供应军方。 公司拥有 较强 的 整 车设计 开发 和制造能力， 拥有优秀的设计开发和管理团队；同时具备专用车开发能力， 自主开发的 水 陆两栖等 31 种专用车，均已批量生产，并销往国内外，享有较高的市场声誉。 除勇士军车外， 水陆两栖车技术居国内领先水平，。