保险企业年金计划建立流程讲解教材(39页)-保险培训(编辑修改稿)内容摘要：
个人账户 [5]提供企业年金基金企业账户和个人账户信息查询服务 [2]记录企业、职工缴费以及企业年金基金投资收益 [6]定期向受托人和有关监管部门提交企业年金基金账户管理报告 [3]及时与托管人核对缴费数据以及企业年金基金账户财产变化状况 [7]按照国家规定保存企业年金基金账户管理档案至少 15年 [4]计算企业年金待遇 [8]国家规定和合同约定的其他职责 ＋ 企业年金中的角色定位 安全保管企业年金基金财产 以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户 对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立 根据受托人指令，向投资管理人分配企业年金基金财产 根据投资管理人投资指令，及时办理清算、交割事宜 负责企业年金基金会计核算和估值，复核、审查投资管理人计算的基金财产净值 及时与账户管理人、投资管理人核对有关数据，按照规定监督投资管理人的投资运作 定期向受托人提交企业年金基金托管和财务会计报告；定期向有关监管部门提交企业年金基金托管报告 按照国家规定保存企业年金基金托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少 15年 国家规定和合同约定的其他职责 托管人职责 企业年金中的角色定位 对企业年金基金财产进行投资 及时与托管人核对企业年金基金会计核算和估值结果 建立企业年金基金投资管理风险准备金 定期向受托人和有关监管部门提交投资管理报告 根据国家规定保存企业年金基金财产会计凭证、会计账簿、年度财务会计报告和投资记录至少15年 国家规定和合同约定的其他职责 投资管理人职责 企业年金中的角色定位 2020年 8月，中华人民共和国劳动和社会保障部（通告第 5号），公布了第一批共 37家企业年金基金管理机构 企业年金基金法人受托机构 5家 企业年金基金账户管理人 11家 企业年金基金托管人 6家 企业年金基金投资管理人 15家 课程大纲 企业年金的定义 企业年金的作用 建立企业年金。阅读剩余 0%
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