滨海公路唐秦界段改建工程合同项目经理部管理制度(71页)-工程制度(编辑修改稿)

滨海公路唐秦界段改建工程合同项目经理部管理制度(71页)-工程制度(编辑修改稿)内容摘要：

得与他们发生业务关系。 做好市场调查工作。 首先是就地就近调查，先生产厂家，后物资经销公司。 同时要做到货比三家，比质比价，比货源，比信誉，比运距算帐。 与此同时，物资部门要正确预测物资市场价格走向，选择最佳进货时间。 采购合同的评审。 为降低物资采购风险，避免投资失误，物资部门要对合格供应商进行生产能力 或供货能力、质量保证、信誉、资质等进行评审，以确保物资的先进性、可靠性。 三、物资采购与质量控制 加强物资对口管理，扩大直采，集中批量，争取厂价优惠价，减少零售价，杜绝多环节采购。 在质量、价格相同的条件下，不许舍近求远采购物资，同时也不许非物资人员采购物资。 项目实行“谁负责物资采购，谁负责物资采购质量”制度。 一次采购物资在壹万元以上的（含壹万元），要签订采购合同，并注明物资质量等级、交货方式、价格等。 与我们发生业务来往的合格供应商，物资部门要建立其质量记录档案，所获取的质量资料要妥善保存。 项 目经理部物资部门对工程所需的主要物资，必须是在经过选择的合格供应商处进行采购，所采购的物资必须有合格证、生产厂家、生产日期、批号和材质单等，与此同时，以上证件要随货同行。 我们所选择的合格供应商因其它条件的影响而造成供应能力不能满足 我们的需要，或出现质量不合格等问题，项目经理物资部门除做好退货工作的同时，还要详细做好记录，并报请行政主管领导批准，取消其继续供货的资格。 项目经理部物资部门要加强物资采购价格的管理，严格控制采购价格，建立健全进料登记台帐、时间、渠道、名称、数量、规格、单价等，各项目都填 写清楚，以便监督检查。 加强物资采购质量控制。 项目经理部物资部门要有高度的责任感和向企业高度负责的精神，物资采购人员要自觉杜绝采购无生产厂家、无生产日期、无质量合格证、无材质单和变质变坏的物资。 进入施工生产程序的物资，物资部门要向生产技术部门或施工队提交产品质量证明书和材质单。 四、物资验收与储备 物资验收是确保物资入库的数量和质量符合有关要求，杜绝不合格物资入库和数量不符入库，物资入库要认真做好核对证件、验收实物和处理验收后差异。 验收的原则、物资到达仓库后，由保管员实施验收，验收要做到“准确、及时、严肃”。 “准确”：验收入库的物资要确保物资在数量、品名、规格、质量等与进货一致；“及时”：入库物资必须在规定期限内完成验收；“严肃”：验收时发生差异， 如物资数量不符，或物资质量不符合要求等。 要禁止验收入库，并编写验收过程记录，把情况及时报告物资主管领导，以便进行处理。 验收数量。 保管员进行物资验收要采取与供货单一致的计量方法。 如过磅计量、点数计件、理论换算、量方求积等。 入库物资数量、名称、规格 等要与供货单的数量相同。 验收质量。 保管员对入库的物资要进行认真的外观检查，对照包装标准核对来货 名称、规格型号、材质、等级，对照产品质量标准对技术证件，对无技术证件、材质单和生产厂家、无日期（土雷管、炸药、油漆等）的物资，保管员禁止验收入库或流入施工现场。 同时，未经过验收的物资也不许入库、上帐和供应工地使用。 对顾客提供产品的验证。 因特殊情况或合同要求需要顾客提供的物资或指定的物资，保管员除按规定进行验证外，还要将其物资单独存放，并做好标识。 对顾客提供的物资数量不相符或物资不适用的，保管员要认真做好记录，并及时向物资主管汇报，项目经理部物资部门主管接到保管员的报告后，要认真进行查核，确实出现物资数 量差异或物资不适用的情况时，项目经理部分管物资者要及时与顾客取得联系，协商处理意见，并做好处理意见记录，同时让顾客在处理意见上签字，以便日后查询。 做好物资标识工作，凡验收入库的物资，保管员一律要按规格要求分类摆放堆码，不许混放，同时要逐件做好挂牌标识，以免造成误用。 做好物资准备。 物资采购员、保管员要经常深入施工现场。 检查物资使用情况，掌握物资消耗动态，适时做好物资供应和储备工作。 正常施工情况下，应保持七天所需的工程量进行储备，防止物资供应积压和物资供应脱节，特殊环境或紧缺物资要根据各自的实际工作 情况进行多适量的物资储备。 五、仓库管理与现场物资管理 仓库管理与现场物资管理的好坏，直接影响到企业工程质量的好坏。 仓库、料场布局要合理，物资要分区分类摆放，物资堆码牢固安全， 合理苫垫，标志明显，料签齐全，库容清洁整齐。 仓库物资技术证件齐全，数量准确，质量良好。 仓库、料棚具有防锈、防潮、防腐、防震、防虫、防火、防盗、防爆、防毒、防鼠等措施。 同时，要做好日常防护和保养工作。 仓库帐目清楚，物资收、支、存动态记载要正确，保管员要坚持物资循环自点、帐卡、物要相符，物资主管要定期进行检查，防止 出现帐外物或物资亏库等事件的发生。 同时，物资盘点与检查要做好记录。 实行定额管理，对库存超储、低储、呆滞积压、过期失效等，物资保管员要及时向物资主管反映信息，并做好处理记录。 对已失效、变质的物资要找地方单独存放，并做好挂牌标识。 搬运：要选好施工现场物资存放地点，尽量避免物资二次储运，杜绝物资多次倒运，以防止物资倒运中损坏和浪费人力及时间。 对易燃、易爆、巨毒、腐蚀性等危险品的搬运，物资部门要做好有关人员的培训工作，做到先培训，后上岗。 对危险品的搬运、使用、贮存，物资部门要制定具体的工作措施，并 授权监督人员进行对搬运、使用、贮存等方面的监督。 危险品，没有物资部门开具的领发料单和行政主管领导的审批，不许出入库。 同时，存放危险品的地方要设置醒目的危险字样的标牌。 抓好现场物资管理。 项目经理部物资部门要根据自己的实际修改完善现场物资制度，定期组织物资有关人员到现场进行工程用料调查，对工程用料出现超耗或节余的要查明原因，协调施技、计划部门调整用料方案。 属管理不严，不负责任而造成用料超耗的，要及时进行批评和经济处罚，限期改进。 六、物资消耗和定额发料 加强定额发料，是防止物资消耗无指标、无核算的手段，要 形成以项目、队领导、技术主管、工班和一线生产人员参加的物资消耗定额管理体系，以达到少投入，多产出。 从供需预测、计划编制、组织进料到建立储备、出库发料等都要实行定额管理。 根据物资消耗定额和施工任务量，核算出队、工班的物资需要用量，以此控制发放材料计划。 要杜绝物资领、发粗打冒估，消耗无定额、物资使用不核销等事件的发生。 建议定额供料台帐和物资消耗台帐，实行工完料清检查制度，对工程任务已完而物资未用完的要实行退料制度，做好退料登记，并重新进行挂牌标识。 定期考核消耗定额。 真正发挥定额管理 作用，以定额为标准，积极采用新工艺、集中下料，提高材料利用率、保证质量、保证生产、降低消耗、节约成本。 物资发放要做到先进先发，先零后整。 施工用料要由物资部门开具发料单。 七、物资节约代用与修旧利废 合理使用物资，提高物资利用率，禁止大材小用，长材短用，优材劣用。 主动与技术、计划部门配合，积极采用新材料、新工艺、新技术，减 少物资消耗不合理的因素。 克服只管供应，不管节约，不计消耗的作法，要始终把物资节约代用贯穿于物资采购供应全过程，选用的物资要确保产品在加工工艺过程中的合理消耗，订货时要尽 量争取定尺、倍尺供料，以减少加工余料及残料的损失。 在技术上可实行使用价值不降低，经济上合算的前提下，要以资源丰富的物资代替资源短缺的物资，以普通材料代替贵重材料，以质量高、价格低廉的新型材料代替传统使用的材料。 立足现有条件，因陋就简，因地制宜，从本单位实际出发，对工程需要能继续发挥作用的物资，如废旧钢模板、碗扣件、脚手架、小方木等，以及加工余剩的短钢筋、棒板、木板的边角料等，要采取焊接、补、修、配、缩、改等方法进行修复，以达到物尽其用，大材大用，小材小用，把所有的物资都利用好。 八、加强物资监察 工作 物资监察，是物资流通、使用管理各个环节事实内部监察的一种工程形式。 是各单位监督调控，加强物资管理的重要手段。 项目经理部要设一名兼职物资监察员，负责对项目的确物资计划、采购渠道、质量、价格改革、使用、验收、统计、节约、储备、消耗、定额领发料等进行监察，并协助项目物资开展物资监察工作。 物资监察员秉公办事，坚持原则，敢于同违反物资纪律的不良现象做斗争。 对在物资工作中违法、违纪和不执行上级有关物资管理规定，因不负责任人为造成物资积压、损失和浪费，因管理不善造成物资流失、被盗、变 质、损坏，采购 劣质、价高物差，在物资采购活动中，为了个人利益损害企业利益的人和事要大胆监察，并把实际情况及时向项目经理、物资主管汇报，同时把情况报告公司物资科。 由公司纪委、物资监察部门共同协作进行调查，其结果向公司党委呈报，根据情节进行处理。 物资管理实行责任管理，物资主管领导要按照管理办法定期或不定期的对本部门各岗位检查指导，发现问题及时纠正或处理，物资部门要自觉接受本指挥部领导和上级业务部门的家产、考核和指导。 第 八 章 财务管理规定 一、借拨款管理 坚持逐级审批制度：项目部人员须持各 科室负责人签字的借款报告，然后由项目总工、项目经理批示，方可到财务办理借款手续。 借款金额控制：项目部人员借支备用金前须对原借备用金进行清理，作到前帐未清，后帐不借，个人备用金总量应控制在 2020 元以下，项目部备用金总量应控制在 3 万元以内，不允许公款超量并长时期流散于个人手中。 招待费借支：各单位、科室、业务部门对招待应填写招待费开支报告单，写清招待对象，经项目经理批示同意后方可到财务借支票或现金。 为保证资金安全，尽量减少使用现金，原则上 1000 元以上的支出就要使用支票，出纳人员应保管好支票头 ，并做好支票登记。 财务人员应作好资金收支计划，合理调度使用资金。 二、报销管理制度 财务人员应严格执行国家财经法律，严格报销手续，坚持财务一支笔制度，对于不合理的开支一律不准列销，职工生病应到医院，费用从医疗帐中列支，财务不再报销医药费，除项目经理批示的招待费开支，其它人一律不准报销饭费，特殊情况须将单据单独呈报，在票据上写清事由，由项目经理批示方可报销，个人报销时应将单据分类粘贴，并在报销封面上列清报销数额，票据张数。 三、合同管理 单位对外签订各种经济合同，必须有财务人员参加和审核，并签署意见 ，加盖合同，凡是没有财务部门签署意见的各种经济合同使用款项，财务 部门一律不予支付。 业务部门和财务部门对签订的各种经济合同，必须登记台帐、记录合同履行情况，发现问题及时处理。 各单位所订的各种经济合同，复印后方可交财务一份，以便根据合同内容报价，付款期限等统一安排调度资金。 四、加强成本费用管理 认真执行责任成本核算办法，切实将定额管理与成本核算挂钩，与职工分配挂钩，不准擅自扩大成本开支范围，提高成本开支标准。 坚持经济活动分析制度，要定期进行全面分析和不定期的专题分析以总结经验，不断提高管 理水平，单位每日进行一次经济活动分析，并将结果上报项目经理。 第 九 章 责任成本核算办法 为加强经济核算，提高全员核算意识从而达到优质高效，增收节支，贯彻 ISO9001 标准和项目管理水平上一新台阶，特制定本办法。 一、责任成本（费用）的核算范围包括所有成本（费用）发生的单位和部门，即项目经 理部 的 工程部（工程科、安质科、测量班、试验室）、 财务、计划、物资 设备 、劳资等部门和 架子队。 责任成本核算以队为主体，班组以及能够控制成本开支的人为具体责任单位，各队和班组是具体的责任中心，核算其所担负的工程成本中的可 控成本。 （ 1） 工程部负责承担工程的工程量核算。 （ 2） 计划部门负责承担工程的全部预算收入，核算实际与应收的差额。 （ 3） 物资部门负责材料费用、机械费用的核算，包括材料成本差异，储备材料的财务费用，材料运输费用，周转材料，低值易耗品摊销等费用。 （ 4） 劳资部门负责人工费用及管理人员工资的核算。 （ 5） 财务部门负责本项目的财务费用及管理人员工资的核算。 会议费、税金、业务招待费、提取职工福利费等公司职能部门的责任成本及费用，以责任预算内容和本部门负责的成本项目为依据进行核算。 二、责任成本费用核算的管理体制 项目经理部及 架子 队的责任成本，费用核算领导小组为组织领导和实施机构。 项目经理部职能部门即是责任成本费用的管理单位，又对各自分管的成本费用负责。 三、各责任中心的主要职责和权利 项目部实行独立核算，自负盈亏，对所承担的工程项目和队伍建设全面负责，拥有对所属工程项目制定承担承包权；人员及机械设备的合理调配权；雇佣民工队伍权；资金平衡控制权；验工计价与奖惩权；施工检查、指导、协调与监督权。 但关键岗位禁止使用外部劳务。 架子队 的主要责任和权利 架子 队为具体成本核算单位，节超自负，主要负责本。