海南兰海旅游地产公司部门职能职责(25页)-地产制度(编辑修改稿)

海南兰海旅游地产公司部门职能职责(25页)-地产制度(编辑修改稿)内容摘要：

完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。 11. 公司领导交办的其他事项。  审计法务部 1. 内部审计管理体系建设 （ 1）拟定本集团内部审计制度，报董事会审批后执行。 （ 2）起草审计制度、流程和办法的修改草案，按规定程序报批后实施，确保审计工作的规范性和有效性。 （ 3）检查审计制度执行情况。 2. 拟定集团年度审计工作计划 （ 1）分析运营活动的关键性控制环节，根据集团战略要求确定年度（或阶段性）审计工作重点及开展策略。 （ 2）拟定集团年度审计工作计划，报董事 会审批后实施。 3. 组织实施审计工作 （ 1）审计集团内各单位的财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算执行情况。 （ 2）审计合同、协议、招标价格生效前的经济性、可行性及其他经济事项的程序合法性。 （ 3）审计集团内各单位财务会计报表的真实性、准确性、完整性和合法性；审计项目实施阶段的动态措施费用、重大变更的造价等。 （ 4）审计各单位财务收支、专项资金的会计核算和使用情况及程序合规性； 检查集团的资金与财务的安全、完善及管理情况；检查其他财务基础工作；对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议。 （ 5）对即将离任的有关 单位及重要部门负责人开展离任审计，并根据审计结果客观公正地评价被审计人的工作业绩。 （ 6）组织有关部门对严重违反公司财务制度或严重损坏公司利益的行为进行专案审计；对本集团中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益实施专案审计；根据审计结果出具专案审计报告、提出审计意见和建议。 （ 7）检查与经济活动有关的内部控制制度是否健全、严密、有效；检查集团财务规章制度和内部控制制度的执行情况。 （ 8）配合外部审计机构进行必要的专项调查；工程结算审计，参与结算谈判；组织审计分包工程的结算；办理集团公司领导交办的其他审计事项。 4. 后续审计与审计咨询 （ 1）分析、预测集团在管理中出现的问题，向董事会及董事长提出积极的预防措施或化解的建议。 （ 2）监督检查经批准的审计决定或审计意见的执行。 （ 3）组织各类审计信息、文件收集、整理、鉴定、立卷和归档及传递和交流工作。 （ 4）受理各部门对审计意见的不服申诉，组织落实申诉的处理意见和建议。 （ 5）负责与被审计部门的协调、沟通，督促审计处理意见的落实。 5. 信息反馈及处理 （ 1）建立健全多种多样的信息反馈通道，使各方面的建议、意见能及时、准确地到达公司最高决策层。 （ 2）接受公司最高决策层的委托 ，负责对各类建议、举报、投诉、事故进行调查核实。 （ 3）督促有关当事人落实公司最高决策层对建议、举报、投诉、事故所作出的处理决定，反馈执行情况。 6. 法务及合同管理 法律事务研究与咨询 （ 1）收集与更新涉及本集团各项业务的法律、法规、规章；跟踪涉及本集团业务的立法动态，把握最新的司法状态及其发展趋势。 （ 2）负责有关法律知识的宣传、教育；负责组织普法讲座和培训。 （ 3）参与公司重大决策，为公司的经营管理决策提供法务支持，控制法律风险。 （ 4）协助相关部门开展客户资信调查。 （ 5）协助处理公司改制上市的相关事宜 ，并提供法务支持。 合同法务管理 （ 1）拟订合同管理制度，指导、监督、检查各部门、各子公司合同管理情况。 （ 2）负责公司重大合同、协议以及其他可能对公司产生重大影响的法律文书（含公开发布的重要文件）的起草、修改、审核。 （ 3）参与对外谈判及签约，提供法务支持。 （ 4）组织合同文本的审查，追踪检查合同履行。 （ 5）拟订适合本公司实际情况的常用合同范本。 诉讼、纠纷与经济案件处理 （ 1）负责审查办理集团内各类重大诉讼案件。 （ 2）负责审查办理集团内各类重大仲裁案件。 （ 3）负责处理集团内各类重大劳资纠纷。 （ 4）负责处理公司各类集团内各类经济案件，组织欠款清查工作。 （ 5）调查集团内发生的各类案件、事故，并提出法律意见；协助司法机关及有关政府部门处理与集团有关的各类案件、事故和纠纷。 7. 其他事项 （ 1）参与公司投资项目、设计方案的决策、论证，对拟定的各项指标是否适当提出本部门意见和建议。 （ 2）参与重大合同签署前的集体讨论，提出本部门的意见和建议。 （ 3）跟踪监督、检查公司批准执行的各类方案、计划，以及生效合同的执行情况，及时提出审计意见和建议，对执行过程中发生的违规行为，提出审计处理意见。 (4) 公司领导交办的 其他事项。 证劵部 负责股份公司进行股权 融资 所需各种材料的组织编写和报送工作。 负责按《公司法》、《证券法》和《 公司章程 》规范公司日常运作，按规定召开股东大会、 董事会 、 监事会 并及时披露相关信息。 负责编制上市公司年报、中报等定期报告和临时报告工作并及时披露。 负责公司收购兼并、 资产重组 及其它有关资本运作工作。 负责公司债权、股权等短期投资方案的制定和实施工作。 负责与公司证监会、证交所、证券登记结算公司、 证劵机构 等有关 机构的 联系工作。 负责与证券公司、 会计 师事务所、律师 事务所、中国证券报和上海证券报等各中介机构的联络和 信息披露 工作。 负责公司股票送股、转赠及配股等再融资方案的拟定工作。 负责组织对公司领导及员工的证券 知识 培训 工作。 及时监测股份公司股票波动情况，有异常波动及时分析并向公司领导汇报。 1负责接受各类投资者的咨询、来访。 、上市、信息披露以及股东关系等相关工作。 —— 三亚兰海城市建设投资有限公司 定位为“房地产业经营管理中心 、成本中心 ”，主要负责公司 房地产板块业务的经营管理 工作 ，具体包括项目班子搭建，目标 与计划 （成本、进度 、质量三大目标）制定 、实施与 控制、规划设计与报建等前期工程。 （公司下设综合部、 项目管理部、招标采购部、财务部、成本控制部 ）  综合部 负责公司各项事务管理事宜；负责公司项目的报建方面的工作；负责公司对外法律方面的工作；办理处理文书、布置办公场所、保管办公用品，协调其他部门的工作，促使公司业务有效而经济地实施 1. 依据公司经营计划，配合公司总目标，拟订本单位的目标及工作计划 (1) 根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算 . (2) 对公司经营计划的执行进行监督，并加以控制 . 2. 负责公司的对外接待合 作，监督执行费用接待标准 (1) 负责来宾的接待工作，安排住宿与餐饮 (2) 负责来宾的访问行程安排 (3) 负责制订公司来宾接待制度 (4) 负责监督接待制度的执行情况 (5) 负责每月接待工作情况的总结工作 3. 研究设计及改进公司文书、事务等管理办法与其作业流程，以求达到作业简化、责权分明、处理方便的功效 (1)负责制订公司文书、事务等管理办法与其作业流程 (2)根据公司组织结构调整、 部门职责的重新分配及业务的重组等要求，定期或不定期对公司业务流程进行优化 (3)有计划地培养训练所属人员，并随时给予机会教 育以提高其工作能力与素质 (4)负责公司企业文化的研究 4. 制订公司员工考核、奖惩办法，对公司员工进行绩效考核，提供处理意见 (1)负责制定公司员工考核、奖惩办法 (2)负责对公司员工的工作绩效考核工作 (3)按期公布公司对绩效考核结果的处理意见 5. 负责公司的预算管理 (1)负责保管公司历史文件、资料档案 (2)负责将历史数据进行整理，为预算工作提供参照标准 (3)负责审核公司各部。