某自动化工程公司-关于资金管理制度(doc)-工程制度(编辑修改稿)内容摘要：
差旅费、交际应酬费及其他费用借款及报销的审批 差旅费：出差人应于出差归来后五日内报销。 交际应酬费及其他费用：经办人应于借款日起五日内办理报销手续。 如无故拖欠，每日按借款金额的 1%计收利息，待发工资时款息并扣。 前帐不清，后帐不借。 报销审批程序按照 DGM9905《关于公司若干管理制度变革的说明》执行。 凡是涉及项目的费用报销，需注明项目名称。 广告宣传费借款及报销的审批权限 广告宣传费必须事先编制计划并经总裁批准；借款和报销的审批权限同前述条款。 但对于前票未开的，下余款项财务部一律不予支付。 固定资产购置、租赁、维修 (含对办公、生产场所的装饰装修 )审批额度及付款的权限： 固定资产购置、写字楼及宿舍等房产租赁、大型设备维修费用的一次报 销或付款（不论金额大小）一律需专项申报，行政部考核购置的必要性、合理性，由总裁批准，财务部审核后付款。 内部调拨资金，由使用资金单位提出申请，申请里注明资金使用原因、期限、使用成本，供、需双方总经理签字，财务在接到调拨通知书和申请后，方可办理调拨。 对各办事处拨付资金的审批，一律由各办事处定期向公司报送用款计划，。阅读剩余 0%
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