威涛房地产开发公司管理规章制度(19页)-地产制度(编辑修改稿)

威涛房地产开发公司管理规章制度(19页)-地产制度(编辑修改稿)内容摘要：

一级职能 二级 职能 三级职能（岗位描述） 1. 制定规章制度 ① 编制公司的财务管理的规章制度、会计制度、内部财务控制管理制度，报董事长、总经理审批后执行； ② 结合公司具体发展情况， 定期或不定期对财务管理制度给 财 务 核 算 与 管 理 1. 制定规章制度 予修订； ③ 定期或不定期对财务管理 规章制度的执行情况进行检查、监督。 ① 组织会计核算； ② 进行企业固定资产账目管理； ③ 定期收集、汇总完成工作量； ④ 编制公司会计报表，并报送有关领导； ⑤ 按董 事会章程要求及时向董事会报送报表； ⑥ 向有关政府部门报送报表； ⑦ 编制统计报表报送有关部门。 ① 根据董事长、总经理的指示，做好公司的资金筹集、供应和使用管理； ② 与有关金融机构保持密切联系，积极开展融资渠道，为公司建立良性的、有效的融资途径； ③ 按要求做好融资 筹备 资金使用 过程 中财务费用的管理，做好借贷资金的手续、合同工作。 ① 根据公司及项目发展情况编制公司财务计划； ② 做好各项财务收支计划； ③ 落实和检查年度预算的执行情况； ④ 对年度预算执行情况进行分析，并上报董事会。 ① 定期进行 财务 综合分析和预测； ② 针对问题，及时提出财务控制措施和建议，并上报董事长提供 参考； ③ 对新投资项目进行财务预测与风险分析。 ① 设定财务考评标准； ② 根据标准对财务 本职 工作进行考评； ③ 根据标准对本部门员工进行考评。 ① 严格执行有关财务规章制度； 财 务 核 算 与 管 理 ② 严格监督各项财务收支； ③ 对违反财务纪律的事项要及时禁止，重大问题提交、上报公司有关领导； ④ 配合审计部，对公司财务进行审计。 ① 熟悉掌握国家税务政策、搜集有关信息； ② 统一组 织公司的报税缴纳工作，与税务部门保持友好密切联系。 ① 参与公司的经营决策； ② 协助公司领导做好经营前景预测； ③ 做好相关宏观政策、信贷政策、税收政策、相关信息搜集整理，及时上报董事长和董事会。 一级职能 二级职能 三级职能（岗位描述） 财 务 审 计 与 监 督 ① 拟定公司内部的各项审计制度，报董事长、总经理审批后执行； ② 根据运行情况 对公司审计制度进行修订。 工作计划并实施 ① 根 据公司年度总体开发工作计划，制定审计工作计划； ② 组织审计工作计划的实施； ③ 对财务计划、对外投资计划、借贷计划、预算决算及大中型材料、设备供应计划的执行情况进行审计； ④ 对经济合同、供货合同、房屋销售合同、工程拨款、工程预算、决算及其它契约、协议签订的合法性、合理性、可行性、效益性、公平性进行审计。 ① 检查公司的资金与财务安全、完整及管理情况； ② 审计财务报表的真实、准确、合规合法性及检查财务的基础工作； 财 务 审 计 与 监 督 ③ 对审计中发现的问题提出处理意见和改进意见。 ① 对严重 违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为经领导同意后会同其它部门进行专案审计，提出处理意见； ② 对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查； ③ 检查与经济活动有关的内部制度是否健全、严格、有效、可行； ④ 检查公司财务制度和内部控制制度的执行情况； ① 配合审计机关进行 审计； ② 办理董事长、总经理交办的其它审计事项。 一级职能 二级职能 三级职能（岗位描述） 工 程 项 目 技 术 、 施 工 、 投 资 造 价 管 理 、 控 制 、施工图设计管理及技术档案管理 ① 根据规划图、规划批复、技术参数要求，协助上级领导选定主体工程设计单位，必要时采取设计招标形式选定； ② 对设计单位提交的设计方案进行审核确认，并征得领导层认可； ③ 对设计单位下达设计任务书、负责草拟设计工程合同，控制设计费用合理之处，时刻了解设计进度； ④ 对设计单位提交的设计图进行审核、验收， 并负责发送； ⑤ 协助开发部，对设计单位施工图报审图中心进行审定； ⑥ 开工前组织施工图的技术交底和图纸会审工作，并做好记录、整理、签认、归档； ⑦ 负责有关工程技术、资料、档案的统一管理，发放工作。 控制与管理 ① 制定公司开发项目的总体工程进度计划，年工程进度计划、季度计划、月季度计划等； ② 定期检查工程进度计划执行情况，查找原因，及时改编； ③ 汇总和编制工程统计报表并负责给财务部门提供权据； ④ 确认施工方报送的进度完成情况及下月工程计划报送有关领导及财务部； 工 程 项 目 技 术 、 施 工 、 投 资 造 价 管 理 、 控 制 ⑤ 检查监理单位对工程进度控制管理的工作，提出合理建议。 ① 调研施工单位的信誉、实力、项目经理的管理能力、类似工程业绩； ② 参与投标的设计单位、施工单位资质预审； ③ 委托（或自行）中介服务机构进行招标工作，签订招标代理有关合同； ④ 按法规、法律要求参加招标过程全方位工作； ⑤ 参与材料部组织的材料、设备招投标工作，并提供县官技术参数、质量标准； ⑥ 填写、发送中标通知书；完善招标资料整理、归档。 4 工程质量控制 与管理 ① 制定质量管理制度，报公司领导审批后执行； ② 制定工程使用的原材料标准、 检验、验收制度与程序并执行； ③ 定期组织工程质量检查，召开质量检查会议，发现质量问 题，并制定改制措施；。