20xx年烟台天圣橡胶公司管理制度汇编(58页)-五金塑胶(编辑修改稿)

20xx年烟台天圣橡胶公司管理制度汇编(58页)-五金塑胶(编辑修改稿)内容摘要：

、职业技能证书、特种作业人员证书、销售人员资格证书及公司资费取得的证书如毕业证、职称证以及各种培训证书等。 二、管理部门及职责 公司 营业执照、 资质 等证书由企管部统一管理；营业执照、 资质 等证书整理归档情况及管理规定实施结果由审计 部 评定。 企管 部 负责组织拟订 公司的 资质管理制度 、资质 管理信息系统 建设、 资质证书使用权属的文书、证件的 制定 ，并监督管理。 企管 部 会同人事部门， 组织员工学习、培训，负责证书升级、评审， 并监督管理。 三、管理规定 营业执照、资质证书等核心资料及 专利 证书、奖牌、工程技术类等资料其使用、外借须由部门负责人以书面形式提出，经公司总经理审核后，由公司法人签字授权批准。 经公司领导批准外借的所有证书、资料的复印件、扫描文件必须加盖“此复印件无效”专章，以此区别，有效控制。 公司所聘员工的个人已有的各种证书，公司拥有使用权， 由公司负责年检及培训，合同期满后可根据个人意愿带走；合同期满前带走个人证书须缴纳培训费用、年检费用及一定程度的违约金。 公司资助培训取得的职称证书、项目经理证书、毕业证书原则上属公司所有，由公司负责年检及培训，合同期满后可根 据个人意愿带走；合同期满前带走证书须缴纳培训费用、年检费用及一定程度的违约金。 公司必须设立证书使用台账，建立健全电子档案及文字档案。 四、营业执照、 资质审查 、申报及年检 公司 营业执照、资质审查、申报、年检由企管 部负责。 企管部要做到严格管理，妥善保管企业资质等各类证书，如有遗失将追究负责 人和责任人的经济、行政和法律责任。 任何单位和个人不得涂改、伪造、出借、转让或出卖《 橡胶坝 企业资质证书》。 任何个人和单位不得随意 复印 《 橡胶坝 企业资质证书》 等证书。 五、证书借阅、使用程序 填写借阅申请单 相关领导签字 向证书管理员借阅 六、相关人员辞职、辞退、工作调动后，凡按照公司管理规定办理完交接手续的，根据员工个人要求，其个人证书可以由离职员工带走；不按公司管理规定办理手续者，其个人证书由公司代为保管，个人证书在离职人员手续处理完善后，再予以返还；由公司资助取得的证书，在离职人员 没有完善处理交接手续前，公司有权做出相应的处理。 七、有下列行为之一者，将根据情节轻重，给予 100500 元扣薪处理及行政处分，若构成犯罪依法追究其法律责任： 私自外借公司营业执照、资质证书及个人证书者； 私自复印公司营业执照、资质证书及个人证书者； 未及时上报归档或管理不善的证书管理者； 未按规定办理离职手续而将证书到走者（证书管理者同罚）； 未经公司 总经理 批准，私自利用营业执照、资质证书与他人合资、合作令办企业者； 其他违反证书管理规定的情况。 八、责任 本制度适用于各部门 所有员工。 本制度监督责任 部门为 公司 企管 部 ，第一责任人为各部门指定的证书管理员；第二责任人为证书管理员所在部门的部门负责人。 证书借用申请单 编号： YT— zs— 1－ 1 年 月 日 证书名称 证书性质：（ ）公司证书 （ ）个人证书 借用期限 年 月 日至 年 月 日 姓名 部门 借用原因： 部门经理： 总 经 理： 分管领导： 备注： 注：公司执照、资质证 书借用须争得总 经理 批准。 印章管理制度 编号： YT－ yz－ 1 为加强公司印章的使用管理，建立严格的使用登记手续，规避各类经济、法律风险，保证企业的合法利益，经公司研究决定，由 总经理 批准，特制定印章管理制度，本制度自下文之日起实施，望各 部门员工 遵照执行。 一、印章的范围 公司有效印章 指 公司公章、 公司法人章、法定代表人 人名 章、财务专用章、合同专用章、发票专用章 、更名前专用章、各类废止章、部门章 等所有代表公司并承担民事责任的各类印章。 二、印章的刻制、废止管理规定 各部门因公需刻制印章时，须填写“刻章申请 单”，报部门负责人转公司企管部，经总经理认可，报法人代表批准后由 公司 企管 部 统一刻制；所有刻制的印章须经企管 部 下达启用通知，履行登记备案手续后方可启用。 印章启用日期和印模由企管 部门 备案，永久保存。 印章如果丢失、损毁、被盗时，除依法公告作废，到有关部门申请刻制新章外，应以书面形式通知企管 部 ，办理变更备案手续；撤并管理部室的印章以及因业务撤销或调整废止的印章，应于机构调整文件下发后三日内将印章交企管部 保存三年，在征得总 经理 同意后，会签销毁。 三、印章使用管理规定 行政章使用规定：行政章由集团企管中心及各 公司企管部负责人专职保管，为印章第一负责人，并为施印人。 印章存保险箱内妥善保管。 印章使用必须遵守“三个凡是原则”：①凡是用印文件资料必须填写《印章使用申请表》 (表三 )，企管部要留有用章资料复印件备案，以备查考；②凡是各公司涉及公司经营权限内容的资料，使用印章须由总经理批准；③凡是各公司涉及到公司重大经营决策事项，必须由法人代表最终批准。 因公需带公章外出工作或开具空白介绍信、证明等，除按正常手续办理外，属经营权限性内容由总经理批准；属重大经营决策事项必须由法人代表批准；并由印章保管人同去。 YT－ 财务专 章、法人支票章的使用管理： 财务专章由各公司财务部主管会计保管，法人支票章由出纳保管，使用时合二为一，各保管人为责任人，印章存财务部保险箱；财务部门常规用章如银行开（销）户、日常存取业务、内部报表等，须由当事人申请，财务部负责人同意，履行内部印章使用登记手续并登记台账，以备查考；凡属涉及到权益人（法人）的权益、对外报表，须填写“印章使用申请表”，并经相关领导批准；因公需带印章外出，如款项的结算等须印章保管人同去，并履行填写“外携印章使用申请表”。 部室印章的使用管理 部门印章仅限于公司内部往来文件的使 用，对外发文一律使用公司印章；各部室印章由各部门负责人保管，并为第一责任人；各部室印章的使用须严格履行登记台账的手续，必须由部门负责人批准方可使用印章。 印章使用程序 填写《印章使用申请表》 相关领导签字 施印人 四、印章检查及处理办法 印章检查规定。 公司 企管 部 和财务 部 将不定期检查 各 部 门 印章管理及使用情况，各公司要在每季度检查一次，并将检查结果报送 公司总经理审批。 违章处理措施。 印章保管人违反以上规定者，将根据情节轻重给予 :① 100元以上扣薪处理；②行政记过处分；③严重者追究其相应的法 律责任。 五、本制度适用于公司各部门 所有员工。 烟台天圣橡胶有限公司 财务管理制度 、 为了搞好公司的财务管理工作， 规范单位在经营中的财务行为，进一步完善法人治理结构，保证公司资产的安全与完整并实现有效增值，不断地提升管理水平，提高经济效益，特制定本财务管理制度。 第一章 总则 1． 1 烟台天圣橡胶有限公司财务管理制度是对 公司的重大决策和生产经营活动进行指导与控制。 公司 的财务管理是有关资金的筹集、投放和分配的管理工作，其主要职能是决策、计划和调控。 公司 财务管理制度 (以下简称 本制度 )，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，结合公司实际管理内容制定的。 本制度是规范公司的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。 公司应在本制度的原则指导下，结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本公司的财务管理办法和实施细则，报公司批准后执行。 真正做到以财务管理为核心，以企业收益最大化为目标，使企业有章可循，健康发展。 第二章 财务组织机构管理 公司负责人在财务会计管理上的主要责任： 单位负责人对本单位的 会计工作和会计资料的真实性、完整性负责； 具体确定公司内部财会人员的工作分工，建立健全内部控制制度； 遵照 公司 财务管理制度，组织拟定公司内部财务管理办法，按规定程序报批后执行； 根据 公司 〈内部经营目标责任书〉组织回收和运用资金等资金管理，按规定上交资金； 接受 公司 财务、审计、企管等部门的检查与监督。 、公司财会机构的主要职责： 1． 具体负责公司的财务管理和会计核算，包括生产经营过程中的一切财务、会计业务； 2． 如实反映本单位的财务状况和经营成果，定期进行财务分析； 3． 监督财务收支，依法计缴 国家税收并向有关方面报送财务决算； 4． 参与公司经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。 公司 财务机构按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是： 对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充； 发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理； 除规定的会计帐册外，不得另立会计帐册； 企业的资 金不得以个人名义开立帐户存储； 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 财务部门都必须建立稽查制度。 财务部门应分 3 个环节对本企业的支款与用款，会计业务核算的全过程监管： 事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。 事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。 事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收状况等； 会计核算的业务处理是否出现错误等。 财会人员的管理： ，不随便调动。 其财会机构负责人、财会 主管、出纳员的聘任必须经过 公司总经理 的同意。 可视实际情况决定直接聘任或解聘公司的财务总监、财会机构负责人。 ，必须提前一个月提出申请，经同意后与接替人员按 公司 的财务人员交接制度办理交接手续。 被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。 A， 财务经理（部长）：会计中级以上职称 ，大专以上学历，在财会专业工作 10 年以上，具有行业的基本知识和管理技能，具有较高的会计核算水平和财务管理能力，会电脑的文字处理和财务软件的应用，有较强的事业心和责任感，工作敢于负责、坚持原则，组织协调能力对外交际能力强，身体健康。 B， 主管会计：会计初级以上职称，中专以上学历，在财会专业工作 5 年以上，持有会计证，对企业会计制度和本单位会计核算办法能较好地掌握和具体操作，并能熟练地执行集团、公司的财务管理制度，会电算化和电脑操作，能按要求完成主管会计岗位的工作，思想进步，遵章守纪、身体健康。 C， 一般财会人员（包括出 纳人员）：高中以上文化程度，财会专业毕业或相关专业毕业，会计岗位的人员要有 2 年以上财会岗位工作经历，持有会计证，能较好地完成本岗位规定的工作任务，遵章守纪、身体健康。 5． 财会人员的工作考评。 公司 财务中心将建立财务人员的考评制度，对各单位在职财务人员的工作情况进行考评，同时要实行岗位用人的优胜劣汰机制，提高 公司 财会队伍的整体水平。 考评机构： 公司 财务 部门 和审计 部门。 负责对 公司 的财会人员进行工作能力、工作态度、工作业绩的考评，确定是否胜任或建议调离、撤换或解聘。 考评办法： 公司 财务中心以平时积累和年度考核为依据 ；审计中心以审计结论和处理意见为依据。 每年度财务决算后，这两个部门共同开会，对其各单位的全体财务人员按标准进行评定，确定不合格人员后决定调整、待岗培训、解 聘。 财会岗位不合格的人员标准： （ 1）、由于审核不严，给本单位造成经济损失，或因不能严格执行集团和本公司财务管理制度、开支标准，让不法分子钻了空子，出现违法乱纪事件发生的。 （ 2）、核算不实、账表不符、账实不符、账账不符，数字差错较大且经常性出现，无论是审计中心发现还是财务中心发现的。 （ 3）、侵占公司财物、或参与他人共同损害公司利益的。 （ 4）、工作作 风涣散，不听从领导安排，完不成本职工作任务和上级交办工作的。 （ 5）、本单位领导和部门出现严重违反集团规定，使公司利益受损而知情不报的，或为之出主意加以掩盖的。 （ 6）、对本人所负责的工作，经集团财务、审计中心检查。