某公司年度工作计划(doc36)-工作计划(编辑修改稿)

某公司年度工作计划(doc36)-工作计划(编辑修改稿)内容摘要：

说明：  七、 应缴税金情况 12 应 缴 纳 税 金 统 计 表 表 5： 一九九七年 ＸＸ月ＸＸ日 税金：元 税 种 名 称 税 率 本月应缴税金 累计应缴税金 本年度实缴税金 本年度实缴上年度税金 本年度已办理延期缴纳税金 说明： 批准： 部门经理： 制表人： 编制日期： 1997年 月 日 13 八、财务评价指标分析 资产权益率＝所有者权益总额247。 资产总额 100％ ＝ 资产负债率＝负债总额247。 资产总额 100％ ＝ 流动比率＝流动资产247。 流动负债 100％ ＝ 速动比率＝速动资产247。 流动负债 100％ ＝ 货币资 金率＝货币资金247。 流动负债 100％ ＝ 资本金利润率＝利润总额247。 资本金总额 100％ ＝ 销售利润率＝利税总额247。 销售净额 100％ ＝ 成本费用利润率＝利润总额247。 成本费用总额 100％ 14 第二部分 资金运作 一、本月信贷资金运作情况 （说明本月新运作的每笔贷款实际情况。 ） 二、 至 1997 年 6 月 30 日借款情况  短期借款 ⑴、 ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ 合计：折人民币 万元  长期借款 ⑴、 国家开发投资公司 万元 ⑵、 福建投资开发总公司 万元 ⑶、 福建省电力工业局 万元 ⑷、 厦门国际信托投资公司 万元 ⑸、 国家外汇储备贷款 万元 合计： 万元 15 三、 短期借款变动情况 1997 年初借款余额为 万元， 6 月 30 日期末借款余额为 万元，比年初余额减少（或增加） 万元，主要变动原因为： ⑴、（按逐笔借款变动说明。 ） ⑵、 ⑶、 ⑷、 四、长期借款变动情况 1997 年初借款余额为 万元， 6 月 30 日期末借款余额为 万元，比年初余额减少（或增加） 万元，主要 变动原因为： ⑴、（按逐笔借款变动说明。 ） ⑵、 ⑶、 上述借款变动情况见下表： 借款变动情况汇总统计表 表 6： 一九九七年ＸＸ月ＸＸ日 单位：万元 借 款 名 称 1997年初余额 变 动 情 况 短期借款 长期借款 合 计 五、 外汇市场现状及预测 16 （根据有限公司已使用的币种，将月末前一个营业日的外汇牌价情况说明，并对外汇行情趋势进行预测，提出建议性意见。 ） 六、 财务费用情况 自 1997 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止，共支付财务费用 万元，占全年计划支付财务费用 万元的 ％，与 1996 年同期 万元相比较，降低（或增加） 万元，降低（或增加）为 ％。 其中： ⑴、支付长期借款利息 万元；其中：  国家开发投资公司 万元；  福建投资开发总公司 万元；  福建省电力工业局 万元；  厦门国际信托投资公司 万元；  国家外汇储备贷款 万元。 ⑵、支付流动资金借款利息 万元，流动资金借款余额为 万元； ⑶、 支付临时资金借款利息 万元，临时资金借款余额为 万元。 （认为需要的说明原因。 ） 第三部分 生产成本分析 自 1997 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止，生产成本开支 万 17 元，比 1996 年同期 万元增加（或减少） 万元，上升（或减少） ％。 分析其原因主要表现以下几个方面： 一、 发电量的变动 自 1997 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止，发电量为 万 kWh，比 1996 年同期 万 kWh 上升（或降低） ％，完成 今年计划发电量的 ％。 由于发电量的增加（或减少），造成与发电量相关的指标的变动。 燃料成本 自 1997 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止，随着发电量的增加（或减少），燃料耗用由 1996 年同期 万吨，增加（或减少） 万吨，增加（或减少）生产成本（以 1996 年燃料价格为上年同期）为： 增加生产成本＝（本期燃料耗用量－上年同期燃料耗用量） 上年同期燃料单位价格 二、燃料价格的变动 自 1997 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止，（要对燃料 市场进行分析）。 煤炭（不含税）平均单价 元／吨，比 1996 年同期平均 元／吨上升（或降低） 元／吨；燃油（不含税）平均单价 元／吨，比 1996 年同期平均单价 元／吨上升（或降低） 元／吨。 上升（或降低） ％，由此引起的燃料成本增加（或降低）： 煤炭成本增加（或降低）＝（本期煤炭平均单位价格－基 期煤炭平均单位价格）本期 18 煤炭用量 燃油成本增加（或降低）＝（本期燃油平均单 位价格－基 期燃油平均单位价格）本期 燃油用量 三、燃料单位耗用量的变动 自 1997 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止，供电煤耗 g／ kWh，比 1996 年同期 g／ kWh 降低（或上升） g／ kWh，降低（或上升） ％，降低（或上升）燃料成本为： 降低（或上升）燃料成本＝本期发电量降低（或上升）。