华新电力工程公司建设工程管理制度doc(33页)-工程制度(编辑修改稿)

华新电力工程公司建设工程管理制度doc(33页)-工程制度(编辑修改稿)内容摘要：

准，一式两份，一份自留，一份以前以电子邮件或传真方式发至本公司财务部 门。 财务部 门 应合理安排资金以保证工程进度。 （四） 设立财务管理机构的项目部开立银行账户，印鉴分开管理。 未设立财务机构的项目部，开立专户存折，由指定兼职财务人员管理。 各项目部无论是已设立账户还是未设立账户的，都应有至少两人共同对资金的支付手续进行管理，即一人管账，一人管钱，账钱分开。 （五） 项目部严禁大量使用现金，一万元以上的大额采购应通过本公司财务部 门 办理资金结算。 （六） 本公司财务部 门 根据各项目现金流预算，对项目按期 拨入资金。 每次下拨资金，项目部都应将由项目经理签字的借款单以传真方式传送至公司财务部 门 ，经公司总经理签批后作拨款依据。 项目部所借款项均以项目经理名义挂账，及时报销周转使用。 每月周转总金额以资金计划为限。 （七） 项目结束一个月内清理所有借款，一个月内不报销完毕的，公司财 务部 门 从次月开始扣发项目经理工资的 50%，超过两个月扣发项目经理全部工资，直到借款清理完毕。 第三十一条 结算与收款 （一） 项目部经理是结算及收款的第一责任人。 （二） 项目部财务人员根据合同和工程进度，按照税法要求及时与甲方结算开据发票。 负责 将合格发票送达甲方相关部门或项目部相关人员，办理相关手续，协助项目经理及时催收工程款项。 （三） 工程项目若是从其他总承包商处分包承揽的营业税项目，由总承包商代扣代缴税款，并给项目部出具代扣代缴税款完税凭证。 （四） 工程项目若是从其他总承包商承揽的增值税项目，公司用增值税发票结算工程款，作为总承包商的税款抵扣项目。 （五） 工程项目有分包给其他分包商的营业税项目，工程结算时必须附分包合同，公司为纳税代扣代缴人，为分包商出具代扣代缴纳税凭证。 （六） 工程项目有分包给其他分包商的增值税项目，分包商用增值税发票结算工 程款，作为公司该项目的税款抵扣项目。 第三十二条 会计档案 （一） 项目结束一个月内，项目部财务人员应将所有帐务处理完毕，将库存现金全额存入银行，核对银行余额，无误后，申请撤销银行帐户，经批准将银行余额全额转至公司银行帐户，将所有明细帐簿、会计凭证及相关财务资料汇总整理完整，送交公司财务部归档。 （二） 项目结束后做项目财务决算报表，出具项目决算报告。 第八章 工程联系单、任务单制度 与甲方联系的重要工作特别是涉及责任划分时应以联系单、联系函形式进行（具体格式与甲方协商）。 第 三十三 条 为了加强对工程施工过 程的管理，便于工程施工过程中任务的明确，做到即加强统一管理，又及时快速处理各种问题，与甲方发生工作实行联系单制度，项目部内部工作安排执行任务单制度。 第 三十四 条 工程联系单制度 （一）适用范围：适用于与甲方发生的一切工作 为协调落实解决工程出现的各种问题，均应以工程联系单形式与甲方进行联系。 甲方在跟踪工程施工过程中，发现问题、需增加施工项目。 甲方对施工质量进行跟踪检查发现的问题。 对施工单位在施工过程中，出现的安全隐患以及施工秩序、文明卫生等方面的问题。 对施工单位施工过程中，工期 不能按照甲方要求进行。 施工单位在施工过程中，需要甲方协调的问题。 施工单位在施工过程中，不能按照甲方的要求进行施工。 施工进度协调中，督促有关单位迅速作出回应和安排落实的问题。 （二）工程联系单管理 工程联系单由各项目部负责人签发。 工程联系单一式三份，签发单位（项目部）、主送单位（甲方）各保留一份，工程管理部备案一份。 工程联系单进行闭环管理，签发联系单后直接专人送至主送单位，主送单位应接到工程联系单后，应在 48小时内（或实际需要的时间内）回复意见，并返送到签发单位，并用书面的形 式将完成结果返送到签发单位，如过期仍无回复意见，应对造成的一切相应后果负责，签发单位和相关单位应负责妥善保存工程联系单。 各单位应分别建立工程联系单发送登记本和工程联系单接收登记本。 （ 1）工程联系单发送登记本登记内容包括：事由、签发时间（年、月、日、时、分）、签发单位和签发人、要求回复时间（年、月、日、时、分前）、送达时间（年、月、日、时、分）、送达单位和送达人（可以负责的经办人也可以）、实际回复时间（年、月、日、时、分）、回复单位和回复人（可以负责的人也可以）、回复结果（怎样解决）„„等。 （ 2）工程联系单接收登记本登记内容包括：事由、收到时间（年、月、日、时、分）、签发单位和签发人、要求回复时间（年、月、日、时、分前）、实际回复时间（年、月、日、时、分）、回复单位和回复人（可以负责的经办人也可以）、回复结果（怎样解决）„„等。 工程联系单采取统一代码编号，即按工程分类、项目部标号（如 XHJ－ QJ－ XXX）。 工程联系单式样见附表 3。 第 三十五 条 工程任务单制度 （一）适用范围 工程部（项目部）为协调落实解决工程施工过程中各种问题，安排公司所承接的所有工程的任务， 在 公司内部（项目部内部 ）对各部门的任务分解以任务单形式进行联系。 对施工质量进行跟踪检查发现的问题，通知内部相关部门。 施工进度协调中，督促有关单位迅速作出回应和安排落实的问题。 （二）工程任务单管理 进行闭环管理，工程签发任务单后，直接发放至主送单位，主送单位应接到工程任务单后， 在规定时间内回复意见，并送到签发单位，如过期仍无回复意见，应追究延误单位和当事人责任，签发单位和相关单位应负责妥善保存，并做好备案（工程任务单样式见附表）。 第 九 章 项目的其他管理 项目的其他管理原则上执行 公司本部制度，公司相关部门负责检查考 核。 第 三十六 条 工程计划及立项审批管理： 工程计划的管理： 按规定时间（每周一 12点以前汇报上周工作情况，每月 底 报下月生产计划）通过网络或传真定期向公司工程管理部汇报项目部工作；重大事件应随时通报公司本部，安全事件（二类障碍以上）必须在 8小时内向公司工程管理部汇报。 工程立项审批管理： 项目部提出立项，由工程管理部同意并审定工作量报计划经营部进行预算编制，总经理审批。 第 三十七 条 档案、资料管理 工程资料、安全质量档案、人员档案及工程联系单、任务单资料项目部应以电子文档和纸介两种形式存档，并以两种形式 分别报工程部备案。 第 三 十 八 条 劳动纪律等各项制度 人员休假、请假三天以上应及时报向公司工程管理部汇报备案。 第 三 十 九 条 定期回访制度：工程部、经营部定期对项目部进行检查并回访甲方，了解项目部的工作情况。 工程部根据甲方的回访记录对项目部进行考核。 第 十 章 费用管理 见内部经营承包合同（附件 8）。 第 十一 章 检查与考核 第四十 条 主要人员岗位职责明确并上墙，未制定岗位职责的扣除项目部 300 元，项目经理疏于管理扣除 100元。 第 四十一 条 安全、质量、体系制定完整，有备案，每缺少一项扣除项目部 500元。 第 四十二 条 各级安全职责明确，有备案，每缺少一项扣除项目部 500元。 第 四十三 条 项目开工、人员调整未按程序办理，扣除项目部 500元，相关责任人 50元。 项目开工手续、人员派出手续及人员调整手续不齐全，扣除项目部 100元，相关责任人 50元。 未及时上报，扣除责任人 50元。 没有备案，扣除核办员 50元。 第 四十四 条 私自承接工作或损害公司利益的行为一经发现，扣除项目部 2020元，项目经理1000元，相关责任人 500元。 第 四十五 条 回访结果将纳入对项目部的考核以及项目经理的绩效考核中，并作为项目部 和项目经理个人在年终考核以及公司各项奖励中的重要参考。 甲方对项目部工作不满意的按照 公司和甲方有关制度进行考核。 如 公司规章制度未明确的，按以下规定考核：检修质量和安全方面不满意的，每提出一项扣除项目部 200元。 工期延误的扣除项目部 200 元。 满意度低的扣除项目部 100元。 总体评价低于 90分的，扣除项目部 1000元，项目经理 100元。 第十章 附 则 第 四十六 条 （生效日期）本制度自发布之日起生效。 新乡华新电力工程有限公司 2020 年 11 月 1 日 附表１：工程项目立项申报 表 工程项目立项申报表 编号： HXJX 单位： 项目名称 工程范围 项目经理 工程地点 计划工期 年 月 日至 年 月 日 概算金额 费用来源 项 目 依 据 项目经理 意 见 时间： 年 月 日 工程部长 意 见 时间： 年 月 日 计划部长 意 见 时间： 年 月 日 时间： 年 月 日 注： 本表一式三份，由施工承包单位填报，工程部、计划部、施工承包单位各存一份。 HXJX 代表华新检修； DQ 代表电气； QJ 代表汽机； GL 代表锅炉； RG 热工 附表 2：工。