一万吨年产电解锌工程商业计划书(doc124)-工程可研(编辑修改稿)

一万吨年产电解锌工程商业计划书(doc124)-工程可研(编辑修改稿)内容摘要：

...........................................104 知识产权风险 ............................................................................................105 二、风险控制 .........................................................................................................106 第十部分 财务预测与分析 ...........................................................................................108 一、启动电锌项目需要检修的设备及投资估算 ........................................................108 二、人员工资 ......................................................................................................... 111 三、投资总额 ......................................................................................................... 112 四、成本指标及销售收入计算 ................................................................................ 112 五、利润指标 ......................................................................................................... 113 六、财务分析结论 .................................................................................................. 113 第十一部分 资金投入与退出 ....................................................................................... 115 一、 投资建议 ....................................................................................................... 115 融资方式： ................................................................................................ 115 股本结构 ................................................................................................... 115 二、 投资者权力安排 ............................................................................................ 115 三、 投资者介入程度 ............................................................................................ 116 四、 资金退出 ....................................................................................................... 116 股份转让 ................................................................................................... 117 股份上市 ................................................................................................... 117 公司清算 ................................................................................................... 117 第十二部分 商业计划书结论 ......................................................................................... 119 一、项目管理团队 .................................................................................................. 119 第 4 页 共 121 页 二、项目发展战略体系及实施策略 ......................................................................... 119 三、项目市场前景 .................................................................................................. 119 四、项目定位 ......................................................................................................... 119 五、项目监督机制 ..................................................................................................120 六、项目政策性 .....................................................................................................120 第十三部分 结 束 语 ..................................................................................................121 第 5 页 共 121 页 阅读注意事项 一、目的 本商业计划书 (以下简称“计划书” )由 聊城市 XX 锌业有限责任公司提供，目的在于使有兴趣的投资者和贷款者能对聊城市 XX 锌业有限责任公司有限公司年产 1 万吨电解锌工程项目及其拟在中华人民共和国山东省设立的项目公司进行评估。 二、内容及风险因素 本计划书含有山东省聊城市 XX 锌业有限责任公司的机密 信息，本计划书的目的仅在于为有兴趣的投资者和贷款者进行初步评估提供充分的信息。 初步评估后，有兴趣者还应自己进行认真的研究，在充分考虑了对本项目的投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。 三、责任声明 本计划书由聊城市 XX 锌业有限责任公司整理编制，计划书内容的解释权归聊城市 XX 锌业有限责任公司所有，由聊城市 XX 锌业有限责任公司及其代表来确保本文的准确性和真实性。 四、机密性 聊城市 XX 锌业有限责任公司 仅为有兴趣的投资者提供本计划书。 本计划书阅读、研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。 特别是在未 第 6 页 共 121 页 经聊城市 XX 锌业有限责任公司事先同意和明确同意之前，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其他人，并且应在聊城市 XX 锌业有限责任公司要求时，退还本计划书，且不得保留任何复印件。 第 7 页 共 121 页 第一部分 概 述 一、项目概况 项目名称：聊城市 XX 锌业有限责任公司 1 万吨 /年电解锌工程 项目性质：改造 项目建设单位：聊城市 XX 锌业有限责任公司 建设规模：年产电解锌 1 万吨 建设内容：土建工程，公共工程建设，生产线建设，设备制造，设备安装，调试。 第 8 页 共 121 页 二 、公司 山东省聊城市 XX 锌业有限责任公司成立于 1999 年 5 月 18 日，是国有控股股份制企业，拥有固定资产 6000 万元，占地面积 120 余亩，在册职工 200 名，具有年产 1 万吨电解锌生产线，是山东省唯一的电锌生产企业。 公司于 2020 年 7 月份正式建成投产并一次开车成功，产品达到1电锌标准，由于投资方及政府固定资产投资没有能够完全到位，致使流动资金短缺，公司自投产以来依靠需方的预付货款进行生产经营， 2020 年下半年，由于锌价下滑加之云南、广西大量锌锭以低价位抢占山东市场，导致公司流动资金严重短缺，被迫于 2020 年 8 月26 日停车到今。 公司拥有员工 200 员，其中大中专以上学历者 130 名，所有操作人员均经聊城大学培训合格后，在柳州市有色冶炼股份有限公司通过为期 3 个月的生产实践后上岗的，均能够熟练操作，独立完成生产任务。 公司技术和设备管理人员均是聊城硫酸厂多年从事专业技术工作的干部，并在柳州有色冶炼厂等单位培训合格后上岗的，均能处理生产中的各项事故，有一定的工作经验和能力，可以适应电锌生产需要，技术力量雄厚。 第 9 页 共 121 页 三、产品 XX 牌锌锭 (Zn) 质量指标 (符合 GB/T4701997)化学成份 % 牌号 化学成分 ,% Zn 不小于 杂质 ,不大于 Pb Fe Cd Cu Sn As Sb Al Total 注： %的锌锭用于生产压铸合金，最高铅含量应为 %。 性状：块状，具有金属光泽。 用途：供制造合金、压延品、镀锌、化工和电气工业等工业部门使用。 包装：铁皮捆扎。 规格：锌锭单重为 20kg25kg，锭的厚度为 30mm50mm。 锭的底面允许有两条凹沟及铸腿，便于集装和使用，如用户有其它规格要求，由供需双方商定。 锌，为重金属，是一种被广泛使用的工业原料，也是火箭的重要 第 10 页 共 121 页 燃料，在国际市场上有着较好的销路。 锌被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝、铜。 四、市场 锌是重要的有色金属，据预测， 21 世纪年需求量增长率 —%，长期出口市场很好。 2020 年全国共生产锌 万吨，比 2020 年增长 ％。 2020年全国铅锌产量均为上世纪 90 年代以来增幅较大的年份。 预测２００４年我国的锌需求量将增至２１０万－２２０万吨，增长的主要原因是镀锌钢和印模压铸汽车部件产量的提高。 五、投资分析与财务 项目效益很好，资金回报率较高，总投资 3000 万元，在 3 年左右便可全部收回，项目实施后每年可获利润 1300 多万元，并可向国家上缴税金 600 万元。 第 11 页 共 121 页 六、组织与人力资源 组织结构上我们将采用投资决策委员会 和一般公司法人治理结构相结合的组织形式，充分发挥管理团队重大项目的决策水平和日常公司管理经验。  管理团队： 南怀忠，男， 1965 年生，汉族，大专，经济师，现任聊城市硫酸厂厂长、党委书记、聊城市 XX 锌业有限责任公司董事长 主要工作经历： 1982 年参加工作。 1982 年 1987 年任聊城棉纺织厂办公室副主任 1987 年 1992 年历任聊城硫酸厂规范科长、总务科长、办公室主任 1992年 2020年历任聊城硫酸厂副厂长、聊城市 XX水泥厂厂长、聊城市 XX 化工集团副总经理 2020 年至今任聊城市硫酸厂厂长、党委书记 、聊城市 XX 锌业有限责任公司董事长 牛海滨，男， 1964 年生，汉族，大专，经济师，现任聊城市硫酸厂副厂长、聊城市 XX 锌业有限责任公司副总经理。 主要工作经历： 1985 年参加工作，中共党员。 第 12 页 共 121 页 1985 年 1993 年任山东东昌农机集团车间主任 1994 年 1999 年历。