系统需求调研核查问卷-经营管理(编辑修改稿)

系统需求调研核查问卷-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

 其它 2． 是否存在和需要多层次利润、成本、费用中心管理（多选）  事业部或部门利润中心  产品线或次产品线利润中心  多层次利润中心  多域贸易之销售可自成一利润中心  其他 3． 请描述产成本 /半成品核算流程（如何归集和分摊，成本计算对象有哪些……）。 目前产品成本分析主要有哪些内容。 主要有哪些分析报告。 4． 是否有确立成本中心。 对成本中心是否有相关考核标准。 5． 产品成本核算采用什么方法（实际成本 /计划成本）。 产品成本计算采用什么方法（分步 /分批）。 是否需要应用作业成本法 现在国外很多纸业公司已经使用作业成本法（ ABC基于活动的成本计算 成本法）来管理和控制成本，更准确  自定义 Cost Driver应分摊金额或比例  支持 ABC标准成本计算  支持 ABC实际成本计算 (制造费用依何基准分摊 )  其它 6． 产品成本核算 /分析目前已细化到哪一级（按大类、品种、批次、项目）。 7． 请描述客户收款 /付款的流程。 8． 如有客户信贷管理如何进行。 是否有设置信贷分析员岗位负责审查客户信贷情况。 控制货款的回收，是企业重要的活动，如何谋求销售和财务的平衡，并且可以控制采购等活动 9． 应收帐帐龄分析如何。 帐龄分析是根据放帐期。 只根据发票日期。 或者其它。 10． 对欠款的客户和到期未收回的应收款有何相应措施。 可以自动给那些欠款客户和管理人员发出催款通知 11． 请描述供应商付款的流程。 是否有进行现金流量分析或预测，多长时间进行一次。 如何进行。 中国最大的管理资源中心 第 13 页 共 30 页 12． 是否要知道收入和欠款在各时间段的分布情况如何。 并预算估计在今后的一段时间内将会收到多少货款。 13． 为鼓励按时收款，是否对销售付款有折扣和折让。 如有哪些款项的折扣期限快到了，并提醒客户。 国外这种现象非常普遍，所以在内容上更详细，那么能更好的处理客户关系。 14． 会计科目可否和产品编码 , 客户编码等挂钩。 15． 是否支持迅速查到过去的凭证或帐目。 16． 是否对各部门形成成本中心，并进行控制。 知道各部门的费用支出情况，是否超出预算。 17． 对一些定期需结转的科目能否实现自动转帐。 18． 是否要求不按日历年度和月份来实现财务核算。 19． 是否实现与销售业务过帐自动化。 20． 总帐与各分类帐如何联系 , 是否需要自动调整 ? 21． 现在财务报表完成的时间和遇到的主要的问题。 22． 现在金蝶财务系统的使用情况，是否一定要摆脱现在的金蝶系统。 如果习 惯国内的系统，而且功能完全能满足的话，可以采取保留金蝶总帐的方式 23． 如果使用新的电脑系统，最希望系统能解决什么问题。 对现有的业务过程希望有什么改善。 目前现有业务流程中存在什么问题。 24． 能否对某个客户进行价钱 /利润分析。 是否需要对价格进行控制。 财务人员对价格的监管和控制 25． 造纸行业的特点对财务的影响。 例如：物料是一个连续投入的过程，是以满足工序内的技术参数为前提的一种投入，所以只有经过一段时间才知道用了多少物料。 成本（财务部） 系统需求调研核查问卷 —— IFS 中国最大的管理资源中心 第 14 页 共 30 页 资料准备 同‚财务‛ 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。 成本 1. 请描述产成本 /半成品核算流程（如何归集和分摊，成本计算对象有哪些……）。 2. 产品成本核算采用什么方法（实际成本 /计划成本）。 3. 产品成本计算采用什么方法（分步 /分批）。 4. 产品成本核算 /分析目前已细化到哪一级（按大类、品种、批次、项目）。 5. 目前产品成本分析主要有哪些内容。 主要有哪些分析报告。 6. 是否有确立成本中心。 对成本中心是否有相关考核标准。 7. 目前现有业务流程中存在什么问题。 对现有的业务过程希望有什么改善。 8. 如果使用新的电脑系统 ，最希望系统能解决什么问题。 设备（设备部） 系统需求调研核查问卷 —— IFS 资料准备 1. 岗位 /部门职责说明 详见‚设备部职位描述‛。 2. 《部门工作流程表》 中国最大的管理资源中心 第 15 页 共 30 页 详见‚设备部业务流程（图）汇总‛，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应业务流程程序说明及流程图。 3. 业务单证、报表样张 详见‚设备部业务单证一览表‛，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’， 并准备相应单证、报表样张。 4. 相关制度、规范文件 详见‚设备部相关制度、规范文件‛ ，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应文件。 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。 设备维修 1. 生产上有哪些关键设备，这些设备是采用何种维护模式的  计划预修  预防维修 2. 目前各种设备的维修计划是如何编制的。 请简述编制流程 3. 在设备维修管理中，请着重描述以下方面的业务流程：  维修工单管理 中国最大的管理资源中心 第 16 页 共 30 页  设 备文档管理  维修记录管理 4. 上述业务是否已采用计算信息系统进行管理。 5. 目前设备的运转状况如何。  维修部门每月的总费用；  单位产品的维修费用；  紧急抢修次数对总修理次数的比值；  维修停机工时与总工时的比值；  设备实际停机时间与总可利用时间的比值；  每月发生的预测维修次数；  每月通过预测维修对设备加以改善的次数；  每种预测维修技术的累计经济效益；  企业设备适于预测维修的百分比；  每月电能利用率； 6. 设备使用的数据是如何收集的（手工或自动），这些数据是否已能很好地被利用。 7. 如果要引入新的管理系统，对改善设备管理的期望 有哪些。 备件管理 1. 请描述公司的备件采购业务流程，业务流程由哪几部分构成。 如：请购、询价、合同、订货、验收、退货、入库、发票、付款、统计、分析等 2. 请描述公司备件领用的业务流程 3. 备件库存占总库存的比例是多少。 4. 各种备件库存是如何确定的。 维护人员 1. 归属设备管理的人员有多少。 有哪些种类。 2. 设备维修专业人员是如何管理的，是否对种岗位有明确的考核指标。 中国最大的管理资源中心 第 17 页 共 30 页 供应（供应部） 系统需求调研核查问卷 —— IFS 资料准备 1. 岗位 /部门职责说明 详见‚供应部职位描述‛。 2. 部门工作流程 详见‚供应部业务流程（图）汇总 ‛，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应的业务流程程序说明和流程图。 3. 业务单证、报表样张 详见‚供应部业务单证一览表‛，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新增内容’，并准备相应单证、报表样张。 4. 相关制度、规范文件 详见‚供应部相关制度、规范文件‛ ，此资料根据文件整理，请在‘是否使用’一栏中注明‘用’或‘不用’，并在‘有无新增’ 一栏中填写‘无’或‘新 增内容’，并准备相应的文件。 中国最大的管理资源中心 第 18 页 共 30 页 讨论内容 ***将初步答案填写在相应问题下，待调研时，在软件商协助下进一步修改、完善。 材料采购 3. 请描述公司的采购业务流程，业务流程由哪几部分构成。 如：请购、询价、合同、订货、验收、退货、入库、发票、付款、统计、分析等 4. 材料分类，是否有对不同材料进行分类。 例如： 材料类别 类别内容 A类 浆板、原煤、包装物、普通生产用化工料（涂布用化工料除外的其他化工料） B类 涂布制备专用化工料（含颜料、胶粘剂、分散剂、润滑剂、保水剂、抗水剂、增白剂及其他辅助剂等） C类物资 造纸网、造纸毯、机械五金、电器、高温高压器件、低值易耗品、办公用品等 哪些是国外采购，采购提前期是多少，负责采购的部门。 5. 采购供应商的管理程。