上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书(doc48)-it(编辑修改稿)

上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书(doc48)-it(编辑修改稿)内容摘要：

资后总股本的 20%，主要用于“交易助理”的软件开发和产品营销。 我们未来五年的主要财务数据预测如下： 年份 营业收入 （万元） 各项开支 （万元） 盈利 （万元） 2020 年 16812 2020 年 21905 2020 年 2020 年 39781 2020 年 50646 内部投资收益率： 183% 润金软件计划在未来 5 年内，以公开上市或管理层收购（或并购）的方式实现投资人的退出。 上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书 融资顾问 4 第一章 公司介绍 1． 1 公司简介 上海润金软件有限公司由三个关联公司的经营 性资产于 2020 年 2 月合并重组而成，三个公司分别是： 上海新德利财经信息技术有限公司，注册资本 100 万元，成立于 1994 年； 上海尚宇计算机信息技术有限公司，注册资本 100 万元，成立于 1999 年； 上海润金软件有限公司 (原公司 ) ， 注册资本 80 万元，成立于 2020 年； 合并后的新公司沿用润金软件的名称，现在正在进行合并后公司的资产评估工作以便最终确定新公司的注册资本数额。 上海润金软件有限公司法定经营形式为有限责任公司，现有员工 39 人，月营业额数百万元。 预计 2020 年我公司销售额可达数千万元，保持公司盈利。 1． 2 公司战略 定位 ：基于本公司发明的 Jinn 语言、面向中国证券行业的高端投资决策支持应用软件生产商和相关信息服务提供商； 宗旨 ：通过对核心软件技术、金融量化分析算法、金融证券行业数理统计技术的深入研究和高强度开发 ,打造本公司在金融证券业高端软件市场上的核心竞争力 ,进而通过此核心竞争力与优质服务获取较高的市场份额 ,从而实现股东利益的最大化 1． 3 历史沿革 1． 4 发展历程 1994 年 4 月 开创证券信息电子化传输的行业先河 ,创建 了事实上的服务标准 ； 深圳新德利公司 证券资讯业务 系统集成业务 软件开发业务 新的“上海润金软件有限 公司” 证券资讯业务连同深圳新德利公司已于 2020 年转让给深圳上市公司“世纪星源”（ 000005） 上海尚宇计算机信息技术有限公司 原上海润金软件有限公司 新德利资产 上海新德利财经 信息技术有限公司 上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书 融资顾问 5 1995 –1996 年 与钱龙公司合作推出业内久负盛名的 F10 资讯服务 ； 1995 1996 年 国内率先实现局域网交换机模式的全星型证券营业部系统 ； 1997年 国内首家承建成功工作站点总数超过 1000 台的证券营业部局域网 ； 19971998 年 国内最早承建券商总部集中管理系统的 IT 企业之一 ； 1998年 国内率先提出投资组合行情分析理念并整合在行情分析软件 系统中 ； 1998 1999 年 国内首家推出国债收益率分析软件 ， 填补国债软件空白 ； 20202020 年 率先实现互联网上证券信息的自动 收集 ； 2020 年至今 发明前所未有的 Jinn语言 (即将发布 )， 实现证券分析的开放平台。 1． 5 股权结构 上海润金软件有限公司 产权结构明晰，共有 4 位股东，其中董事长张培真为最大股东，持有公司 55%的股份；其余三名股东为公司核心管理人员总经理刘宏、分管市场营销的副总经理吴庆卫、分管软件开发的副总经理郭庆林，分别持有 30%、%、 %的股份。 上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书 融资顾问 6 第二章：产品与服务 目前公司的产品与服务如下图所示 : 其中交易助理属国内首创，而其核心组件 —— Jinn 语言 更是国内独一无 二的发明。 计算机系统集成和硬件代理销售则已经是我们的成熟业务，可以追溯到公司前身“深圳市新德利财经资讯技术有限公司”，已有 8 年历史，曾经为而且正在为公司长期的开发探索提供宝贵的财力资源。 2． 1 产品技术说明 2． 1． 1 交易助理 一， 基本介绍： 试着想象一下 —— 把你构思出的任何交易策略告诉你的电脑，然后用历史行情数据检验这些交易策略的运行效果，从中选出真正能够盈利的交易方法，然后由电脑严格按照选定的交易方式自动实时地跟踪市场，自动实时地在市场上找出严格符合你的既定策略的交易机会，并由电脑自动实时下单交易„ „ 这就是我们设计开发“交易助理”软件的最初理念，灵感来自于公司创始人产品与服务 核心产品 交易助理 (开发中 ) 继承下的其他业务 股市情报中心 (软件 ) 数据宝 (软件 ) 硬件代理 系统集成 软件产品销售 数据传输服务 上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书 融资顾问 7 刘宏 1994 年底构思的开发名为“计算机辅助交易系统 (Computer Aided Trading SystemCATS)”的开发项目 ,当时由于 ， ， 运算能力不足 而没有实施这项开发计划 ,2020 年 7 月随着各种 条件的成熟开始开发这一酝酿了 6 年的产品 ,开始开发后在市场调研和文献检索时发现美国的TradeStation Securities 公司开发过类似品种并成为该公司的支柱产品 ,其他类似产品未见报道，我们 的产品与 TradeStation Securities 的类似产品并不完全相似 ,而是在很多方面更胜出对方一筹，这一方面体现在产品更优秀和更多的功能上 ,另一方面体现在我们的产品更适合在中国市场使用上。 二，开创性的特色和功能： 1， Jinn 语言的发明使划时代的交易方式成为现实 Jinn 语言使你能够用简练的中文语句将你的交易策略告诉你的电脑，就象将交易策略告诉一个操盘手一样，然后让电脑用历史数据对你的交易策略进行测试，这是交易助理软件的一个基本功能。 通过电脑历史数据测试的详细的测试报告，你可以清楚的了解你 的交易策略在真实市场上的交易效果。 比如总在成交量放大到 20 天移动平均量的 2 倍时买入 ,买后过 5 天卖出 , Jinn语言描述为 ： 上面仅是用 Jinn 语言编制交易系统的一个极简单的例子，真正实用的交易系统可以由数百数千条 Jinn 语言语句构成，其中可以包含大量复杂的条件和判上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书 融资顾问 8 断语句。 2， 自动的证券交易操作 有了交易助理，自动的证券交易成为现实。 你不需要拥有大型主机设备，不需要雇用专职程序设计师，你仅仅需要你的个人电脑和一套交易助理软件，在用 Jinn 语言编制的交易策略支持下，你不用再盯着 行情屏幕，而且你不会错过任何符合你既定交易原则的交易机会 —— 无论你把既定交易原则和策略定的多么复杂 —— 交易助理软件会替你逐笔地盯住市场的任何变化，在市场上出现符合你既定策略的交易机会时交易助理软件会即时提醒你下单买入或卖出。 交易助理软件甚至能自动生成符合你既定策略的交易委托单，你只需简单的点击鼠标确认一下就可发出交易委托。 用户甚至可以通过简单的设置步骤将交易委托单的确认操作省略掉 ,从而实现完全自动的按用户自定交易策略的证券交易 . 3， 交易策略的创建和测试 用 Jinn 语言来创建交易策略就象用简练的中文向一个操 盘手讲述操作策略一样，之所以这样是因为 Jinn 语言在设计时就定位于使用投资者自己的语言。 试想，你正在观察某一证券的 5 分钟图表，你发现每当最低价比上一根图线的最低价低而收盘价又比上一根图线的收盘价高时市场总能持续上升一定幅度，这是巧合呢。 还是意味着是个交易机会。 有了交易助理和 Jinn 语言，你只需写出如下所示的一段程序：就可以用历史数据来验证你的想法是否真的有效。 这种办法可以使你能测试大量的交易策略思路而不需承担任何风险。 使用 Jinn 语言你可以搭建出具有数百数千条语句的交易策略，而且一 个交上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书 融资顾问 9 易策略可以拥有多个建仓和平仓指令，并能嵌入极其复杂的操作理念。 4，详 细并且图文并茂的历史测试报告 交易助理软件的历史数据测试报告包含十几种表格报告和二十多种图形报告，可以让你从不同角度观察和分析你的交易策略在历史数据上的各种表现。 其中包括按年 /月 /周等不同周期的资金使用率，资金回报率，盈利交易和亏损交易的数目，比例以及持股周期，空仓周期，逐笔的交易详情等等。 通过这些不同角度，不同内容的测试报告，你可以看到你的交易策略盈利能力如何，并能分析出盈利和亏损都是在何种情况下产生的，你可以在任意时间区间和任意品 种范围内进行你的历史数据测试。 你还可以自动优化或通过分析测试报告手工优化你的交易系统或某个指标及函数。 5， Jinn 语言可操作多类型的数据 Jinn 语言并不仅仅象举例中那样操作行情图表数据 ,实际上 Jinn 语言可以操作包括上市公司财务数据 ,宏观经济统计数据等与证券市场相关的全部变量。 上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书 融资顾问 10 6，其他衍生功能 自动吸纳 ,自动派发 ,自动撤单等功能可以使你在处理大资金时更加得心应手 ,这些特别的交易功能可以单独使用 ,也可以嵌入 Jinn 语言交易策略之中使用。 动态帐务管理使你即时地掌握你的动态盈亏情况 ,由于盈利和亏损的持股显示颜色不同 ,所以你能一眼看出你帐户的主要情况。 交易助理 集成了强大的图表分析功能和实时信息揭示功能 ,同时具备基本面资料的查阅功能。 JINN 语言不仅仅用于支持用户开发、测试和自动运行交易策略 ,使用 JINN语言还可以自定义属于用户自己的技术分析指标和上市公司财务分析指标 ,并能用 JINN 语言对行情分析图表进行标记 、画线和其他操作 ,用户还可以使用 JINN语言创建各种报警功能 . 二， 知识产权情况 我们的产品属于自主开发的软件项目，具有自主的知识产权，我们的“股市情报中心”软件已经通过了上海市软件协会的检测，著作版权的申请已经被接受并正在办理中；“交易助理”软件尚处于紧张的开发过程中，一旦开发完成，我们会立即办理检测、版权登记等相关事宜。 2． 1． 2 其他产品 一， 股市情报中心 《股市情报中心》是一套基本面分析软件，你所关心的股票的所有基本面资料，在《股市情报中心》里都可以找到，因为有机器人软件不停地从互联网上实时收集，整理信息，并对其进行有序的分类。 这样呈现在用户面前的就是一个及时而又完备的资料库，在这个资料库中陈列着所有上市公司的招股说明书，上市公告书，历年的年报，中报，公司大事记，各种宏观经济指标，经济研究报告等等。 《股市情报中心》最重要的优点是分类有序 (主要资料按股票代码分类 )，资料及时完备，便于用户搜索并用于相关分析。 《股市情报中心》有三种面向不同用户的版本： A. 网络版 B. 单用户版 C. DOS 版 上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书 融资顾问 11 二， 数据宝 “数据宝”是在 股市情 报中心 数据的基础上，主要针对专业研究机构和人员更为专业化的需求开发的大型开放式证券数据库，它的适用领域为： 1，适合于专业学术性需要：数据宝适合高等院校金融证券专业研究生、博士生、教授、学者在毕业论文或科研中使用；适合券商、基金的研究开发部门使用；适合于金融证券类专业科研院所使用；也适合有良好教育基础并对金融证券学科有志于钻研的个人使用。 2，适用于专业服务提供商：咨询公司或网上交易提供商可以将数据宝作为其服务及产品的原料数据。 3，不适合一般投资者：推荐证券市场投资者进行基本面分析使用本公司的产品 股市情报中心 ，数据宝对证券市场投资者来说使用并不方便。 三 , 计算机系统集成服务 我们在计算机网络系统集成上积累了丰富的经验 ,逐步涉足了金融、证券、政府部门、教育、企业和酒店等领域的计算机管理信息系统的设计和建设工作 , 包括大楼综合布线，企业 Intra，广域网互联等。 目前，公司能够提供的服务包括：综合化布线设计和施工、智能化大厦的数据。