成都法官大厦物业管理建议方案(doc140)-物业管理(编辑修改稿)

成都法官大厦物业管理建议方案(doc140)-物业管理(编辑修改稿)内容摘要：

考核办法，认 真进行考核。 ，负责财务机构设置和会计人员的配备，对会计专业职务的设置和聘任提出方案。 ，进行业务考核，并对会计人员的职称晋升与奖惩提出意见和建议。 ，协助计财部经理做好各项工作。 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 （ 2）计财部副经理 直接上级：计财部经理 直接下级：会计主管、采购主管 岗位职责： A、协助计财部经理做好计财部的工作； B、分管物资采购、仓库保管方面工作 ； C、分管会计档案的管理工作； D、分管与业户和当地各级主管部门的业务联系工作； E、负责计财部内部的内审工作； F、完成领导交办的其他工作。 （ 3）计财部会计主管 直接上级：计财部经理、副经理 直接下级：出纳 联系部门：各部门 岗位职责： ，保证会计科目的使用和对业务处理正确、数字准确、印章齐全、手续完备、原始单据与记帐凭证一致。 ，编制“凭证汇总表”； 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 登记总帐。 、季度及月度会 计报表。 （ 4）物资采购主管 直接上级：计财部经理、副经理 直接下级：仓库保管员 联系部门：各部门 岗位职责： ，申请采购各种物资，要根据实际用量和实际库存量，有计划地填写采购，保证及时补充物资。 ，做好入库货物的复查，对不符合要求的物品及临近过期的食品提出退货或拒绝入库的处理意见，要求领班、保管员严格把好物品入库验收关。 各种物品要严格坚持 先进先出的原则。 ，发现差错及时查清原因，解决处理，保证帐帐相符、帐物相符。 ，严格执行库房钥匙管理制度，保证库内各种物品安全。 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 ，物品码放符合安全要求；对保管员经常进行安全、消防教育，提高保管员的安全意识。 ，要监督做好物品清点及交接工作。 （ 5）出纳员 直接上级：会计主管 直接下级： 岗位职责： A、在会计主管的领导和监督下，做好出纳工作； B、每天记好现金日记帐，做到 日清月结，保证帐帐相符、帐款相符； C、记好银行日记帐，保证帐帐相符，每月余额与银行存款相符； D、保管好装订前的会计凭证，并按要求进行凭证汇总、装订、编号； E、完成领导交办的其他工作。 （ 6）仓库保管员 直接上级：物资主管 岗位职责： 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 ，熟悉保管业务，了解物品用途性能及领用情况，完成本职工作。 ，报物资主管审批。 ，认真验收入库。 分类储存，做好防潮、防腐、防虫、防损、 防变质、防鼠害的工作。 ，要凭手续完备的申领单；单据涂改一律作废，特殊原因，未开申领单的，须经物资部主管和计财部经理批准方可发放，之后补办手续。 、堆码要整齐美观，清洁无尘，发货要执行先进先出的原则。 货物的入库、发出、结存要当日登帐，要求笔笔清楚。 做到帐帐相符，帐物相符。 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 （二） 各岗位工作项目、程序、标准与协作关系 A、会计 项 目 程 序 标 准 协作关系 原始单据 逐一复核每一笔支出凭证、发票、单据。 ，符合规定要求；。 准确应用会计科目，做到有错必有贷，借贷必相等。 、简洁，准确反映业务主要内容； 、子科目、金额、合计、附件张数、日期。 凡手工记帐的会计科目，每日按发生的业务逐笔及时登记帐薄。 字迹清楚，不得涂改，数额准确。 每月月底要与总帐核对各手工明 细帐科目。 ； ；银行存收余额不等，要作出未到帐项调节表，保证帐款一致。 帐目 汇总表 每日凭证录入完成后打印出凭证汇总表 对帐单 笔录入； 一核对。 录入及时、准确 银行 资福利 每月按人事部上月提供的实发工资表，提取工资及附加费。 每月按规定时间提取 银行 每月月底计算税金 检查完当月收入，无误后方可提取。 续表 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 项 目 程 序 标 准 协作关系 并对帐 每月 2号从电脑中打出三级帐库存、商品、在建工程，预付定金等明细帐与主管会计人员核对。 逐笔核对，如有出入及时更改，如属时间差未对上的帐，列出调节表，余额调节表每月 10日前上交。 帐余额表 按规定编制 做到准确无误 计报表 送各级领导审批 按规定日期上报 及时组织编制会计报表 文字清楚、数字准确、装订整齐。 B、出纳员 项 目 程 序 标 准 协作关系 销业务。 一切报销或借款业务要填写支出凭证，发票齐全方可办理。 ； ； 、提款要签字。 取支票。 ； 记；。 要相等； 、领用日期和用途； ； 5张支票。 清点现金补充备用金 每日实盘现金额加支出额等于原备用金额，及时补充备用金。 资金 现金及银行存款逐项登记 日清月结，帐款相符。 购人员报销 采购人员领取支票时，应先看前一次领取的支票是否报销。 如采购员不及时报销，要坚持原则，不签发支票。 核对现金余额 用现金日记帐与总帐电脑中现 金余额核对。 如有出入查原始凭证，及时调整确保余额相等。 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 C、物资采购 项 目 程 序 标 准 协作关系 根据上月物资消耗情况，结合库存，考虑本月需耗，编制采购预算。 采购预算要经领导批准 2. 核对采购单和购货合同 ，与历次供货价比较，有无偏高偏低情况； 、规格、供应商及使用部门是否详细，有无错漏情况； 档，货到时对照执行。 降低执行，制定偏低而供应商不同意的，可酌情调整；。 采 购 部 3. 检 验 产 品 检查包装重量与定价是否一致。 、物品 一定要符合质量标准 ； ，一定要求完好，外形完整。 4. 填写 收货单 ，必须按项目逐一填写，不得缺漏； ，计算准确； 写。 立即付款产品，制单时要复查，复算，做到准确、无误。 计 财 部 5. 结 算 赊 欠 货 款 ，对前月赊欠货款进行结算； ，将各赊欠供货商的售货首先分户分出，并点清张数，准确计算出总余额，对有把握无误的，可写好付款通知到计财部核对； ，先清点供应商手中五联张数，然后计算总金额，经核对五联与一联张数，总金额完成相符，收回五联，换付款通知单二联去计财部领款。 ，由收货部将付款通知单一联和收货单五联分好 ，于当月 20日报送计财部审核。 计财部付清货款后，将付款通知单二联返回保管。 ，严防串户，串类； ，一律以保管的一联为依据； 填写清楚； 应涂改，万一出现个别涂改，填写人必须加盖私章，否则无效。 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 D、 物资保管 项 目 程 序 标 准 协作关系 资 验收入库 ，以收货单为依据，认真清点数量，检查核对规格质量，符合要求即可 入库，并在收货单上签字； 保质期，标识是否符合要求。 进口物质要有防伪标志，对标志不符合国家标准的应拒绝入库； ，保管员要将收货单第四联留做入帐凭据，其余几联交回采购。 、规格模糊不清，必须填写清楚后再收货入库； 单及时入帐； 单装订成册，并存档。 品 及 食品退货 库存货物退给供货商时，要通知开具退货单，同时要注明原供货单位，退 货数量，并要供货商签字。 退货后要根据退货单及时出帐。 及食品酒水的发放 ：各部门申领所需物品须由领导确认签字后发货； 实发数量，逐一填写清楚，发货人签字、收货人签字； 递单据，第一联给负责三级帐的财务人员，第二联传给成本控制人员，第三联保管员做记帐凭证，第四联交给申领人。 ，如有涂改一律作废，申领单在审批时，被划封后再填写的申领种类无效； 则；。 ，保证物品的数量准确； 申领单装订成册存档。 大 厦 各 部 门 ； ，退物人和收物人均须签字。 帐； 帐后做好日盘点工作，保证物品的数量准确。 大 厦 各 部 门 续表 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 项 目 程 序 标 准 协作关系 存补充工作 要对接近一个采购周期的货物及时填写采购申请单，经领导批签后，交计财部采购。 ：市内易购的品种，采购数量控制在一个半月；外地采购控制在 3个月以内；。 采 购 部 品报损 填写报损单交有关领导审批，方可做销帐处理； 报损的物品，如有处理价值可进行处理。 ，报损单要写品名、数量、单价、总价，并写明报损原因； 帐、处理； 领单一起装订成册并存档。 物 品 报 损 经领导批准报损的物资，保管员按报损单的数量核验实物后双方签字入库。 ，报损部门应写清品名、数量及报损原因； 登记并分类放好； 数量定期上报，经 领导批准后统一处理； ，交有关部门。 ；。 大 厦 各 部 门 品的使用 各部门如需领用废旧物品时，应办理领用手续，而后领取。 废旧物品的领用单据装订成册存档。 大厦 各部门 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 工程部 （ 1）工程部编制定员 工程部经理 1 人 主任工程师 1 人（副经理待遇） 秘书处 1 人（主管级） 信息主管 1 人、信息领 班 3 人；常白班，晚上自动控制 工程主管 1 人、领班 4 人：供电领班。