鑫泰大型精密高速数控装备生产项目可研报告(代商业计划书)(98页)-五金塑胶(编辑修改稿)

鑫泰大型精密高速数控装备生产项目可研报告(代商业计划书)(98页)-五金塑胶(编辑修改稿)内容摘要：

(3)建设内容：本次设计拟主要新建 5个数控设备分厂，面积为 46992平方米，单位面积平均造价 800元，建筑投资 3760万元；新建 3 个机加工车间，面积为 24579 平方米，单位造价 700 元，建筑投资 1720万元；新建 1个电气装配车间，面积为 2686 平 方米，单位造价 700元，建筑投 资 188万元； 新 建 山东鑫泰数控技术 培训学 院 ，面积 为 8064平方米，单位造价 700元，建筑投资 565万元 ；新建 1个热处理车间，面积为 2880平方米，单位造价 700 元，建筑投资 202 万元；新建 1 个包装车间，面积为 4320 平方米，单位造价 700 元，建筑投资 302 万元；新建 3 个仓库，面积为 12576 平方米，单位平均造价 600 元，建筑投资 755 万元；新建 1个变电所，面积为 270平方米，单位造价 600元，建筑投资 16万元；新建 1 个空压站，面积为 216 平方米，单位造价 600 元，建筑投资13 万元；新建办公楼、研发中心楼、职工食堂面积共 8400 平方米，建筑平均投资 944 万元。 共新增建筑面积 111050 平方米，新增建筑投资8627 万元。 厂区占地面积：平方米 (折合 ３５０ 亩 )。 土地来源：滕州市人民政府储备地 (4)技术和设备方案： a、利用滕州市经济开发区 D区的新征规划用地，建设本项目生产纲领所需的生产厂房和配套的公用动力及办公生活设施。 b、利用本厂所掌握的先进制造技术，并充分利用国内外的配套、协作能力，实现新产品的规模生产能力。 c、购置 国内外各类精密 机械加工 数控设备及高端检测设备， 突出技术进 步，提高企业的整体工艺装备水平。 d、购置计算机及外设、网络设备、系统软件和应用软件，建立企业ERP 和 CAD/CAM计算机应用系统。 建设国内一流的机床研发基地。 e、购置理化、计量设备和仪器，形成企业的质量保证体系。 f、配备生产所需的运输设备及公用动力设施。 本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及相应的检测设备， 共新增设备总数 620台 (套 )，其中：金切设备 425 台，下料及铆焊设备 45 台， 装配设备 64台 (套 )，热处理设备 13 台套，检测、计量设备 6台 (套 )，起重运输设备 57 台；公用动力设 备 9台 (套 )；其他设备 1 台 (套 )。 此外，为配合产品研发，新增一套研发设备。 项目建成后可使山东鑫泰数控装备科技有限公司在生产 中高端的 加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平 ，高端的 大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，并为国内数控装备行业培养大量的人才，推动山东省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级。 主要原料、动力供应 生产所需的大型 铸件 、精密功能部件、控制系统、编程系统 现均有合作良好的配套体系。 本项目完成后，全厂电力安装容量约 7600千瓦，需新增 1000kVA 变压器 2台，及相应的配电设施一套。 电源由厂区北侧的 10 千伏 T 型接入至厂区变电所，经变压后送至各用电部门。 厂区采暖热源取自开发区热力管网，接至厂区热交换站，然后送至各用热点。 厂区新建空压站房，内设 3 台 20立方米的螺杆式空压机，提供生产所需压缩空气。 环境保护 本项目为机床的生产，主要污染源为废气、废水、粉尘、噪声，对此均采取了相应的治理措施。 劳动定员与来源 本项目完成后新增人员 2040 人 ，其中生产工人 1600 人，辅助工人240 人，管理人员 36 人，技术人员 147人，服务人员 17人。 工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员；技术人员及管理人员来源于大中专毕业生 ，并经本企业大型培训基地强化训练。 项目实施进度建议 本项目建设期５ 年， １ 年 后开始投产 ，第 ５ 年达产。 项目总投资 本项目建设总投资 81990 万元，其中 基 建 及设备 投资 74799 万元，铺底流动资金 5125 万元。 资金来源为 企业自有资金、银行融资、私募股 权投资、上市融资。 主要经济指标 经测 算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示： 表一： 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 数量 备 注 １ 生产规模： 桥式龙门五面体加工中心 台 /年 ２ ０ 五轴联动精密加工中心 台 /年 ３０ 立式数控加工中心 台 /年 2020 卧式数控加工中心 台 /年 ２００ 精密复合钻工中心 台 /年 10００ 各类数控车床 台 /年 ５０００ 2 项目总投资： 万元 81990 其中：建设投资 万元 74799 铺底流动资金 万元 5125 3 征用土地 亩 350 4 建筑面积 平方米 111050 新增主要设备 台 /套 620 5 项目定员 人 2040 其中：技术管理人员 人 273 含营销人员 工 人 人 1840 6 全年生产天数 天 251 7 人员工作日 天 251 8 新增变压器容量 kWA 2020 9 项目年用水量 m3 9500 10 年总能耗 T 标煤 8037 11 销售收入 万元 /年 198872 其中：出口创汇 万美元 /年 5303 12 总成本 万元 /年 172591 正常年 13 利 税 万元 /年 29899 正常年 14 利 润 万元 /年 20777 正常年 (税后 ) 15 总投资收益率 % 16 财务内部收益率 % 税后 17 投资回收期 年 税后、含建设期 18 盈亏平衡点 % 研究结论 本项目完成后， 可使山东鑫泰数控装备科技有限公司研发制造能力处于国内同行业的领先水平，生产的中高端加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的 大型桥式龙门五面体 加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，设立大型数控培训基地可为国内数控装备行业培养大量的人才，项目将推动山东省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级，有着良好经济效益和社会效益，该项目生 产技术成熟、先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。 第二章 项目背景及项目建设的必要性 承建单位基本情况 山东鑫泰数控装备科技有限公司是 广东 鑫泰科技集团 投资的股份制企业。 广东 鑫泰科技集团成立于 2020年， 以 数控机床 、精密 模具 、工业自动化、精密机械加工为主导 产品 ，集 研发、生产、 销售、机械产品进出口贸易和数控人才职业培训的大型高新技术企业 集团 ，是目前广东省生产数控机床品种最多、产量最大、质量最优、服务最佳的企业之一。 目前员工近 1000 人，年产值 4 亿元人民币。 集团 总部位于广州，设有广州 市 番禺 鑫泰科技有限公司、广州鑫南数控科技有限公司、广州钜浪机械设备有限公司 、香港鑫泰科技有限公司、 越南 鑫泰设备科技有限 公司 等 9家分（子）公司， 拥有广州南沙鑫泰科技园、越南鑫南工业园产业基地，并开设有鑫泰科技培训学院为集团和社会培养专业人才。 广州市番 禺鑫泰科技有限公司 作为 广州鑫泰科技集团的龙头企业，成立于 2020年， 占地面积 40000m2 ， 生产厂房面积 20200m2， 注册资金 6000 万元。 拥有 龙门加工中心、精密磨床及 国际领先的英国进口球感诊断、激光干涉仪、三坐标测量仪、主轴及电机 动 平衡设备，从单一的数控线切割研制销售到现在拥有 10 大类、 200 多种型号数控设备，年销售额从 2020 年几十万到 2020 年的 ，利税 ３０００多 万元，已成为广东 省 生产数控机床品种多、产量大、质量优、服务佳的现代化企业。 公司是广州市“高新技术企业”、广州市“重合同守信誉” 单位、广州市 A 级纳税企业、中国工商管理协会授予中国著名商标、“ ISO9001质量体系认证 企业”、中国企业信誉测评中心“ AAA+级质量信誉资质单位” ,2020 年公司研发中心被认定为广州市 科技型技术研究开发中心。 2020 年，公司被确定为 广州十一五数控机床重点支持企业和广州市加快数控机床产业发展工作小组成员单位。 集团 公司非常 注重 自主创新和研发，先后完成数十项省市级、粤港澳、产学研科研项目并通过成果鉴定，拥有５项国家发明专利和十几项实用新型专利，注重与 科研院所、大专院校加强紧密合作，先后与 广州中国科技学院工业技术 研究院、北京科技大学、华南理工大学、广东工业大学 建立了友好关系，公司 已 成为 国家社会劳动保障部数控技能培训基地，成为 华南理工大学、广东工业大学、番禺职业技术学院、广州机电职业技术学院、广州交通学院、中山职业技术学院、河源职业技术学院、西安工程技术学院等 ５ 0多家院校的模具及数控专业的校外实训基地。 项目提出的背景 机械制造业是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。 其中，机械装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的产业，是国家实现工业现 代化的基础和前提，是世界各国竞相发展的朝阳产业。 当前，以经济全球化和信息化为特点的世界经济发展迅猛，并带来投资贸易的自由化和国内市场一体化，进一步引起新一轮国际产业结构的调整与转移，形成新的国际分工和国际竞争格局。 从国内的形势看，我国拥有世界上 潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机械装备的需求日益增加，国外知名企业的数控机床在中国市场占有率迅猛提升。 面对这一形势，国家也在“十一五”规划中特别强调以数控和信息化改造传统产业为重点的结构调整，制定了《国家数控机床产业 发展专项规划》，为装备制造业提 供政策和资金的支持。 机床是装备业的工作母机，实现装备制造业的现代化，取决于我国的机床发展水平。 振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床。 因此，抓住当前良好的国内国际机遇，加快机械制造业的发展，尽快提升工业特别是机械制造业的能力和水平，已成为我国当前工业发展的重要任务。 2020 年 9 月 28 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署第四季度经济社会发展工作，讨论并原则通过《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》。 《若干意见》指出，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性 产业，加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合，引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重点发展和全面提升相结合。 《若干意见》涵盖了能源、铁路、轨道交通、航空航天、纺织机械、工程机械、农业机械等 16项重点装备工业，而机床又是装备的装备。 可以说，《若干意见》的出台为机床工具行业的发展提供了前所未有的发展机遇。 ☆提出的指导思想为：按照科学发展观，以提升机械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，以发展数控、精密、多功能、智能化机械为方向，进而发展大型机电一体化成 套设备，以数控技术和信息化技术改造提升机械工业为手段，抓好机电产业链、供应链和销售网络建设，重点做大做强一批龙头型骨干企业和专业化生产配套厂家，增强机械工业的集群效应。 ☆发展目标： (1)行业总体规模：以 2020 年全市机械制造业产品销售收入为基础， 到 2020年，全市机械制造业销售收入达到 150亿元，年均递增 25%。 机械行业产品出口交货值达到 4 亿美元。 规模以上机械制造工业企业达到200 家。 (2)主要产品产量：到 2020 年，年生产各类金属切削机床达到 6 万台，机床产品数控化率达到 65%，形成一批具有自主知识产 权、高附加值和高技术含量的机电产品。 (3)培育大型企业和企业集团：到 2020 年，年销售收入过 5 亿元的企业 15 个，年销售收入过 10亿的企业 2 个。 (4)技术创新体系：到 2020 年，建成国家级企业技术中心 1 个，山东省级企业技术中心 5个。 (5)培育名牌产品：到 2020 年，中国名牌产品达到 1 个，山东省名牌产品 10 个。 ☆发展重点： 金 切设备以大 企业为依托，不断开发数控、精密 、多功能机床、智能化机床和专用机床为主的新产品， 提高产品附加值，增强企业的市场竞争力。 特别是加快发展数控车床、数控铣钻床、数控喷孔钻床、加工中心、龙门铣床等专用通用设备，提高产品的数控化率。 ☆为实现上述目标，其采取的政策措施是：设立滕州市机械制造业发展基金，规划建设机械制造业创业园，并提出了支持鼓励企业加大技改投入，实施技术创新，提高企业工艺装备水平等的具体措施。 随着 鑫泰集团的高速发展，现有下属各 企业的生产能力已达到产出极限，严重制约着企业的进一步发展和壮大。 为此， 广东鑫泰科技集团投资 成立山东鑫泰数控装备科技有限公司，旨在充分发挥产业化优势和效应，拉动滕州市 乃至山东省 相关产业的发展，公司拟以 大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、 立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心 为主导产品，在滕州市经济开发区 D 区组建其新的生产 基地 ，并成立大型数控培训基地，成立省 级研发中心，申办博士后工作站。 通过对国内外市场的分析，并考虑到企业的具体情况，为抓住机遇，实现企业的跳跃式发展，提出了本项目的建设申报。 项目建设的必要性 滕州市位于山东省南部，北依齐鲁故地，南邻苏淮平原，东毗沂蒙余脉，西频微山湖畔，面积 1485平方公里，人口 157万。 滕州自古就有 九省通衢之称，是鲁南地区著名的商品集散地和重点转站，具有铁路、公路、水路三大运输优势， 是鲁南苏北重要的交通枢纽。 104 国道、京福高速公路、京沪铁路、京杭大运河和即将动工的京沪高速铁路穿境而过；方圆 200 公里范围内有济南、徐州、临沂、济宁四大机场；到青岛港、日照港三小时车程，均有高速公路连接，形成了四通八达的交通网络。 2020 年 5月，经山东省人民政府批准在滕州市市区南部成立了滕州经济开发区。 滕州经济开发区位于滕州市城区西、南部，京沪铁路两侧，规划面积 14 平方公里，分为 A、 B、 C、 D四个功能区，涉及姜屯、荆河 、南沙河、洪绪、善南等五个镇、街道办事处。 其中， 本项目就位于 经济开发区 D 区。 近年来，滕州市人民政府认真贯彻国家宏观调控政策，坚持以科学发展观为指导，积极推行机械制造业企业改制、资产重组，大力发展民营经济，为机械企业消除了体制枷锁，积极引入技术和人才，促进了滕州市机械制造业的持续稳定健康发展。 2020 年，预计全市机械制造业完成产品销售收入 ，实现利税 ，同比分别增长 %和%，预计机械行业完成出口交货值 4200万美元，增长 337%，成为全市工业发展最为稳定的支柱产业。 为加快滕 州市机械制造业发展步伐，促进产业结构优化升级，提升机械制造产业综合竞争力，促进全市工业经济又快又好发展，市委、市 政府领导班子高瞻远瞩，提出了围绕六大支柱产业，打造三大基地的发展思路，把发展机械制造业列入三大产业基地的重中之重来抓。 聘请中国机械科学总院的专家组编制了《滕州市机械制造业“十一五”发展规划及 2020年发展展望》和《滕州市机械制造工业园区规划》，制定出台了《加快滕州机械制造业发展的意见》和《滕州市机械制造工业园优惠政策》，出台了“关于加快机械制造业发展的意见” (征求意见稿 )。 滕州市被命名为“山东省中 小机床制造业基地”、 “中国产业集群品牌50 强”。 随着世界科技进步和机床工业的发展，数控机床作为机床工业的主流产品，已成为实现装备制造业现代化的关键设备，是国防军工装备发展的战略物资。 数控机床的拥有量及其性能水平的高低，是衡量一个国家综合实力的重要标志。 加快发展数控机床产业也是我国装备制造业发展的现实要求。 广东 鑫泰科技 集团 与滕州市人民政府及滕州经济开发区研究和协商，确定在经济开发区 D 区内，征用滕州市人民政府储备的工业用地233333 平方米 (350 亩 )，建设山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司生产基地。 产业集群规模进一步壮大。 全市机械企业总数达到 675 家，其中规模以上企业 225家，已经形成了较为齐全的产业体系。 拥有以金切机床、锻压机床、标准紧固件、旋转接头、金属软管、齿轮、钣金、刀库及主轴等 11个大类、 1000多个品种，形成了龙头企业做品牌、其他企业做配套的产业格局。 市场网络体系进一步完善。 全市中小机床企业在全国 31 个省市，建立了 300多个销售网点， 30%产品实现出口，产品远销美国、英国、法 国、意大利、奥地利、土耳其、日本、韩国及埃及等 70 多个国家和地区，与德国、韩国、日本、美国、台湾及中美洲 等 30 多个国家和地区的生产、销售公司建立了稳固的合作关系。 常年组织企业参加德国汉诺威、美国芝加哥、日本东京等国际机床展览，在国际上具有一定的影响力。 技术创新能力显著增强。 目前，中小机床行业拥有鲁南机床、威达重工、滕州机床厂等省级企业技术中。