安徽医药集团全套管理制度规定汇编(119页)-医药保健(编辑修改稿)

安徽医药集团全套管理制度规定汇编(119页)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

五章 销售客户资信 第二十五条 各销售分公司根据公司对 资金的要求和不同客户的实际情况，拟订客户的回款期限和资信额度。 第二十六条 销售部门制订的资信额度须经分管销售副总和财务部门批准后方可执行。 22 第二十七条 财务部门将销售部门制订的资信额度输入信息系统，以此作为客户服务中心为客户可否开票的依据之一。 第二十八条 销售部必须严格执行资信额度的管理规定，超过资信额度的客户一律不准销售。 第二十九条 如在销售过程中超出资信额度，又须向客户提供销售开票时，销售人员须提交书面报告给部门经理审核，报公司分管经理审批同意后方可开票，特殊情况须报公司总经理同意方可开票。 第六 章 销售开票 第三十条 销售开票必须熟悉药品的品名、规格、性能、用途等，开票操作熟练，并认真核对所开品种的名称、规格、数量、价格、及正确的购药单位等，做到数据准确、输入无误。 第三十一条 认真执行特殊药品的供应管理办法，交由专人审核销售开票管理。 第三十二条 配合仓储、收款、财务等部门完成衔接工作。 第三十三条 按照国家有关法规做好发票的管理工作，包括发票的领用、填写、保管及废票的处理。 （见财务发票管理规定）。 第三十四条 销售开票必须坚持先产先出、零头优先开票的原则。 特殊情况可根据客户要求开票。 第三十五条 在销售开票过程中，发现的缺货品种应及时反馈给销售、采购部门。 第七章 销售收款 第三十六条 严格执行公司财经纪律和现金管理制度，认真复核销售单的客户名称、数量、价格和金额，确认无误后，进行收 23 款，并承担因工作失误造成的经济损失。 第三十七条 普通发票和增殖税发票应妥善保管，开具发票必须真实、准确。 第三十八条 收款专用章需每日更换日期，每张发票须加盖“发票专用章”。 第三十九 条 现金购药发票须加盖“现金收款专用章”，退货发票须加盖“货款退讫专用章”。 第四十条 在收取大额现金时，须每张检验，做到 “唱收唱付”无差错。 第四十一条 在收取转帐支票时，应检验支票是否在有效期内，印签是否齐全、清晰，帐号和帐户是否齐全相符，支票使用人须出具有效证件，收款人员填写证件号码，电话及联系人姓名。 第四十二条 填写支票金额大小写要相符，字迹清楚，字体规范。 第四十三条 初次发生销售或长期没有业务往来的客户，在使用支票时应要打电话到银行查询，必要时须持支票到银行确认，不经确认不进行收款确认点单。 第四十四条 销售收款要做到“当日款，当日解，当日帐，当日清”，手续清楚，每笔业务款都应上缴财务，存入银行。 不得挪用和做支， 并保管好收款章。 第八章 现金销售开票 第四十五条 销售人员在销售过程中，对于非现金购药的客户，如有提出用现金购药结帐的，所销售的药品，其销售价格须经客户服务部、采购中心签字确认。 24 第四十六条 销售人员在销售过程中，对于现金购药的客户，经部门经理确认后，销售人员可正常销售，务必请客户保管好发票，以备公司核查。 第四十七条 对有些特殊需求的销售，在价格上需经公司领导签字后，才可以开票销售。 第九章 销售档案资料管理 第四十八条 质量部门应对客户的开户资质档案进行分类保管，并定期进行一次核查，根据资质档案的有效 期限及时通知分管的销售人员进行更改或调整。 第四十九条 对有关销售资料的管理，应参照公司《档案管理制度》及时进行整理，分类进行保管，并适时进行输理与核查。 第五十三条：销售资料的管理人员，应严格遵守公司《档案管理制度》，不得外借，泄露公司的档案资料。 第十章 销售业绩考核 第五十条 根据公司上年度经济指标完成情况及对市场情况的分析，制定的年度考核项目和指标。 第五十一条 各销售部门根据本部门的工作实际，参照公司下达的考核指标，对考核指标进行分解，具体下达到人。 第五十二条 业绩考核以打分制的形式进行计算，体 现多劳多得的原则。 第十一章 销售退货管理 第五十三 条 见《公司药品采购退出和销售退回制度》。 第十二章 销售员岗位变动交接管理 第五十四 条 销售人员有责任对所发生的销售额承担有限 25 责任，并根据公司要求按期对所分管客户的应收帐款进行核对，并保证准确无误。 第五十五 条 销售人员如因工作变动，应与所交接的相关人员对原所分管客户的应收帐款进行核实，并填写相应的交接单，履行交接手续。 第五十六 条 销售人员如发现分管客户的应收帐款有不符，应积极与财务部门联系，进行查找与对帐。 第十三 章 附则 第五十七 条 本制度未尽事宜，应参照执行公司《药品经营管理制度》以及公司相关制度规定。 第五十八 条 本制度的执行，列入分公司考核，各部门具体实施考核办法。 第五十九 条 本制度适用范围为公司全体销售人员。 第六十 条 本制度解释权在销售总部。 26 安徽省医药（集团）股份有限公司 业务流程再造暂行规定 目录 一、 营销部门的岗位职责概述 岗位职责： 岗位组织结构图 二、销售分公司销售基本流程 三、采购中心基本购进流程 四、开户基本流程 27 五、缺货信息传递流程 六、首营品种、首营企业审批流程 七、现款散户上门结算流程 八、销后退货流程 九、调整发票流程 十、急送品种补办手续流程 28 一、营 销部门的岗位职责概述 营销部门共分为采购中心、分区域销售分公司、客户服务部、招商招标中心四个部门。 由公司分管领导负责。 其中采购中心设采购经理、采购助理、内勤、外勤四个岗位，销售分公司设销售经理、业务员、内勤三个岗位；客户服务部设经理、开票员、资信管理员三个岗位。 岗位职责： ： 设目标； ，调整应收货款的比例； ，维护好客户关系； ，完成总代理品种目标医院的销售。 ： 、掌握市场动态和市场变化信息，积极配合省级医疗单位的药品招标采购； 、销售品种、资金回笼、销售利润等经营指标完成进度，并以此对业务员进行考核； 、沟通； 、落实； ，并以此指导业务员调整好品种结构； ，对异常销售品种进行监控，做好本区域内药品退回管理工作； 29 ，筛选业务员的客户计划单，重点催收回款周期长，资信差的客户； ，发现异常，配合财务部门加强对帐工作。 ： ； 、售中、售后服务； 、做好销售台帐； ，查询库存，开票； 、反馈市场信息，维护公司统一形象； ，杜绝低毛利品种的销售； ，并做好财务有关报批手续； ，核对客户应付帐款是否同公司应收帐款一致，异常情况上报经理，配合财务人员对帐； i .每年、月 做 好销售、回笼情况的进展情况； j .其他日常工作。 ： 、季度、月度采购计划；在满足经营需要的同时合是分类，并按到货时间安排品种结构、库存结构，按药品性属性，做好季节性用药，突发性用药，储备药品的采购工作； 、月度应付帐款还款计划； 、退厂品种，报损报溢品种的业务审核、报批手 30 续； 、执行； ，并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种，降低采购成本； ，催收总代理品种的让利落实； 、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求，视市场状况确定价格，确保差异化品种赢利能力； 、年度的盘存工作应有市场状况分析，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。 ： 、归档； ，选择最佳经济运输方式和路线； 、确认、核对及税票的签收、登记； ，并催促财务部门按时付款； ，给采购经理和公司领导提供决策依据； ，保 证医疗单位的供应，确保公司效益最大化；。 ： 、首营品种资料的审核、登记、上报； 、整理、归档； 31 、添加； ； ： ，确定开票限额、库存品种的分配； 、上报； 、退厂品种，报损报溢品种有关报表的填报； ； ，合理核放信用额度，调整好销售结构和毛利，限制差异化品种销售； 、下游客户进行逐一分析，为采购、销售部门提供依据； ，为采购中心增加品种，做好前期市场预测。 ： ，查询库存、开票； 、金额、回款方式、送达方式； ； ； 接待上门客户、 退货单、换发票的处理；。 ： 、金额、回款方式的复核、确认、收款；。 32 岗位组织结构 经营层 办公室 采购中心 审计法规部 销售分公司 财务部 客户服务部 质量部 仓储中心 市内销售一部 市内销售二部 市内销售三部 市外销售一部 市外销售二部 市外销售三部 麻精部 原料部 器化玻分公司 调拨分公司 33 二、销售分公司销售基本流程 客户 业务员 客户服务部 采购中心 收款员 仓储中心 要货 信用审核 是否通过。 否 是否监控药品 转新客户流程 缺货记录生 成 是 制订采购计划 新建要货计划 检查是否新客户 填写销售计划 专人负责 是 否 信用审核 限制信用额 度 返回销售部 门 拒绝开票 查询库存情况 同意 分类别 确定计划量 到货 合同 缺货登记通知采购中心 客户 确认 库存满足。 调货 确认修改要货计划 填写发货、回款方式 注明：是否急送，货票同行 要货计划完成 客户签字接受 业务员台帐 核对回单 开发票 与供应商联系 确认 发票 反馈记录（在途，已发、到货、缺货） 通知业务员开票员 盖章、形成应收款或现款结算 发票生 成 接受发 货 单 发货复核出库 建立配送路线 配送 配 送 完 成 34 如流程图所示，首先客户（包括医疗机构 、商业单位、客户等）向业务员提出要货申请（要货计划），由业务员审核是否为新客户，是否为特珠监控品种，是否为直调品种，“是”进入相检查相关资质证明 核对印鉴卡 核对印鉴卡 商业 医疗机构 教学 研究 戒毒等单位 拒绝开票 否 审核通过。 是 保存有关资质复印件或原件 转入正常开票流程 35 应业务流程；“不是”进入正常流程；进入信用审核程序后，业务员填写填写销售计划单（注明品种、规格、产地、价格），通过信用审核的（现金客户除外），是否中标品种，“是”按中标品种价格供应，“不是”同客户确认开票价格。 查询库存情况，满足或部分满足，经业务员、部门经理确认，生成最终销售计划，同时填写回款、送货方式（如是否急送、自提、是否票货同行等）；未通过信用审核的拒绝开票。 如库存不满足，与 客户再次确认后进入缺货流程，采购中心及时补货情况反馈业务员，毛利高于平均水平，满足供应；毛利低于平均水平，限量供应；毛利低于 3%，不供应或最小量供应。 开票员根据销售计划开出发票，经业务员签字确认后交收款员盖章，形成正式发票，进行收款或产生应收款（对信用客户）。 如为商业调拨，根据客户要求开具增值税票。 仓储中心接受出库单，安排发货，复核、出库，根据客户或路线要求进行配送，并将有关进度信息反馈给业务员。 如为厂商直调品种的销售计划在货到客户后，销售人员将药品有关信息及回单通知采购中心，质量部门经有关人员确认后进入出 库、复核流程。 客户收到回单经客户签字后效财务入帐。 对于现款客户，由开票员进行资质审核，查询库存，满足后开票，不满足则告之客户，对于业务员分管的现款客户，业务员个人签欠款单或现金垫付，月底结清，不结清，反馈财务部门扣发工资或奖金，业绩考核进入相应业务员名下。 三、采购中心基本购进流程 36 客户 销售分公司 采购中心 供应商 仓储、质量。