商丘天福隆商砼(混凝土)公司管理手册(69页)-经营管理(编辑修改稿)

商丘天福隆商砼(混凝土)公司管理手册(69页)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

条 财务主管 款、负责组织和统管公司财务计划、控制、核算、分析考核等各项工作。 负责对利润的分析，资金的分拆、筹措及合理使用。 款、 定期向总经理上报公司的财 务计划、执行情况和财务成果。 包括成本的预测和控制，更好提高效率的方法等内容。 款、 按（月、季度、年）撰写财务分析提交董事会和总经理，内容包括财务报表编制说明，资产流动性，费用规模等，为公司决策提供帮助。 款、 定期对财务工作进行检查，发现问题及时改进；组织财务人员的定期培训，编写培训计划。 款、 定期审计凭证、报表及资金使用情况，发现问题及时解决。 款、每月制订资金计划。 月末对比计划与实际差额，分析原因。 款、 每月制定资金收支平衡表及现金流量表 ，帮助总经理合理利用浮游资金，出具每季度股东分配利润情况表，合理计算各品牌的毛利润水平以及预计净利率。 款、 按照会计制度的规定记账、复帐和报账，做到手续完备，数据准确、账目清楚，按时报账。 管理核算公司的内部账目；登记明细账和总账。 款、审核出纳的记账凭证；核对现金和银行存款余额及使用情况。 款、 对内部费用的划分应明细分类；每日按每个部门核算成本、收入及利润。 管理财务档案（包括合同归档等）。 款、按照公司下达的财务报表上报规定编制财务报表。 款、 负责购买合同、协议及账本的正本贴花，装订成册，按规定年限，予以妥善保存；负责房产税及个人所得税的计算及申报。 款、负责应收账款的核对，及时与业务单位核对账款金额，跟进、催交账款。 款、 负责监督库房的账簿、实物，作为监盘人出席库房和门市的盘点。 不定期根据系统抽盘某品类存货库存。 款、完成上级下达的其他工作。 出纳 款、依据支票与现金的管理条例对公司支票与现金进行管理； 款、按期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表； 款、 负责支取、支付现金，管理银行存款，编制记账凭证，登记现金、银行存款日记账； 款、负责销售订金账目管理，收取货款的尾款时与销售单进行核对，无误后在客户持有的销售单联上签字； 款、 将货款及时存入银行。 对销售单进行审核包括：成交价格填写是否正确，折扣率是否符合权限规定，赊购客户的欠款凭证是否齐备； 款、如因业务部门有特殊情况，经总经理同意，出纳应积极帮助。 款、严格遵循支票管理条例使用支票，通过总经理审批，领用人签字；如果在办理过程中出纳发现问题，可暂 停办理，提交问题；每月向总经理上报报销的费用汇总及明细分析。 款、 严格遵守公司的财务制度，不泄露财务信息。 销售内勤 款、 根据不同需求编写、打印各类合同，由总经理审核后，登记在合同文本管理明细表上，签字后归档； 款、 根基业务人员业务执行情况，随时向上级汇报； 款、 接听电话，接待访客并做记录； 款、 书写商业信函，记录会议纪要并归档； 款、 通知各部门相关信息，协调和帮助各相关部门工作； 款、 在工作中返现问题及时向上级反映； 款、 汇总销售员销售合同，通知生产调度安排生产； 款、 汇总每位销售员的销售业绩，回款业绩、巡查工地情况、考勤。 （合同方量与回款分类汇总）； 款、 整理每天的回款报表、销售报表、欠款报表； 款、 汇总市场销售信息，整理为正式文件； 款、 协助销售员查对账目。 款、完成上级下达的其他工作。 采购 根据公司授权，所采购的产品，具体操作流程如下： 款、 供应部门是采购管理的第一责任部门，具体工作有供应部门会同生产部、实验室完成。 款、 对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行考察评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。 对于少量物料，要进行详细的考察了解，选择合适的产品。 款、 对所需的物料，应根据需要的数量，规格、使用时间等作出采购计划，周密部署，确保满足生产需求。 确定采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容应包括名称及型号、数量、价格、供货时间等，按照合同规格保证及时供货。 款、 物料进场后应及时办理验收，入库手 续。 对不合格的物料严禁办理入库手续，物料领用办理出入库手续，办理后及时把物料出入库手续送交财务部保证帐物相符、账账相符。 款、 供货方应及时提供物料的证明和有关票据，以便结算入账。 技术部严格对进厂物料进行监督和检查验收，确保采购物料质量。 款、供应商合同的保管：所有与供应商签订的合同原件，需在公司财务部门原件备案编号，公司保存复印件归档； 款、 供应商供应价格表的制定：会同公司财务部门制定供应商供货价格一览表，随时掌握供货价格的变化； 款、 实时监测库存变化， 经常与库房协调，结合生产部门编制的合理库存报表，提前制定合理的采购计划。 每月根据各地区采购量与到货量，在与供应商合同付款日之前，填写好请款单； 款、 采购订单、收货单的填制与整理工作。 根据填制的“请购单”进行金额与数量上的核对 ，添置采购订单。 再由公司备案后 ，方可进行采购订货。 采购订单与收货单由公司经理签字后，按编号排序，留存备案； 款、月末商品统计工作，每月月末会同公司财务部门，进行所有库存的盘点，并汇总上报，盘亏盘盈都需总经理审核批准，方可调账。 业务销售人员： 款、 日常工作 销售人员每日按时上班后，向上级领导请示工作安排后，由公司出发从事销售工作，业务结束后返回公司，处理当日业务；长期出差或深夜返回者除外。 在工作过程中，销售人员须遵守下列规定： 注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到； 严守公司的经营政策，产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密； 未经公司领导许可，不得接受客户礼品和招待； 执行公务过程中，中午不的饮酒； 工作时间不得办理私事， 不能私用 公司交通工具。 工作范围 采集市场（工地）需求信息，寻找潜在客户。 并将信息整理后，第一时间汇报总经理和厂长。 所有合同须经厂长或总经理批准，交销售内勤备案，按合同接打方量订单，经厂长同意后，内勤编制生产通知单，传递给实验室、生产主管（调度），方可投产。 除一般正常销售工作以外，销售人员的工作范围还包括： 向客户讲明产品使用用途、使用注意事项； 向客户说明产品的性能、规格等特征； 处理有关产品质量问题； 搜集下列信息，经整理后呈报分公司经理： i 客户对价格的反映； ii 用户用量及市场需求量 iii 同行竞争对手的反应和销量； iv 同行竞争对手的动态信用和营销策 略； v 同行产品的市场调查。 提出改进营销方法和市场价格等方面的建议； 整理客户的销售资料。 款、 工作计划 销售人员应将一定时期内（每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交公司经理，同时还需提交“每月、每季度销售计划表”，呈报公司经理。 销售人员应将固定客户的各方面情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便公司更全面的了解和服务客户。 销售人员应填具“客户目录表”和“客户状况明细卡”，以保障销售工作的顺利进行。 销售人员每年应填报“ —— 年度客户统计分析表”，以供公司销售参考。 销售人员每月月底时应填写“月度工作总结报告”，对当月工作进行记录、分析和总结，并呈送分公司经理。 客户访问： 销售人员原则上每周至少访问客户 3 次，其访问次数的多少，根据公司领导要求确定。 销售人员在巡回访问客户时，应检查其施工进度和私自搅拌的情况，若发现问题，应查明原因，及时予以补救处理。 销售人员对客户，应予以援助指导，帮助其解决困难。 销售人员有责任协助解决客户之间的摩擦和纠纷，如销售人员无法解决，应急事情公司领导出面解决。 收款 按照合同约定及时收取货款。 收款后立即交出纳或存 入银行账户（必要时由出纳一同收款）。 内勤及时记账。 特殊情况经厂长或总经理同意，客户方可欠款，但必须按照规定格式填写欠条，并登记存档；领取欠条时必须登记。 财会部向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“应收账款收发记录备忘表”，转送销售部主要催款人。 销售部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，并填制“应收账款单据签收簿”。 销售人员收到“应收账款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。 销售人员需将每日（或每周）收款情况， 填入“收款日（或周）报表”， 并呈报公司财务部 门。 销售人员应定期（周、月、季度）填报“未收款项报告表”，交公司财务部门核对。 款、 销售人员绩效考核奖励办法 公司对销售人员实行销售目标综合考核奖励，具体如下： 1）每位销售人员的全年销售目标数额为 万元，销售目标分解到每个月为 万元，销售目标完成，公司按季度，根据相关规定提取相应比例的金额作为业务员的奖励。 2）销售目标的完成是指： a)完成了月度、季度销售数额 b)货款已准时回笼到账 c)业务员在工作中没有出现违纪行为 d)没有出现客户对业务员的投诉 3）业 务员销售提成奖励部分的个人所得税由业务员承担。 4）业务员在工作期间自行离职或因违规违纪被解雇，将不再享有公司上述的奖励政策。 生产主管 款、 协助经理做好公司安全生产组织保障工作。 款、 组织和协调生产各部门在具体生产过程中的安排，调控管理诸多对产品质量有影响的环节处于受控状态，保质保量的完成任务。 款、负责生产过程中的人员，机械设备，生产保障等工作环节的组织，协调、落实，以及与经营、实验、质检、材料等部门的组织协调，并负责监督落实。 款、 在职权范围内及时处理各类问题，对待特使重大事件及时上报，对重点工程进行服务跟踪，及时发现问题进行处理。 款、对制定的各种生产指标控制要素进行监督检查，负责生产全过程顺利进行。 款、 根据生产实际对下属岗位合理调配，做好下属人员的培训工作。 款、参加合同评审工作，落实评审结果，做好施工前的准备工作，确定施工时间，做好设备、人员、班次的组织安排。 款、 完成领导交办的其他工作。 条 生产调 度 款、 负责公司砼生产、运输车辆、泵送机械设备的生产组织，负责公司机械设备的维修组织，负责生产部门与实验室、材料供应部的协调，合理有效的安排相关人员，有组织的完成生产任务。 款、 负责与施工现场单位的联络与协调工作，工作中对待客户态度一定要热情和蔼。 款、 掌握市场供应情况，熟知机械设备、车辆运转情况，合理安排调度，保证生产计划的顺利完成。 款、 按规定检查各类设备的日常保养情况，按实收、发车辆运行报表。 款、 当日“砼结算单”次日晨及 时汇总、上报相关部门。 款、 做好生产、电话记录，处理砼生产运输过程中的突发事件。 款、完成上级领导交办的临时性任务。 现场调度 款、 现场调度负责现场调配工作，组织均衡生产，合理利用车辆，代表公司与施工单位交涉，处理现场事务。 款、 现场调度在接到开盘申请后，必须提前到现场了解施工现场情况，核实施工现场应具备的开盘条件。 会同施工单位确定浇筑的施工方案，泵车浇筑位置，核实方量，确定行车路线，并将信息反馈到公司生产部门， 以使生产部门做好生产调配。 款、 现场调度在生产时，首先到达施工现场，与施工单位密切配合，安排现场生产，并将安排情况反馈到公司生产部。 统一调配现场车辆，做好现场泵送量的控制，做到不压车，不空泵。 款、现场调度必须对砼用量进行控制，砼用量必须经过施工单位认可后，方可通知站内生产调度。 款、 及时了解站内生产情况、做好现场调配工作。 款、 现场调度要根据季节的变化监督现场浇筑的进行，冬季施工期间运输到现场的砼必须在 15 分钟之内浇筑入模。 款、 随时处理现场突发情况，对现场砼质量进行检查，发现异常现象及时汇报，必要时可采取紧急停产措施，并做好详细记录。 款、 现场调度必须认真负责，综合考虑，合理调配，力求最小的资源，顺利的、保质保量的完成任务。 款、现场调度应及时制止可能发生的一切影响砼质量的情况。 款、 积极做好现。