xx集团资金管理总则(试行)(doc5)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：
出账户余额不足时，由公司提出申请，集团公司资金部从该公司收入账户中拨入资金。 预留储备金。 根据集团公司发展战略，各公司利用资金进行投资、扩建、设备更新改造以及资本运作时，应首先保证公司现有的正常生产经营活动所需资金，并且在此基础上预留一定的储备金，以充分满足生产经营的需要并防备资金短缺所带来的经营风险。 资金的核销和稽查。 集团公司资金部成立专门资金稽查小组对各 个公司的资金业务和管理进行严格审查，并通过资金网络对整个公司资金的流动，结存进行全方位的监控。 在资金部监管的基础上由集团公司组织财务部门定期对整个资金部门进行业务检查，并由集团审计监察部进行日常审计监督。 Q/SDJG － 2020 3 6 管理手段 支出实行预算制度。 公司日常费用开支、机器设备开支、工程项目开支、生产经营等各种开支实行严格预算管理制度，超过预算的支出和未列入预算的特殊事项要有特别的审批程序或有特殊的付款书面授权文件。 支出采用申请批准制度。 公司各种支出用款除特殊情况外，必须事先书面申请并经审核批准后方可支 付。 支出授权批准制度。 为了加强经营决策管理集团公司建立严格的授权审批制度，不同的权限有不同的审批额度，不同的支出由不同的权限审批，重大支出必须集体审批。 各种支出的批准必须在授权额度内，严禁越级审批。 7 收入管理 中国最大的资料库下载 销售收入除赊销外必须坚持钱货两清的原则，先收钱后发。阅读剩余 0%
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