现金管理条例(doc)-法律法规(编辑修改稿)内容摘要：
一条 开户单位现金收支应当依照下列规定办理： （一）开户 单位现金收入应当于当日送存开户银行。 当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间； （二）开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。 因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。 坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况； （三）开户单位根据本条例第五条和第六条的规定，从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金； （四）因采购地点不固定，交 通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。 第十二条 开户单位应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。 帐目应当日清月结，帐款相符。 第十三条 对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款，应当以转帐方式支付。 对确需在集市使用现金购买物资的，经开户银行审核后，可以在贷款金额内支付现金。 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 4 页 共 6 页 第十四条 在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，应当通过银行 汇兑方式支付。 因采购地点不固定，交通不便必须携带现金的，由开户银行根据实际需要，予以支付现金。 未在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异。阅读剩余 0%
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