建行重要客户服务系统概要设计doc44-客户服务管理(编辑修改稿)

建行重要客户服务系统概要设计doc44-客户服务管理(编辑修改稿)内容摘要：

le)类型，对于流水类标签，对应的数据元素定义为 l(long)类型，其他的全部定义为 s(string)类型。 3） 数据元素的取名规范是：对应的标签名变为大写之后加上一个前缀B13_，例如，标签名 TxCode对应的数据元素名为 B13_TXCODE. 4） 参考文当：《 D19_F接口规范（分行） 》〉、《 ADTSC平台定制规范 》 FORM格式定制 发往交换平台为主交易请求，对每一个交易定制一对 FORM。 上面提到的解析函数就是根据这一对 FORM完成解析工作的。 主交易 FORM的命名规则是： MMSG_XXXXXXXX_OUT (IN).其中 XXXXXXXX是交换平台的主交易码，等于分中心交易码 (即 TxCode值 ) 前面加上 1200，例如，分中心交易码 5151对应的 交 换 平 台 交 易 码 是 12020201 ， 对 应 的 输 入 FORM 的名字是MMSG_12020201_IN, 输出 FORM的名字是 xml_2_vp()中 根据 MMSG_12020201_IN将 XML格式数据解入交换平台的变量池内，而函数vp_2_xml()根据 MMSG_12020201_OUT将变量池内的数据解入 XML包内。 交换平台发往分中心为子交易请求，对每一个子交易定制一对 FORM。 子交易 FORM的命名规则是： SMSG_SXXXXXXXXYYY_OUT (IN).其中 XXXXXXXX是交换平台的主交易码，等于分中心交易码 (即 TxCode值 ) 前面加上 1200，例如，交换平台子交易码是 S12020201001,对应的分中心交易码 5151，对应的输 入 FORM 的 名 字 是 SMSG_S12020201001_IN, 输出 FORM 的 名 字 是 xml_2_vp()中根据 SMSG_S12020201001_IN将XML格式数 据解 入交换 平台的 变量 池内， 而函数 vp_2_xml()根据SMSG_S12020201001_OUT将变量池内的数据解入 XML包内。 第 11 页 共 44页 三、数据结构 1）组件接口部分虚拟机构、虚拟柜员 H_AGENCY_ID char(9) 虚拟机构 H_OPER_ID char(6) 虚拟柜员 2）业务 种类表 3）交易码表 4）各系统响应码表 5）流水表 6）重要客户信息表 四、系统约定 1） 重要客户系统分中心报文标准 本系统的消息传递遵循 XML 报文标准。 以下是对 XML 报文标准的简要说明。 ?xml version=?包含 XML 版本信息 根字段为 Root Root字段包含一个 Head字段和一个 Body字段 Head字段包含报文信息中 Head 的所有信息 Body字 段包含一 个 ErrCode字段 （错误 代码）， 一个ErrMsg字段（错误提示信息），没有或多个 Record字段，可能还存在一些其他信息字段如汇总信息的字段等，其中 Record字段包含的可能是所有的输入信息（目前只存在一个），所有的输出信息（目前只存在一个），所有的查询结果信息（可能没有或多个） 2）文件传输的文件名及文件目录约定 第 12 页 共 44页  批量文件的文件名  文件存放的目录 3）重要客户服务系统交易码编码规则 交易码长度为 5 位： 第一位 第二位 第三位 第四位 5 接口类交易 1 会计 2 储蓄 0109 签到，签退 1019 维护类 2049 帐务类 5079 查询类 8089 批量类 9099 其它 顺序号 4） MessageId 的说明 MessageId 是本系统唯一标识一笔交易的标志。 由以下三个字段 构成 SubCenterId 4 位分中心编号 UserId 16 位客户编号 TxSeqId 8 位交易流水号 5） UserId 的说明 对重要客户服务系统的客户进行的内部统一编号。 其编码规则如下： 客户编号 : AAAA+CCCCCCCCCC + TT 即 4 位分中心号 + 10 位 客户代码 + 2 位终端号 客户代码： HHHHHHH + BBB 即 7 位 总部号 + 3 位 分支机构号 6）分中心对综合网会计部分接口 交易类 交易名称 5101 分中心向会计系统签到 5102 分中心向会计系统签退 5120 付、收款方会计系统记帐 5121 收、付款方会计系统记账异常处理 5122 通知会计系统打印凭证、办理清算 5123 零余额扣款 第 13 页 共 44页 5124 会计系统单笔冲正交易 5150 查询会计系统科目余额 5151 查询会计系统 帐户余额 5152 查询会计系统单个帐户当日流水 5153 批量查询账户余额 5154 批量查询账户流水 5180 分中心传送客户账号清单 5181 分中心取回 会计系统 批量账户昨日流水和余额文件 5182 取得会计系统当日对帐清单文件 5183 会计系统批量冲正交易 5184 收、付款方会计系统批量记帐 7）分中心对综合网储蓄部分接口 交易码 交易名称 5201 分中心向储蓄系统签到 5202 分中心向储蓄系统签退 1801 代理股民保证金开户 1802 代理股民保证金销户 1803 修改股东信息 1804 追加股东代码 1805 代理深交所开股东代码卡 1806 代理上交所开股东代码卡 5220 银行储蓄卡资金转入、转出 5220 银行储蓄卡资金转入、转出异常处理 5250 查询单个储蓄卡号帐户余额 5251 批量查询储蓄卡账户余额 5280 取回储蓄系统对帐文件 5281 储蓄卡账户批量转入、转出交易 5283 统储蓄卡资金限额转出 5284 储蓄系统储蓄卡资金全额转出 五、分行接口功能实现方案及处理流程 1）、分中心对综合网有关会计的接口  分中心向综合网系统签到 主要实现分中心与综合网建立连结；同时实现接口数据环境的日始初始化；实现接口向主机申请传输密钥； ① 服务系统分中心 第 14 页 共 44页 ② ⑦ ④ ⑥ ① 分中心发起签到指令； ② 分中心将信息转发接口； ③ 接口进行分析、信息分发； (公司负责 ) ④ 将交易转发相应综合网主机；（开发组定义签到交易结构） ⑤ 综合网主机进行审核等处理；（开发组负责） ⑥ 综合网主机将响应码、接口将虚拟储蓄、会计柜台传输密钥返回接口；（开发组定义签到交易结构） ⑦ 接口在对收到的主机虚拟储蓄、会计柜台密钥等信息处 理完成后将响应码传分中心； (公司负责 )  分中心向综合网系统签退 主要实现分中心与综合网断开连结；同时实现接口数据环境的日终处理（同上一交易）；在所有分中心都签退后，将所有本分中心内的不同综合网之间（即 TransType=01 且 OutDepId 和 InDepId 的前 3 位相同）的转账业务的有效流水卸出，装入省行主机的重要客户网间流水表中。 （公司负责）  付 、收款方会计系统记帐 无论是否在同一综合网上，都分两次进行记帐；记帐原则是：先扣帐，后收帐； ② ④ ⑧ ⑤ ⑦ ① 分中心接收客户端发来的付（收）款指令； ② 分中心将信息转发接口； ③ 接口进行分析，判断报文合法性、系统状态是否允许开始交易等；(公司负责 ) ④ 接口将非正规交易信息返回分中心； (公司负责 ) ⑤ 接口将审核后的交易转发相应综合网主机； (公司负责，调用综合网会计记账交易 ) ⑥ 综合网主机进行审 核、扣（收）款处理；（综合网原有交易） ⑦ 综合网主机将处理结果返回接口；（综合网原有交易） ⑧ 接口将接受来的信息转换并返回分中心。 (公司负责 ) ⑥综合网主机 ③ 接口部分 ① 服务系统分中心 ⑤综合网主机 ③ 接口部分 第 15 页 共 44页  零余额扣款 ② ④ ⑩ ⑤ ⑦ ① 分中心接收客户端发来的零余额扣款指令； ② 分中心将信息转发接口； ③ 接口进行分析，判断报文合法性、系统状态是否允许开始交易等；(公司负责 ) ④ 接口将非正规交易信息返回分中心； (公司负责 ) ⑤ 接口将审核后的信息，组织查询交易转发相应 综合网主机； (公司负责，调用综合网会计查询交易 ) ⑥ 综合网主机查询客户的账户余额；（综合网原有交易） ⑦ 综合网主机将查询结果返回接口；（综合网原有交易） ⑧ 接口将接受来的信息组织扣款交易转发综合网； (公司负责 ) ⑨ 综合网利用原有交易进行扣款，并将结果返回接口；（综合网原有交易） ⑩ 接口将接收来的信息，转换并返回分中心。 (公司负责 )  通知会计系统打印凭证、办理清算 此交易属于新增功能（公司负责）。 ② ① ③ ⑤ ⑦ ① 分中心接受综合网记账成功返回信息后，向接口发出会计系统生成记账凭证的通知； ② 接口进行报文分析，并向分中心返回结果； ③ 定义结构，转发综合网主机； ④ 综合网主机生成记账凭证； ⑤ 综合网主机通知会计前台打印记账凭证； 服务系统分中心 ④ 综合网主机 ⑥ 凭证打印柜台 接 口 ⑥综合网主机 ③ 接口部分 服务系统分中心 第 16 页 共 44页 ⑥ 柜台得知有来自客户记帐凭证； ⑦ 柜台向综合网主机发起取凭证交易并打印凭证，据此进行资金清算；  业务实时监控和查询（公司负责） 完成对当天业务的实时监控，主要内容包括：接受交易笔数，下传交易笔数，未传交易笔数等；采用条件 查寻法，查询当日交易流水情况等。  会计系统单笔冲正交易 分中心在发现记帐异常时，将发起冲正交易； ② ④ ⑧ ⑤ ⑦ ① ② 分中心向接口发起冲正指令； ③ 接口进行分析；（公司负责） ④ 接口将非正规交易信息返回分中心；（公司负责） ⑤ 接口将审核后的交易转发相应综合网主机；（调用综合网抹帐交易） ⑥ 综合网主机进行根据分中心流水号，对流水帐表进行审核、冲正处理；（综合网原有交易） ⑦ ⑧ 综合网 主机将处理结果返回接口、分中心；（公司负责） 说明 ：在综合网记帐时，如果处理完成在返回接口的过程中，通讯失败，则综合网主机系统将进行自动冲正；  查询会计系统科目余额 ② ⑦ ④ ⑥ ① 分中心接收客户端发来的查询指令； ② 分中心将科目号等信息转发接口； ③ 接口进行分析；（公司负责） ④ 将交易转发相应综合网主机；（开发组定义会计系统新增结构） ⑥综合网主机 ③ 接口部分 ① 服务系统分中心 ⑤综合网 主机 ③ 接口部分 ① 服务系统分中心。