永乐文化传播公司管理制度、工作流程与工作职责(29页)-服务业(编辑修改稿)

永乐文化传播公司管理制度、工作流程与工作职责(29页)-服务业(编辑修改稿)内容摘要：

主管， 营业员、柜组长、库管、会计、采购主管； 行程安排技巧： 通过市场调查和客户档案，彻底了解本片区的客户情况。 包括：客户数量、客户类型、客户级别等。 正确设计行程。 3) 销售人员每日工作流程管理 上午 8： 30分进入公司； 8： 309： 00分为晨会时间，内容有： 回顾前日工作，问题讨论； 当日工作安排，问题解决； 9： 00后按计划工作 关系建立与维护 销售部主管以及业务人员 应经常定期与对方 书店负责人， 门店 销售主管， 营业员、柜组长、库管、会计、采购主管 等人 进行沟通； 沟通方式如下：定期电话拜访； 定期实地拜访；定期销售回顾；不定期小规模聚会 ； 客情回顾 业务员应定期对客情维护结果进行汇总，并出具客情维护报告； 销售部将根据客情报告、销售状况等资料信息反馈对 合作对象展开绩效评估； 销售部根据评估结果调整对 合作书店 的销售政策； 四 、 订单管理 订单促进 根据健康的客情维护和良好的合作关系的建立，应积极策应老品 种 的销售量提升和新 品种 的上市进程； 订单不能靠 “ 等 ” 而得，应积极向对方 沟通， 建议，促使对方下订单； 出具适时的促销方案，促使对方下订单 ； 订单维护 对方 以传真或填写订单的形式 下订单至公司销售部； 销售部在收到订单后，立即将订单备案， 做单（在销售部和门市电脑联网的前提下）下发到门市 部 ； 目前只能电话联系门市通知发货； 不同 客户 的订单应区别开来，分别建立文件夹存档； 所有的订单应按年月日的顺序进行存档； 所有订单应定期进行整理； 订单不得随意丢失和遗漏； 订单管理 定期对各 书店 的订单数进行汇总统计；对订单数和订货 实洋 进行排行； 通过统计和排行找出问题进行分析并解决之；找出优势及优秀者 ； 五、清单管理 门市在发货后，及时理出清单，清单一式三联。 客户联随包走。 一联自留。 一联传送销售部； 一联清单转至销售部后，相关客户清单交由相 关业务员分类存档保管； 业务员按发货清单做好流水帐，统计发货数据； 定期对各 书店 的 发货 进行汇总统计；对 发货实洋 进行排行； 通过统计和排行 分析公司图书的销售情况， 找出 与书店以及上游间的合作 问题进行分析并解决之；找出优势及优秀者 ； 所有的 清单 应按年月日的顺序进行存档； 所有 清单 单应定期进行整理； 清单 不得随意丢失和遗漏； 六 、 发货 管理 业务员接到订单并按管理流程备案之后，应立即将订单送达 门市 ； 门市发货人员 接手订单； 门市发货人员 了解库存情况 ， 确认安全 库存； 门市发货人员按照实际库存配货发货； 发货货运单必须保留，交给销售部，由业务人员统一登记备案； 七 、 退 调 货 管理 退货程序 我公司以传真的形式或在门市张贴的形式 出具退货通知 ，标明退货原因，退货截止日期 ； 对方 以传真形式 出具 待 退货 的库存 清单； 业务人员确认同意对方退货 ； 接收退货； 调 货程序 我公司以传真的方式通知对方调货或 对方 在合同调货期内 出具 调 货申请书； 对方 以传真形式 出具 待调 货 库存 清单； 业务人员确认同意对方调货 ； 退 调 货管理 由 图书 本身引发的问题可退 调 货； 由 书店本身 引发的问题 （订数，图书在销售中被污损等因素） 一般不接受退 调 货； 退 调 货接收之后应及时入库管理； 收货清单一联门市保存，一联业务留存记流水帐，一联交给客户； 退换货工作完成之后应由业务员出具报告书， 向销售部主管 汇报处理结果和 客户的变化； 八 、 对帐结算业务管理 对帐程序 每 月销售 完成之后，业务员将相应 对帐明细表以及相应的销售清单准备好 ； 业务员联系对方财务人员，确定对帐时间 ； 对帐方式：电话对帐，实地（对方店内或我公司）对帐； 对帐日期：每月的 5日前； 对帐时段：上月 1日到上月月底 对帐后，双方签字确认金额 要求：细致，耐心，有始有终 结算程序 双方对帐清楚后，双方签字确认金额； 按照合同，按上月销售金额的 30%结算 ； 对方在当月应付金额确认后五日内付清货款 ； 业务员在对完帐后，作当月资金回笼表上交销售部主管 ； 销售部主管督促 业务员 进行收款工作 ； 收款手段，电话催汇，实地结算； 当月收款完毕后， 业务员对以上工作出具报告书，向公司销售部进行汇报； 回款程序 对方 以传真汇款单形式 通知回款日期 ， 对方通知回款金额； 业务员对客户汇款作相应的流水记录，以备季末清算时参考。 其 他 结算、对帐和回款工作是业务最为重要关键的环节； 回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分； 对以上程序中出现的问题，业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作； 当月如果有出现未送货情况： 因物流方面原因未及时送货； 因产品（缺货、断档）方面原因未能送货； 因业务员方面原因未按时送货； 因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效，但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回 门市、 销售部备案，而不得进入销货帐目；销货清单上应注明未送货和未送货理由； 财务管理制度 一、财务要求 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大公司经济 实力为宗旨。 财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 会计协助总经理管理好整个的财务会计工作，对财务会计工作负责。 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 各级领导必须切实保障财会人员依规章制度行使职权和履行职责。 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。 对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。 严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。 公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 财会人员力求稳定，不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目 、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。 二、会计核算原则及科目报表 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 记帐方法采用借贷记帐法。 记帐原则采用权责发生制。 以人民币为记帐位币。 人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。 记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 公司以单价 2020元以上、使用年限 1年以上的资产为固定资产，分为 5大类： （ 1）房屋及其他建筑物； （ 2）机器设备； （ 3）电子设备（如手提程控电话机、复印机、传真机等）； （ 4）运输工具 ； （ 5）其他设备。 各类固定资产折旧年限为： （ 1）房屋及建筑物 35年； （ 2）机器设备（含室内装修） 10年； （ 3）电子设备、运输工具 5年； （ 4）其他设备 5年。 固定资产以不计留残值（ 固定资产报废清理时可以回收的残余价值 ）提取折旧。 固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。 需安装的 固定资产，还应包括关税及工商税等。 作为投资的 固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 （ 1）盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入员工福利金。 （ 2）盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 （ 3）报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入员工福利金，其损失作营业外 支出处理。 （ 4）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 公司主要的会计报表有如下几种： （ 1） 资产负债表（年、季、月）； （ 2） 损益表（年、季、月）； （ 3） 财务状况变动表（年度）； （ 4） 专用基金明细表（半年）； （ 5） 固定资产增减变化表（月）； （ 6） 银行贷款增减变化表（月）； （ 7） 现金出纳月终盘存表（月）； （ 8） 提取坏帐准备金明细表（月）； （ 9） 应收、应付和预付款项明细表（月）。 三、资金、现金、费用管理 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支 的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。 银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 银行帐户印鉴的使用实行 3章分管并用制。 即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由 1 人统一保管使用。 印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总 记帐，也不准以收顶支记帐。 应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。 付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 付款审批单由项目经办人负责办理报批。 会款审批权限如下： （ 1）属预付货款、定金的由总经理。 （ 2）属自带汇票的，由总经理或总经理助理共同审批。 （ 3）属购置、维修固定资产的，由总经理和财务部共同审批。 对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人） 凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。 建立资金回笼情况的跟踪制度。 财务必须逐项跟踪资金回笼情况，并按月汇总后上报总经理。 对到期的应收资金，应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。