麦肯锡广电5_改善资金管理举措(ppt12)-咨询报告(编辑修改稿)内容摘要：
00万元 10万元 10万元 10万元 10万元 总部指定人员 总部财务指定人员 每周 模板供讨论用 * 条款编号与 上海广电股份有限公司财务管理制度 (2020年 6月修订稿 )条款对应 ** 针对销售中心 SVA/010604/SHDISC(2020GB) 56 总部对下属业务单位的等级财务管理制度补充 *（续） 30. 银行贷款 (i)≧1 0万元 (ii)10万元 32. 闲臵资金上交 36. 费用管理的审批 (i)超出预算部分 金额 (ii)超出预算部分 比例 38. 财务分析工作及上报要求 (i)差异分析 (ii)现金流量分析 (iii)重大现金活动 45. 重要事项报审及报备案 审批备案 月报 要求上交（闲臵 100万元， 1个月以上） 10万元以内： 10万元以上： 10%以内： 10%以上： 每月报 每月报 二周内报 二周内 模板供讨论用 审批备案 审批备案 要求上交（闲臵 5万元， 1个月以上） 2万元以内： 2万元以上： 月报 报备案 每周报 每周报 立即报 一周内 下属公司负责人 总部审批 月报 报备案 审批备案 报备案 要求上交（闲臵 10万元， 1个月以上） 5万元以内： 5万元以上： 月报 报备案 每二周报 每二周报 立即报 一周内 下属公司负责人 总部审批 下属公司负责人 总部审批 A B C *条款编号与 上海广电股份有限公司财务管理制度 (2020年 6月修订稿 )条款对应 SVA/010604/SHDISC(2020G。阅读剩余 0%
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