广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(doc20)-流程管理(编辑修改稿)

广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(doc20)-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 8 页 共 14 页 序 业 务 内 容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明 工资发放 工资核 算员 财 总 22 季度 /年度效益工资计算、分配 人 管 财 总 集 23 其他专项奖励申请、分配 职 人 /管 财 总 人 集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案 保险福利 24 保险福利政策、方案 人 管 、 财 总 集 25 员工工伤 处理 职 人 管 总 26 员工保险购买方案 人 管、财 总 27 员工保险方案实施 人 绩效考核 26 绩效考核方案、办法 人 职 管 总 27 关键考核指标 人 职 管 总 28 考核作业 职 人 管 29 干部、员工考核 副 部级 总 集 助理 至科级 职 部长 人 管 总 人 其他人员 职 经理 部长 人 管 人 培训 30 培训规划、预算 人 管 总 集 中高级管理 /技术人员培训 人 管 总 集 由集团统一组织 31 一般管理人员及其他岗前培训 职 人 生产人员岗前培训由车间自行组织 32 外聘 /外派培训 1000元 /人以下 职 部长 管 总 1000元 /人及以上 职 管 总 集 33 员工辞退、辞职审批 高层干部 本人 总 集办 总 集 需报集团办公室会签 中层及技术 /业务骨干 本人 部长 管 总 普通月薪人员 本人 经理 部长 人 生产员工 本人 主任 人 34 重大劳资纠纷处理措施 人 管 总 集 四、财务管理 综合管理 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 9 页 共 14 页 序 业 务 内 容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明 1 财务会计制度、会计政策 财 部长 总 集 2 制造 /营销部门会计核算方法、成本 /费用管理制度 财 部长 总 集 3 财务预算汇编 财管 部长 策 总 集 4 财务成本分析 财 部长 总 集 资金管理 5 资金回笼、使用计划 财 总 集 集团内单位间相互借款 财 部长 总 集 6 销售资金回笼计划 制 /销 部长 财 7 银行开户 财 部长 总 集 8 客户信用管理 制 /销 财 总 付款 /报销作业 9 一般付款 /报销作业 职 部长 财 总 按 规定需报集团核准的应呈报集团 预算内零星采购、费用报销 职 部长 财 总 10 样品、赠品费用 5万元以上（含） 职 财 总 集 5万元以下 职 财 总 11 现金预支 因公 本人 经理 部长 财 总 因私 1000元以下 本人 经理 部长 财 总 集 1000元及以上 本人 经理 部长 财 总 集 12 备用金设置（不超过 2万元） 职 部长 财 总 集 13 公司内资金 调拨 出纳 财 总 14 海外出差费用报销 本人 部长 财 总 集 私车公用报销标准审批 本人 部长 财 总 集 15 生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋） 50万以下 职 财 总 50万及以上 职 财 总 集 16 非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用 20万以下 职 财 总 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 10 页 共 14 页 序 业 务 内 容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明 20万元及以上 职 财 总 集 17 租赁费用 10万 无以下 职 财 总 10万元及以上 职 财 总 集 18 装修工程 10万无以下 职 财 总 10万元及以上 职 财 总 集 19 市场调研费用支出（含广告费） 20万无以下 职 财 总 20万元及以上 职 财 总 集 20 销售返利、佣金、回扣 50万无以下 职 财 总 50万元及以上 职 财 总 集 21 质量事故索赔 /处理费用（公司承担） 内外销 财 总 集。