马鞍山恒联置业公司资金管理流程培训教材(21页)-流程管理(编辑修改稿)

马鞍山恒联置业公司资金管理流程培训教材(21页)-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

宣传资料、礼品、设计小样、坐落位置实景照片存档 主管部门 本部门主管领导签字确认。 会计审核 会计审核票据，及签收确认等 财务经理 审核签字 财务总监 依据财务制度审核各项花费，并确认支出的合理性；监督并控制下级部门的费用支出。 公司领导审批 领导根据集团审批的合同审批； 制单 会计根据报账单据编制记账凭证 付款 出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字） 出纳复核（手续、金额）付款 部门负责人签字 会计编制记账凭证 公司领导审批 财务部复核 经办人填写报销单 财务总监审核 11 （ 6）开发部费用报销流程图 项目名称 说 明 经办人 经办人填写费用报销单（报建的项目内容等） 主管部门 本部门主管领导签字确认。 会计审核 会计审核票据，核对报建费用标准，付款程度等 财务经理 审核签字 财务总监 依据财务制度审核各项花费，并确认支出的合理性；监督并控制下级部门的费用支出 . 公司领导审批 领导根据集团审批的合同审批； 制单 会计根据报账单据编制记账凭证 付款 出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字） 出纳复核（手续、金额）付款 部门负责人签字 会计编制记账凭证 公司领导审批 财务部复核 经办人填写费用报销单 财务总监审核 12 （ 7）工程进度款支付流程图 施工方 填写 《 工程进度款支付申请书 》 要求提供： 工程形象进度说明； 工程质量验收证明文件； 《 工程项目进度概预算书 》 加盖公章； 若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。 提供发票或收据 监理公司总监 审核并签署意见并盖章。 现场专业工程师 审核并签署意见。 是否达到合同约定付款条件 ， 形象进度的确认； 工程质量的确认：已完工程内容及相应工作量； 应扣款确认； 接收预算书 、 签证相关资料传递汇签审批。 项目经理 复核并签署意见。 预算部 审核并签署意见。 形象进度确认； 是否达到合同约定付款条件； 《 工程项目概预算书 》 审核 应扣款确认； 5.、应付工程进度款确认。 财务部 审核并签署意见。 对已付工程款的确认； 对应扣款的确认。 财务总监 审核 公司领导 审批确认并签署意见。 会计 编制记账凭证 出纳 复核 （审批手续、金额）付款 13 企业 企业企业企业。