莱茵达项目管理流程(42页)-项目管理(编辑修改稿)

莱茵达项目管理流程(42页)-项目管理(编辑修改稿)内容摘要：

不定期绩效辅导 1 制定并下达绩效辅导计划 监督计划执行 监督绩效指标执行 绩效考核流程 18 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 绩效辅导定流程 说明文件 1 目的、范围及适用 • 为保障绩效指标执行，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 • 本程序适用范围为莱茵达集团，自 2020年 7月 1日起执行。 每年十二月制定绩效辅导计划时点适用本流程 2 职责 • 流程的总责任人是行政人事总监 • 人力资源部为流程控制协调部门，主持辅导计划制定，以及监督辅导工作 • 各部门、业务公司、房地产集团参与，辅导人对被辅导人进行辅导 3 流程概要 • 人力资源部根据计划预算和业绩合同，于制定并于签署绩效合同后下达绩效辅导计划，该环节责任人是行政人事总监 • 各辅导人根据计划，月度、季度辅导并监督下属绩效完成情况 • 被辅导人需要辅导时可临时向辅导人提出辅导申请，接受辅导人辅导 • 辅导后，根据辅导结果，辅导人监督被辅导人绩效执行情况 4 相关流程交付品 • 《 绩效辅导计划 》 ：月度和季度辅导约定、临时绩效辅导制度规定、辅导方式等 流程说明文件 19 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 绩效考核流程 绩效考核流程 编号： 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：人力资源部 总责任人：行政人事总监 审核 : 签署： 总裁办公会 集团财务部 人力资源部 考核人 被考核人 责任人 备注 财务部经理 人力资源部经理 被考核人 考核人 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 集团董事长 人力资源部经理 也是被考核人 考核表格 根据考核表格和年度经营计划自我评分 评分、沟通 年度计划预算 人力资源部主持考核评审会议，全面沟通并调整考核结果 考核结果汇总 拟订考评报告和奖惩方案 执行考核结果 实施奖惩晋升 业务及财务数据 评审 通过 否决 1 20 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 绩效考核流程 说明文件 1 目的、范围及适用 • 为规范集团核心员工绩效考核工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 • 本程序适用范围为莱茵达集团，自 2020年 7月 1日起执行。 每年一月绩效考核开始时点适用本流程 2 职责 • 流程的总责任人是行政人事总监 • 人力资源部为流程控制协调部门，主持绩效考核、沟通、奖惩建议 • 各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门 /公司计划预算并参与预算协调会议 3 流程概要 • 人力资源部一月第一周发布考核工具与考核通知到各部门、公司，该环节责任人是行政人事总监 • 被考核人三个工作日内填写考核表格，进行自评，考核人一周内完成对别考核人评分并沟通 • 人力资源部三个工作日聂汇总考核结果，该环节责任人是人力资源部经理 • 人力资源部主持召开绩效考评会议进行 360度全方位综合评定，两日内确定考评结果，该环节责任人是人力资源部经理 • 人力资源部一周内制定考评报告和奖惩建议方案报决策委员会审批 • 决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周 • 人力资源部监督考核考核结果执行，该环节责任人是人力资源部经理 4 相关流程交付品 • 《 奖惩方案 》 ： 流程说明文件 21 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 资金管理流程 资金管理流程 编号： 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：集团财务部 总责任人：财务总监 审核 : 签署： 董事长 集团财务部 下属公司 责任人 备注 各下属公司负责人 各下属公司负责人 财务总监 董事长 财务总监 集团 年度资金使用计划 提出资金使用申请 审批 权限内 /通过 集团范围内资金调配 按计划在权限内使用资金 审批 否决 权限外 /否决 公司年度资金使用计划 通过 计划外或计划内权限外 22 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 资金管理流程 说明文件 1 目的、范围及适用 • 为规范集团资金管理工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 • 本程序适用范围为莱茵达集团，自 2020年 7月 1日起执行。 每年十月计划预算制定后适用本流程 2 职责 • 流程的总责任人是财务总监 • 财务部为流程控制协调部门，主持监督资金计划执行、审批计划外资金使用及资金调配 • 董事长具有最高资金使用审批权限 3 流程概要 • 下属公司财务部根据年度资金使用计划使用资金，集团财务部监督。 该环节责任人是公司总经理 • 子公司总经理根据需要提出计划外使用资金申请，报集团财务部审批 • 根据权限，财务部审批或报董事长审批，否决申请或批准，调配集团资金支持子公司申请。 决策周期不超过三天。 4 相关流程交付品 流程说明文件 23 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 资产管理流程 资产管理流程 编号： 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：资产管理部 总责任人：资产管理部经理 审核 : 签署： 决策委员会 资产管理部 集团财务部 其他部门、房地产集团、下属公司 责任人 备注 资产管理部经理 资产管理部经理 资产管理部经理 董事长 资产管理部经理 集团、公司财务部经理 括资产出售、置换、抵押等 资产信息 汇总资产信息 资产帐面信息 分析资产状况 提出资产处置建议 评审 批准 否决 资产处置 维持现状 或 帐务处理 帐务处理 24 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 资产管理流程 说明文件 1 目的、范围及适用 • 为规范集团资产管理工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 • 本程序适用范围为莱茵达集团，自 2020年 7月 1日起执行。 整个工作年度适用本流程 2 职责 • 流程的总责任人是资产管理部经理 • 资产管理部为流程控制协调部门，主持资金计划制定、监督执行、审批计划外资金使用及资金调配 3 流程概要 • 资产管理部主持汇总资产实物、变动以及帐面信息，作为分析基础。 该环节责任人是资产管理部经理 • 资产管理部主持每月度分析现有资产状况。 该环节责任人是资产管理部经理 • 资产管理部负责在现有资产状况基础上，及时发现问题，作出风险提示，提出资产处置建议。 该环节责任人是资产管理部经理 • 决策委员会审批资产处置建议，否决、修改或通过。 决策周期为一周，该环节责任人是集团董事长 • 集团资产管理部监督和管理资产处置。 该环节责任人是资产管理部经理 • 集团及各公司财务经理根据资产原属性完成处置后的帐务处理，该环节责任人是集团或子公司财务经理 4 相关流程交付品 • 《 资产处置建议 》 ：资产状况分析、处置原因、建议的处置方式等 流程说明文件 25 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 财务管理流程 财务管理流程 编号： 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：集团财务部 总责任人：财务总监 审核 : 签署： 董事长 集团财务部 各下属公司财务部 责任人 备注 公司财务经理 公司财务经理 集团财务经理 公司财务经理 集团财务经理 公司财务经理 集团财务经理 财务总监 务部要求的其他财务信息 月财务报表 制定月度财务状况分析报告 制定季度财务状况分析报告 半年财务报表 季财务报表 其他财务信息 其他财务信息 其他财务信息 制定半年财务状况分析报告 其他财务信息 年度财务报表 制定年度财务状况分析报告 编制集团合并报表 年度计划预算制定流程 1 财务分析报告 财务分析报告 财务分析报告 财务分析报告 26 企业房地产频道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 财务管理流程 说明文件 1 目的、范围及适用 • 为规范集团财务管理，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 • 本程序适用范围为莱茵达集团，自 2020年 7月 1日起执行。 每月底、季度末、半年末和年末适用本流程 2 职责 • 流程的总责任人是财务总监 • 财务部为流程控制协调部门，监督财务信息汇报、主持财务分析、汇报和编制合并报表 • 区域公司财务部负责配合集团财务部，及时提供所需信息、报表 3 流程概要 • 下属公司财务部每月 5日前提交相应月度、季度、半年度、年度报表，财务状况分析报告，以及集团财务部要求的相关信息到集团财务部。 该环节责任人是公司财务部经理 • 集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每月十五日出具月度财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务部经理 • 集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每年四月十五日和十月十五日内出具第一和第三季度财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务部经理 • 集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每年七月十五日之前出具半年财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务总监 • 集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，次年二月三十日之前。