某纸品印刷品公司融资管理制度(编辑修改稿)

某纸品印刷品公司融资管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

券等方式积极筹措资金，充分利用财务杠杆作用适当增加负债比例。 卡拉 实业（深圳）有限公司融资管理制度 实业项目组 第 3页 第三章 权益资本融资 第九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经董事会作出决议，可以采用下列方式增加权益资本： （一） 增加注册资本； （二） 增资扩股。 第十条 在注册或增资扩股时，计划财务部应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交董事会作股权调整等处理。 卡拉 实业（深圳）有限公司融资管理制度 实业项目组 第 4页 第四章 债务资本融资 第十一条 计划财务部统一负责公 司债务资本的融资工作。 第十二条 债务资本融资方式： （一） 通过银行贷款获取短期借款、长期借款。 （二） 发行公司债券。 第十三条 公司短期借款融资程序： （一） 计划财务部根据财务预算和资金计划确定公司短期内所需资金，编制融资计划表； （二） 按照融资规模大小，分别由财务总监、总经理（或常务副总经理）和董事会审批融资计划； （三） 计划财务部负责签定借款合同并监督资金的到位和使用，借款合同内容包括借款人、借款金额、利息率、借款期限、利息及本金的偿还方式、违约责任等。 （四） 双方法人代表或授权人签字。 第十四条 短期借款的管理 （一） 计划财务部在短期借款到位当日按照借款类别在短期借款台 帐中登记。 （二） 计划财务部负责监督借款资金的使用，原则上应按照借款计划使用该项资金，不得随意改变资金用途。 （三） 计划财务部及时计提和支付借款利息。 （四） 计划财务部应建立资金台账以详细记录各项资金的筹集、运用和本息归还情况。 第十五条 长期债务资本 融资 包括长期借款、发行公司债券等方式。 第十六条 长期借款融资程序及管理 （一） 长期借款必须编制长期借款计划使用书，包括项目可行性研究报告、卡拉 实业（深圳）有限公司融资管理制度 实业项目组 第 5页 项目批复、公司批准文件、借款金额、用款时间与计划、还款期限与计划等。 （二） 财务总监、总经理（或常务副总经理）和董事会依其职权范围审批该项长期借款计划。 （三） 计划财务部负责签订长期借款合同，其主要内容包括贷款种类、用途、贷款金额、利息率、贷款期限、利息及本金的偿还方式和资金来源、违约责任等。 （四） 长期借款利息的处理按照《企业会计制度执行》。 第十七条 债务性融资的报批材料，应包括以下内容： （一） 融资款项的用途及。