qad业务流程培训ppt26-流程管理(编辑修改稿)

qad业务流程培训ppt26-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

借用 AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付款，付款时 (收负支票 )，借：其他应付款 贷：现金等 • 现金 /支票在当天或第二天交存银行 • 每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等 AR会计 • 在会计期末打印 AR报表 (分别按客户和销售员排序 )并分别送到销售部和客户 • 根据银行收款通知冲销客户欠款 • 在汇票模块中处理汇票及其他期票 • 使用借 /贷通知单功能处理退余款 • 在每一会计期末打印 AR帐龄报表 • 当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项 (付款应用 ) • 假如客户需对帐则打印 AR报表给客户 • 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门 • 每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表 P 10 InFoPower Damp。 F To Be Process Map 采购员 A/P 会计 Y N 建立采购单 AP原物料 /固定资产等采购 仓库 接收发票 但不处理 入库单 /报销单 采购需求 三单检查 供应商 采购单 发票 发货 有采购单。 有入库单 / 报销单。 输入发票 Y N P 11 InFoPower Damp。 F To Be Process Map AP原物料 /固定资产等采购 责任人 过程描述 控制重点 采购员 • 业务暂时由手工处理 仓库 AP 会计 • 检查是否有采购单，如无则不接收发票 • 检查是否已收货，如没有则不输入发票 • 如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户 • 注意需把 AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目 • 对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到 AP会计进行处理 • 发票应当注明采购单号码送到财务部 • 只有当入库后或有报销单时才输入发票 • 业务暂时由手工处理 P 12 InFoPower Damp。 F To Be Process Map 采购员 AP会计 三单检查 发票冻结 输入发票 付款 供应商 发票错误 Y 输入抵冲证明 抵冲发票金额证明 N 发票数量 《 = 入库 /报销单 数量 发票单价 《 = PO单价 Y N 取消发 票冻结 PO错误 相应主 管批准 Y Y N P 13 InFoPower Damp。 F To Be Process Map 责任人 过程描述 控制重点 AP 会计 • 比较发票与入库单 (或报销单 )和采购单上的数量与单价是否一致 • 输入发票并转给出纳以备付款 • 接收抵冲证明并取消发票冻结 • 业务暂时不在系统中处理 采购员 三单检查 • 当发票与采购单和入库单 (或报销单 )不一致时，必须取得相应得批准才可。