k3工业版物流初始化方案doc70-物流运作(编辑修改稿)

k3工业版物流初始化方案doc70-物流运作(编辑修改稿)内容摘要：

为业务需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理： 如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作；如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。 建议选中。 ７、现购发票不传递到应付款系统 对于采用现金交易购货方式的发票款项，其处理在不同企业有相应不同： 有的用户由于 要统一管理供应商货款、或由于尽量延迟付款的财务管理政策，对于现金购货的交易也要采用应付款统一处理；而有的客户则由于在开发票的同时或者相距极短、可以忽略的间隔期就完成收款操作，认为没有必要再传递到应付款系统进行与额外增加的付款单的核销工作。 因此，不同用户可以通过选择该选项来满足不同的操作习惯：当选择该选项，采购方式为现购的发票不传递到应付款系统、不作为应付款处理，但是如果有采购费用，则采购费用应传递到应付款系统，形成一张其他应付款单据；当不选择该选项，采购方式为现购的发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购 费用的其他应付款单据。 根据用户实际情况进行选择。 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 ８、与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销 这是采购发票与入库单核销功能的附属功能。 具体请参见用户手册采购发票功能的有关章节描述。 此选项的业务影响是： 如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时直接在内部完成自动核销；如果不是以这种形式进行的关联方式、或发票与多张入库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时需要调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。 如果不选择该选项，则无论发票采用哪种方式 生成，系统在发票审核时统一调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。 建议选中，以减少选票工作量。 （三）销售系统选项 单击【系统设置】→【销售系统选项】，系统转入选项设置的显示界面。 在该界面中，显示了销售管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。 选项的设置方法同“工业整体选项”，请参照设置。 下面对于销售系统选项进行逐一说明： １、在销售系统应用物料对应表 这是系统提供的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。 在很多用户的日常业务 操作中，客户对其购买的物料、产品称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。 具体功能参见用户手册第三章中“物料对应表”一节的描述。 如果选中“在销售系统应用物料对应表”，则在各销售单据、序时簿中增加“对应代码”、“对应名称”显示，即系统自动取“物料对应表”中客户与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。 根据用户情况进行选择。 ２、启用价格管理 这是系统提供的销售价格管理 功能的一部分。 价格资料和折扣资料共同构成 K/3 工业供需链的价格信息管理系统，如同采购管理中的供应商价格信息一样，在销售管理系统实现了企业价格管理的全面完善，进一步紧密物流和资金信息，体现了 K/3系统的综合企业管理能力。 与此同时，系统也提供了销售价格的基本信息处理，保证了销售价格管理简单的用户对销售价格的基本要求。 相关功能请参考用户手册第三章“价格和折扣资料”的介绍。 如果选择“启用价格管理”选项，则在销售业务单据处理时，销售价格和折扣选项的传递、自动更新等功能都对应【资料维护】→【价格资料】和【资 料维护】→【折扣资料】的价格信息；如果不选择该选项，则系统提供的传递、自动更新等功能都对应【资料维护】→【基础资料】→【核算项目】→【物料】中的 销售单价 基本信息。 根据用户情况进行选择。 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 这里需要注意的是，在“价格和折扣资料”中，价格是按物料的基础计量单位来设定的，如果想按常用计量单位，就必须进行折算。 或者可以这样，不必直接录入，而在销售单据录入时录入价格，系统会自动传递进价格和折扣资料，这样用久了，里面的价格资料就会慢慢充实起来。 当然，仅属建议，如果实情需要，而又等不得很长时间，还是需要一一手工录入。 ３、销售最低限价预警 该功能是系统使用“价格和折扣资料”功能的附属功能。 具体功能请参见本手册第三章中关于“价格和折扣资料”的描述。 销售最低限价是指在企业销售货物、制定价格政策时所设置的价格底线。 在价格信息中，用户可以针对每一个客户对应一个物料设置一个最低限价。 选择该选项，则在用户在录入销售订单、销售发票、或者直接在销售价格和折扣资料中设置各类销售价格和折扣时，若某物料针对某客户的销售单价低于该价格资料预设的销售最低价，系统会报警提示。 否则在相应处理时不予提示。 根据用户实际情况进行选择。 ４、登录系统时，按信用期限对超期应收款进行预警 这是信用管理的附属选项。 信用期预警就是在销售系统登录时，系统自动计算系统日期减去最长的信用期限的日期，然后获取应收款系统的应收款账龄分析中的累计到期应收款数据，当有超过信用期限的未收货款的发票存在，即将超期应收款逐笔显示，给予用户即时预警。 相关功能请详见用户手册第三章中关于“信用管理”的描述。 选择该选项时，则系统在登录销售系统时，自动将超期的应收款以报表形式提示，否则就不提供该功能。 这个功能的基础是完备的信用管理，如果信用管理资料不准确，就会引起错 误报警，也就失去了信用管理的作用。 在实施中我们发现，有些用户对此并不严格，启用了信用管理但是期限设置不正确，每次打开界面时提示预警，看也不看就关掉。 这种情况实施顾问应该详细对用户说明，督促用户改进。 ５、销售订单单价默认为含税单价 该选项简单，但控制的含义是四重的： 即要决定销售订单的单价、价格资料的向客户报价、销售最低限价、以及物料基础资料中的销售单价共四个价格是含税（增值税）价格还是不含税的价格，系统默认为选中。 如果选中该选项，则不但销售订单的单价是含税价格，而且【资料维护】→【价格资料】中的向客户报价、销售最低限价、【资料维护】→【基础资料】→【物料】中的销售单价也是含税（增值税）价格；如果不选择该选项，则上述四个价格统一设为不含税价。 这样控制，是因为销售订单和价格资料中的价格、或者物料资料中的销售单价要相互传递信息、而且销售最低限价是用来控制单据价格的标准，因此必须保证四个价格之间性质的一致性。 具体请参见用户手册第三章关于价格和折扣资料的相关介绍。 根据用户实际情况进行选择。 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 ６、销售订单保存时自动更新价格管理资料 该功能与“销售最低限价预警”选项一样，是系统使用“价格和折扣资料 ”功能的附属功能。 具体功能请参见用户手册第三章中关于“价格和折扣资料”的描述。 如果选择该选项，则在新增销售订单时，当用户修改了由系统自动带入的价格信息中的匹配价格、或增加了价格信息中没有设置的价格之后，系统再自动使用该新价格更新价格和折扣资料、或者物料基础资料中的销售单价。 否则，当用户修改或新增了订单价格后，系统对相关销售价格信息不予更新。 建议选择，这样便于积累价格资料。 ７、处理销售订单时提供缺货预警功能 系统在销售订单保存时判断是否缺货、并提供预警功能。 一些企业的生产经营以面向库存生产为 主，但有时也会因为订单量超出可用库存量，需要根据需求调整生产量或产品结构。 销售人员需要在订单录入时就知道当前订单是否会造成缺货，从而通知计划部门及时调整主生产计划。 这就是提供该功能的原因。 如果用户选择该选项，则在销售订单保存时，系统要进行订单数量与当前库存量等的比较。 首先确定某物料可供出库数量： 可供出库数量＝现有库存－安全库存－已分配量＋预计入库量 公式上各参数分别解释如下： 缺货物料订单数量，是指订单上同一物料（可能分布在不同行上）的总和订单数量，而不是单独一条信息的数量，取消返回时根 据缺货数量销减物料的最末一条记录的数量。 现有库存，是指当前物料所在各个仓库库存量，不包括虚仓的数量。 安全库存，是指为维持基本生产需要，必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。 它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。 由用户录入在物料基础资料中。 已分配量，是指生产领料单根据生产订单尚未领出的数量，即已审核未关闭生产订单的累计未出库量计算方法是： 已审核未关闭的生产订单子物料的应领数量减去该生产订单已经关联生产领料单出库的数量，不考虑超过订单应领量及不与生产订单关联的出库单数 量。 预计入库量，即在途物料，是已经购买、但尚在运输途中还没有到达用户生产经营场所的物料，即已审核未关闭的采购订单未入库数量。 计算方法是： 已审核未关闭的采购订单的物料数量减去该采购订单已经关联进货单的数量，不考虑溢出数量（超过订单的数量）以及不与采购订单关联的进货单数量。 如果不选择该选项，则在销售订单保存时，系统不提供相关功能。 建议选择。 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 在使用时，请与【仓存系统选项】中的“库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警”功能相互参照，区分其差异，以根据需要灵活使用。 ６、已关闭的销售订单可以 追加物料 这是销售订单执行功能的附属功能。 具体请参见销售订单功能的有关章节描述。 在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理： 如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的订单都可以再进行订单的追加工作；如果不选择该选项，则已关闭的销售订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。 建议选择。 ７、与出库单相钩稽的销售发票审核时自动核销 这是销售发票与 出库单核销功能的附属功能。 具体请参见用户手册中销售发票功能的有关章节描述。 此选项的业务影响是： 如果选择该选项，则当销售发票与一张出库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时直接在内部完成自动核销；如果不是以这种形式进行的关联方式、或发票与多张出库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时需要调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。 如果不选择该选项，则无论发票采用哪种方式生成，系统在发票审核时统一调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。 建议选择，以减少销售发票核销时的 选单工作量。 ８、销售出库单审核后自动生成收料通知单 在实现以下两种业务时，可以用到系统提供的相关功能： （ 1）发运业务，为分次提货的客户建立代管仓，该仓只进行数量核算，销售出库后，自动生成待检仓收料通知单，进入客户仓库进行发运管理。 （ 2）销售出库后再确认购进成本，可通过此功能在销售出库单审核后，自动生成实仓收料通知单，进行外购入库处理。 如果选中此选项，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。 此功能为方便用户而设置，不同于单据关联，因此收料通知单 上不记录销售出库单号，也不进行扣减控制，因此当反审核销售出库单后再审核时，此时还会调出收料通知单录入界面，此时应选择【取消】。 如果不选择该选项，则系统不提供上述功能。 根据用户实际情况进行选择。 （四）仓存系统选项 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 单击【系统设置】→【仓存系统选项】，系统转入选项设置的显示界面。 在该界面中，显示了仓存管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。 选项的设置方法同“工业整体选项”，请参照设置。 下面对于仓存系统选项进行逐一说明： １、在仓存系统应用 物料对应表 这是系统提供的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。 在很多用户的日常业务操作中，其原材料和产品的供给和需求单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。 具体功能参见用户手册第三章中“物料对应表”一节的描述。 如果选中“在仓存系统应用物料对应表”，则在涉及采购、销售业务的仓存单据、序时簿中增加“对应代码”、“对应名称”显示，即系统自动取“物料对应表”中供应商或客户与物料相对应的代码、名称， 用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。 根据用户实际情况进行选择。 ２、登录系统时，按保质期对到期物料进行预警 保质期预警提前期 上述两个选项是仓存管理系统的“保质期预警”功能的附属功能。 请参见用户手册第三章物料基础资料的相关描述。 系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升 K/3系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。 保质期预警就是保质期管理中的功能之一，即系统根据仓存系统选项“。