金思维智能(系统集成)财务制度执行操作流程ppt-财务综合(编辑修改稿)内容摘要：
理‘库存盘点表’和‘盘亏汇总表’。 然后查找盘鹰盘亏的原因，并将‘库存盘点汇总表’和差异原因查找报告交财务经理复核。 财务部根据审批结果调整库存。 盘点工作每月进行一次，按照‘库房管理制度’实施。 河北金思维智能科技有限公司 七、借款（资金支付）流程 部门经理审批 （工程部 ≥1000元，其他部门 ≥300元） 出纳付款“付款流程” 财务经理审批 （前清后借原则） 总经理审批 （工程部＞ 1000元，其他部门＞ 300元） 申请人填制‘借款单、领款单’ 额度以外 额度以内 注： 填制‘借款单、领款单’注明用款事由，工程名称或款项去处，款项金额大小写，备注栏可以注明具体内容。 字迹清晰可见，领款人签字，所在部门经理签字审批，部门经理审核其借款的用途、金额是否合理。 遵循不清后款不予办理原则，领款人及时在每星期三办理报销手续。 借款金额在 300元以上提前 3天报至财务部备款，避免库存现金不足。 河北金思维智能科技有限公司 八、费用报销流程： 出纳办理‘付款流程’ 总经理审批 （ 300元） 会计审核单据 财务经理审批 部门经理审批 差旅费报销单 费用报销单 报销人按规定整理黏贴报销单据、签字 额度以内 额度以内 河北金思维智能科技有限公司 • 注： • 报销单填写完整，如报销部门、日期和单据及附件页数，整理好单据后附于报销单后（忌用订书器装订） • 费用报销单：准确填写各报销用途及金额的大小写，不得涂改。 （费用包括：水电费、办公费、业务招待费、交通费、物业费、通讯费、运费、培训费、低值易耗品等） • 差旅费报销单：注明出差地点，几天、共去几人。 本次出差的费用（费用包括：交通费、餐费、住宿费、通讯费、出差补助等） • 所有费用应取得发票报销，公司名称应填写全称‘河北金思维智能科技有限公司’，发票不得有损坏，否则不予报销。 • 费用报销流程具体内容参照 《 河北金思维智能科技有限公司 财务制度 》。 河北金思维智能科技有限公司 九、工资薪金支付流程 各部门或总经理制定奖金、绩效工资（每月 5日前） 每月 5日取得考勤统计表、人员变动、工资标准等基础数据 财务部根据基础数据编制工资发放表 各部门经理审核签字 总经理审批 （每月 10日） 每月 15日根。阅读剩余 0%
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