货币资金控制制度(doc)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
财务部负责人对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。 然后交由经办会计人员进行审核， 审核货币资金支付手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 3 页 共 5 页 否妥 当等。 审核无误签章后，交由出纳员办理支付手续。 未做用款计划的费 用支出，一般情况下不得开支。 出纳员根据审核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。 凡经审核的事项，未经审核人员签章的凭证，出纳员不得受理。 （ 1） .各部室、项目部的货币资金支出，必须取得合法的发票单据，并在背面注明用途，经经办人、证明人签名（如有实物内容的发票，还要验收人验收签名）、 部门（项目部）经理签署确认，审批人在授权范围内审批后，才可以到财务部办理货币资金支付手续。 、设备 采购、油料配件采购、工程款支付等，一般情况下，发票单据由经办业务部门按上述程序送总经理审批签名后，才可以到财务部办理。阅读剩余 0%
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