财务报销管理制度(doc)-财务制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 短途出差不享受住宿补助。 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50%领住宿补助。 员工出差返回后于 5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。 超过 1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询，如有虚假行为 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 4 页 共 7 页 公司将按情节轻重处罚。 员工探亲路费的规定 员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。 补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。 财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。 会计根据内容填写 齐全，完整的借款申请单 ，编制会计凭证，会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务 审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 具有规定的用途，期限及限额； 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二；三个月以上。阅读剩余 0%
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