罗兰贝格-德隆集团各子公司月度汇报表格(ppt)-其它制度表格(编辑修改稿)

罗兰贝格-德隆集团各子公司月度汇报表格(ppt)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

、营业收入 利息收入 手续费收入 证券销售 租赁收益 其他营业收入 金融企业往来收入 二、营业支出 利息支出 手续费支出 营业费用 其他营业支出 金融企业往来支出 三、营业税金及附加 四、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 以前年度损益调整 五、利润总额 减：所得税 六、净利润 加：年初未分配利润 减：本年已付股利 提取盈余公积 七、未分配利润 62 Liufinancial4 德隆集团财务分析及控制报告 项目 — 金融企业 — [货币单位：人民币元 ] 本月实际发生数 预算数 偏差百分比 去年同期数 资产负债表 (一 ) 日期 提交人 日期 审核人 资产 流动资产： 现金及银行存款 存放中央银行款项 缴存准备金 应收帐款 减：坏帐储备 其他应收款 拆出资金 短期投资 信托贷款 减：贷款呆帐准备 委托贷款 委托投资 自营证券 代兑付证券 代理其他付款业务 流动资产合计 63 Liufinancial4 长期资产： 租赁资产 减 ： 待转租赁资产 长期投资 减：投资风险准备金 经营租赁资产 减：经营租赁资产折旧 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 长期资产及固定资产合计 无形资产 递延资产 其他资产 其他资产合计 资产总计 德隆集团财务分析及控制报告 项目 — 金融企业 — [货币单位：人民币元 ] 本月实际发生数 预算数 偏差百分比 去年同期数 资产负债表 (二 ) 日期 提交人 日期 审核人 64 Liufinancial4 德隆集团财务分析及控制报告 项目 — 金融企业 — [货币单位：人民币元 ] 本月实际发生数 预算数 偏差百分比 去年同期数 资产负债表 (三 ) 日期 提交人 日期 审核人 负债及股东权益 流动负债 拆入资金 信托存款 代兑付证券款 委托存款 代购证券款 卖出回购证券款 代理其他收款业务 应付帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 预提费用 应付利润 流动负债合计 长期负债： 租赁保证金 长期负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益合计 65 Liufinancial4 德隆集团财务分析及控制报告 项目 — 金融企业 — [货币单位：人民币元 ] 本月实际发生数 预算数 偏差百分比 去年同期数 现金流量表 (一 ) 日期 提交人 日期 审核人 一、经营活动产生的现金流量： 对外收回的中长期贷款 吸收的存款 向其他金融企业拆入的资金 利息收入 经营证券业务的企业、卖出证券所收到的现金 融资租赁所收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 对外发放的中长期贷款 委托贷款 利息支出 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的所得税款 支付的除所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 66 Liufinancial4 德隆集团财务分析及控制报告 项目 — 金融企业 — [货币单位：人民币元 ] 本月实际发生数 预算数 偏差百分比 去年同期数 现金流量表 (二 ) 日期 提交人 日期 审核人 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 现金流出小计 投资活动发生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 现金流入小计 现金流出小计。